北京化工大学北方学院经管实验中心企业模拟经营管理沙盘时间： ____________地点： ____________班级: 工商1306班组名：久泰实业人数： 5人 总裁：王勇财务总监：王亚如营销总监：李炀迪生产总监：郭敏慧采购总监：甘思佳财务助理：郭禹擎商业间谍：____________第〔1 〕任务清单初始权益600 年初现金600 贴现Q1 Q2 Q3 Q4 贴息 广告费 应交税金 长贷利息 归还长待贷款 申请长期贷款1000 第一季第二季第三季第四季季初现金1600 1040980 840还短期贷款 支付利息 申请短期贷款 原材料入库R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4 20 10 购置〔租用〕厂房 400 新建/在建生产线130 50 5050生产线转产 生产线变卖 原材料订单R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4 20 10 紧急采购〔原料〕 下一批生产 20 更新应收款 紧急采购〔成品〕 按订单交货 产品研发202010 厂房处理 出售库存 新市场开拓 20ISO资格认认证 25违约罚款 设备维护费 16支付行政管理费 1010 10 10总收 总支 结账 1040 980 880749订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额本钱毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4P5数量销售额本钱毛利组间交易明细买入卖出产品数量金额产品数量金额综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费0维修费16租 金0转产费0市场准入开拓20□本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际ISO资格认证25□ISO9000 □ISO14000产品研发50P1( 20 ) P2(30 ) P3( ) P4( ) P5( )损失信息费合计141第 一年的财务报表利 润 表资产负债表资产权益和所有者权益流动资金负债销售收入0现金+749长期负债+1000直接本钱 0应收款+0短期负债0毛利 0在制品+0综合费用 141成品+0应缴税金+0折旧前利润-141原料+30特别贷款+折旧0流动资产合计＝779负债合计＝1000支付利息前利润-141固定资产所有者权益：财务支出0厂房+400股东资本+600生产线+80利润留存+0税前利润-141在建工程+200年度净利+-141所得税0固定资产合计＝680所有者权益合计＝459年度净利润-141资产总计＝1456负债和所有者权益合计＝1459第〔 〕任务清单初始权益 600 年初现金 749贴现Q1 Q2 Q3 Q4 贴息 广告费 应交税金 长贷利息 100归还长待贷款 申请长期贷款 1000 第一季第二季第三季第四季季初现金649 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款 原材料入库R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4 购置〔租用〕厂房 新建/在建生产线 生产线转产 生产线变卖 原材料订单R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4 紧急采购〔原料〕 下一批生产 更新应收款 紧急采购〔成品〕 按订单交货 产品研发 厂房处理 出售库存 新市场开拓 ISO资格认认证违约罚款 设备维护费 支付行政管理费 总收 总支 结账 综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费40维修费72租 金18转产费0市场准入开拓0□本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际ISO资格认证25□ISO9000 □ISO14000产品研发50P1( ) P2( 10 ) P3( ) P4( 40 ) P5( )损失信息费2合计247第 二年的财务报表利 润 表资产负债表资产权益和所有者权益流动资金负债销售收入155现金92长期负债+1000直接本钱60应收款+155短期负债+0毛利95在制品+90综合费用247成品+0应缴税金+折旧前利润-152原料+10特别贷款+50折旧16流动资产合计＝347负债合计＝1050支付利息前利润-168固定资产所有者权益：财务费用100厂房+400股东资本+600生产线+494利润留存+-141税前利润-268在建工程+年度净利+-268所得税－固定资产合计＝894所有者权益合计＝191净利润＝-268资产总计＝1241负债和所有者权益合计＝1241综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费20维修费72租 金18转产费0市场准入开拓0□本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际ISO资格认证0□ISO9000 □ISO14000产品研发10P1( ) P2( ) P3( ) P4( 10 ) P5( )损失10信息费0合计170第 三年的财务报表利 润 表资产负债表资产权益和所有者权益流动资金负债销售收入405现金+53长期负债+1000直接本钱－170应收款+405短期负债+0毛利＝235在制品+50综合费用－170成品+140应缴税金+0折旧前利润＝65原料+10特别贷款+400折旧－102流动资产合计＝658负债合计＝1400支付利息前利润＝-37固定资产所有者权益：财务费用－104厂房+400股东资本+600生产线+392利润留存+-409税前利润＝-141在建工程+年度净利+-141所得税－0固定资产合计＝792所有者权益合计＝50净利润＝-141资产总计＝1450负债和所有者权益合计＝1450综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费30维修费72租 金18转产费0市场准入开拓0□本地 □区域。