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1、北京化工大学北方学院经管实验中心企业模拟经营管理沙盘时间： _地点： _班级: 工商1306班组名：久泰实业人数： 5人 总裁：王勇财务总监：王亚如营销总监：李炀迪生产总监：郭敏慧采购总监：甘思佳财务助理：郭禹擎商业间谍：_第1 任务清单初始权益600年初现金600贴现Q1Q2Q3Q4贴息广告费应交税金长贷利息归还长待贷款申请长期贷款1000第一季第二季第三季第四季季初现金16001040980840还短期贷款支付利息申请短期贷款原材料入库R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R42010购置租用厂房400新建/在建生产线130505050生产线转产生产线变卖原材料订单R
2、1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R42010紧急采购原料下一批生产20更新应收款紧急采购成品按订单交货产品研发202010厂房处理出售库存新市场开拓 20ISO资格认认证25违约罚款设备维护费16支付行政管理费10101010总收总支结账1040980880749订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额本钱毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4P5数量销售额本钱毛利组间交易明细买入卖出产品数量金额产品数量金额综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费0维修费16租 金0转产费0市场准入开拓20本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证25ISO9000 I
3、SO14000产品研发50P1( 20 ) P2(30 ) P3( ) P4( ) P5( )损失信息费合计141第 一年的财务报表利 润 表资产负债表资产权益和所有者权益流动资金负债销售收入0现金+749长期负债+1000直接本钱 0应收款+0短期负债0毛利 0在制品+0综合费用 141成品+0应缴税金+0折旧前利润-141原料+30特别贷款+折旧0流动资产合计779负债合计1000支付利息前利润-141固定资产所有者权益：财务支出0厂房+400股东资本+600生产线+80利润留存+0税前利润-141在建工程+200年度净利+-141所得税0固定资产合计680所有者权益合计459年度净利润-
4、141资产总计1456负债和所有者权益合计1459第 任务清单初始权益600年初现金749贴现Q1Q2Q3Q4贴息广告费应交税金长贷利息100归还长待贷款申请长期贷款1000第一季第二季第三季第四季季初现金649还短期贷款支付利息申请短期贷款原材料入库R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4购置租用厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖原材料订单R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4紧急采购原料下一批生产更新应收款紧急采购成品按订单交货产品研发厂房处理出售库存新市场开拓 ISO资格认认证违约罚款设备维护费支付行政管理费总收总支结账综合管理费用
5、明细表项 目金 额备 注管理费40广告费40维修费72租 金18转产费0市场准入开拓0本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证25ISO9000 ISO14000产品研发50P1( ) P2( 10 ) P3( ) P4( 40 ) P5( )损失信息费2合计247第 二年的财务报表利 润 表资产负债表资产权益和所有者权益流动资金负债销售收入155现金92长期负债+1000直接本钱60应收款+155短期负债+0毛利95在制品+90综合费用247成品+0应缴税金+折旧前利润-152原料+10特别贷款+50折旧16流动资产合计347负债合计1050支付利息前利润-168固定资产所有者权益：财务费
6、用100厂房+400股东资本+600生产线+494利润留存+-141税前利润-268在建工程+年度净利+-268所得税固定资产合计894所有者权益合计191净利润-268资产总计1241负债和所有者权益合计1241综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费20维修费72租 金18转产费0市场准入开拓0本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证0ISO9000 ISO14000产品研发10P1( ) P2( ) P3( ) P4( 10 ) P5( )损失10信息费0合计170第 三年的财务报表利 润 表资产负债表资产权益和所有者权益流动资金负债销售收入405现金+53长期负债+1000直接本钱170应收款+405短期负债+0毛利235在制品+50综合费用170成品+140应缴税金+0折旧前利润65原料+10特别贷款+400折旧102流动资产合计658负债合计1400支付利息前利润-37固定资产所有者权益：财务费用104厂房+400股东资本+600生产线+392利润留存+-409税前利润-141在建工程+年度净利+-141所得税0固定资产合计792所有者权益合计50净利润-141资产总计1450负债和所有者权益合计1450综合管理费用明细表项 目金 额备 注管理费40广告费30维修费72租 金18转产费0市场准入开拓0本地 区域
