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1、天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632目 录第一部分 摘要./4第二部分 公司简介./8第三部分 项目背景./14第四部分 市场与竞争./19第五部分 综合分析./28第六部分 项目实施计划及发展战略./32第七部分 营销策略./34第八部分 管 理./37第九部分 风险与对策./42第十部分 财务分析./47第十一部分 投资保障与退出方式./54第十二部分 附录./58第一部分 摘 要1.1本商业计划书的目的本商业计划书的目的是为有意投资于本项目者提供充分的信息，为未来合作双方的经营活动提供基本数据与指导原则。1.2公司概况企业名称：孝义市华德煤焦有限公
2、司公司注册资本：3060万人民币。公司地址：山西省吕梁地区孝义市兑镇偏店村公司类型：有限责任公司法定代表人：张德旺经营范围：经销精煤、焦炭、生铁、铝钒土、高岭土，公司性质：集焦炭的生产、运输和销售为一体的综合性公司。地理位置：位于拥有大量优质煤资源的山西省孝义市西南面，相依公路、铁路，交通方便、信息灵通。 1.3项目概况华德煤焦有限公司响应国家有关焦化、环保产业政策,充分发挥资源、市场、资金、管理、运输等方面优势,在企业年产30万吨机焦产品的基础上，二期增建30万吨机焦项目，采用炭化室高度4.3米的62（32+30）孔TJL4345E型双联下喷单热式顶装焦炉和冷凝鼓风、脱硫、氨分解及洗脱苯工段
3、等煤气净化系统，并配套120万吨/年洗煤生产线、32MW燃气轮机发电机组及环保、辅助和公用工程等，从而逐步发展成大型的煤炭综合加工利用企业。1.4市场与竞争据有关资料表明，近年来我国的焦化行业正逐步进入一个平稳发展期，国内的耗焦大户继续增长，2008年上半年，消费煤炭占全国焦炭消费总量85%以上的我国粗钢、生铁产量分别达到26319万吨和24642万吨，分别增长9.61%和7.89%；大量消费焦炭的铁合金、电石产量同比分别增长17.41%和11.8%；大量消费铸造焦的机械行业增加值同比增长29.61%等等，这些行业的持续较高速度发展，继续拉动了对焦炭的较高需求。受国际市场需求趋旺焦价整体会随之
4、拉高，焦炭出口也会日益增长。2008年1-5月出口焦炭分别为96万吨、73万吨、124万吨、134万吨、166万吨，呈遂月增加的势头。而国内焦炭消费需求也继续增长，2008年1-6月份国内消费量约为16487万吨，同比增长12.46%。从总体上来看，行业运行情况良好，发展平稳较快，这意味着焦化行业仍将有较好的市场空间。1.5优势分析针对此项目本公司融资律师、项目专家、会计师等进行了详细分析，具体如下：优势一、以产品需求为优势随着我国的焦化行业的快速发展，国内的耗焦大户继续增长，从而拉动了对焦炭的较高需求。受国际市场需求趋旺焦价整体随之拉高，焦化产品的需求也日益增长。优势二、资源优势本项目所在地
5、孝义市素有“三晋宝地”之称，矿产资源丰富，品种较多，尤以煤炭储量最大，有埋藏较浅，煤层稳定，煤质较好，低瓦斯、易于开采等优势。 优势三、潜力优势行业的迅速进发展，规模化的焦炭生产副产了大量的焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵（或氨水）等化工产品，从化工利用的角度看，潜力较大的主要是焦炉煤气、煤焦油和粗苯三种。优势四、投资少，用时短的优势本项目利用现有的厂房、厂地、生产设施进行技术改造，是集焦炭的生产、运输和销售为一体的综合性公司，因此投资相对较少，运转灵活，可控性强，回报较快。优势五、区域优势可充分利用项目所在地孝义市土壤肥沃，水源充足，铁路、公路交通方便等优势辅助本项目的顺利实施。优势六：国
6、家政策扶持优势本项目是一项环保工程,既解决了焦化企业的煤气排空污染又增加了产品附加值，产生了丰厚的经济效益，属国家政策鼓励范围。优势七、产业政策优势 本工程符合采用捣固炼焦工艺，机焦碳化室高度4.3米，不属缺水地区，符合国家产业政策。优势八、社会环境优势随着国家产业政现的进一步深化，大批工艺设备落后、环境污染严重、资源浪费巨大的煤焦化企业被淘汰，高质量的治金焦需求量越来越大，国内焦炭产业呈现出良好的发展前景。优势九、其它竞争优势1）企业品牌效应优势 2）企业人才优势 3）战略合作伙伴优势 4）技术研发优势 5）市场先机优势 6）企业营销模式优势 7）提供良好服务为优势综上所述，本工程是一项环保
7、工程,即解决了本厂的煤气排空污染又产生了丰厚的经济效益，符合国家政策扶持范围，优势颇多，竞争力极强的一个项目。1.6项目实施计划华德煤焦有限公司产品方案的选择及生产规模的确定,综合考虑了原料、燃料和动力供应,产品市场需求及发展前景，资金及技术来源、厂区投资环境状况等多种因素,确定生产规模是:主产品: 焦炭 规模：年产60万吨副产品: 粗苯 规模：年产5000吨，煤焦油 规模：年产20000吨其 它：硫磺、焦炉煤气、甲醇等相关产品另：发电 规模：5000万千瓦时/年 本工程是一个集洗煤、炼焦、化产、发电于一体，运输和销售一条龙的集约化优势项目。1.7营销策略根据实际情况拟订了相应的营销策略,在具
8、体执行中的优质产品为先导,以良好的服务为保障,以显著的产品需求为优势,力求在最短的时间内实现预定的经营目标,取得良好的经济效益。1.8管理项目投资到位后,将按岗位标准对员工实行培训上岗。其中,高级管理层按“企管企化,财务资本,市场营销,生产技术”等设置。在现有项目运行班子和管理团队的基础上,进一步完善和充实阵容。1.9风险与对策为保证项目的顺利进行,项目方对市场进行了全面的考察,缜密的分析了项目建设过程中可能出现的各个方面风险,并结合行业具体情况,制造出切实可行的规避方法。1.10财务分析本项目总投资1.5亿元人民币。其中包括：二期30万吨机焦在建项目，计划投资5000万元；120万吨洗煤技改
9、项目，计划投资3000万元；电厂二期工程，计划投资3000万元。流动资金4000万元。华德煤焦有限公司与投资集团签定了合作意向，公司以项目投入，投资集团以现金投入1.5亿元人民币。待项目所需资金全部到位后，保证二期30万吨机焦在建项目和年产120万吨洗煤技改项目按计划时间如期投产，公司按投入资金总额年息8%计算，利息一年一还，到期归还本金，双方合作期限为8年。华德煤焦有限公司年产60万吨机焦，不包括下游产品产值利润，公司在按投入资金总额1.5亿元人民币，年息8%计算，利息一年一还，到期归还本金的同时，8年的纯利润可达3064.8万元。所以华德煤焦有限公司在8年内偿还投资公司1.5亿元人民币（包
10、括利息）不存在经济风险。1.11投资保障与退出方式华德煤焦有限公司承诺将年产60万吨机焦工程项目的经营权和项目预期收益值，作为投资方风险投资的项目抵押，当项目承办方不能全部履行合作双方约定的义务时，投资方可接管项目的经营，享有项目收益权。华德煤焦有限公司将通过合理的产品组合，适时的固定资产投资，加强市场管理,搞好产品营销，不断开展新的经营领域，公司的利税、利润将大幅增长。公司将以非常负责的态度对待投资者，因为投资人一般希望在适当的时候选择退出，以获取利益，公司会把投资者在退出时达到预期回报放在十分重要位置上。公司将会通过股票上市、股份转让、股权回购等方式，使投资者的资本顺利退出。最终结论：华德
11、煤焦有限公司年产60万吨大型机械化焦化工程项目，其主导产品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、强度好，具备良好的市场竞争力，发电5000万千瓦时/年，粗苯5000吨，焦油20000吨等焦化附产品是典型的环保项目，制作成本低，利润空间大，产品供不应求，具有巨大的社会效益和市场前景。第二部分 公司简介2.1企业概况公司名称：孝义市华德煤焦有限公司项目名称：二期30万吨机焦在建、 120万吨洗煤技改等项目公司注册资本：3060万人民币。公司地址：山西省吕梁地区孝义市兑镇偏店村西南0.8公里处公司类型：有限责任公司法定代表人：张德旺经营范围：经销精煤、焦炭、生铁、铝钒土、高岭土，公司性质：集焦炭的生产、运输
12、和销售为一体的综合性公司。地理位置：位于拥有大量优质煤资源的山西省孝义市西南面，相依公路、铁路，交通方便、信息灵通。2.1企业发展孝义市华德煤焦有限公司（以下简称华德煤焦有限公司）于2003年06月17日在山西省孝义市工商行政管理局注册成立。注册资本为3060万人民币，股东人数2人，均为自然人，两个股东分别是：（1）白爱玲，女，身份证号码：1423246001280529，投入货币12万元，占出资总额20% 。（2）张德旺，男，身份证号码：1423532，投入货币48万元，占出资总额的80% 。公司现有总资产12839.11万元，其中:固定资产9069.09万元,流动资产3770.02万元。营
13、业期限为自2005年05月31日至2008年12月30日。华德煤焦有限公司有前身是孝义市兑镇镇偏店洗煤焦化三厂，始创于1990年6月，主要经营、生产和销售铸造焦冶金焦及相关产品。创建初始只有职工30余名，年洗规模2-3万吨精煤，经过十多年的发展，随着企业规模不断扩大，经济效益不断提高，现以形成年产运销30万吨冶金焦和40万吨洗选精煤能力，现有国内外先进的洗煤设备、煤泥压滤系统、污水回收系统，及先进的化验设备数台，员工人数增到400余人，可满足焦炭生产、运输和储存,公司经过十几年的艰苦创业,经营管理水平得到了很大提高,足可抵御经营风险。 随着国家环保力度的加强,全国的焦化企业正在改造,同时对产业
14、结构调整也在逐步加大,公司为适应国家的产业政策、节约能源、保护环境、用多年积累的丰富的管理经验和经济实力,充分发挥公司各种优势,利用现有的厂房、厂地,生产设施进行技术改造,集洗煤、炼焦、化产、发电于一体，形成年洗精煤120万吨，年产焦炭60万、发电5000万千瓦时/年，粗苯5000吨，焦油20000吨生产规模。公司以科学的管理体制,先进的硬件设施,一流的服务团队,丰富的产品资源立足于市场,为用户提供，最优质的服务,把诚信作为与合作伙伴建立良好沟通的桥梁,把全方位的服务作为达到用户满意的重要标志,把开拓创新作为企业成功发展的目标。公司自成立以来,就以雄厚的实力创造出惊人的业绩,为当地经济繁荣做出了榜样,精心打造出了良好的企业品牌形象。2.2管理团队 1.技术团队公司现有员工400余名,其中高中文化程度以上和工程技术人员有96人，员工知识结构合理,整体素质较高，是一支专业水平高、经验丰富、热心于公司事业，事业心强和诚挚稳定的科技研发队伍,正是这支有高水平的商业管理队伍,不断的技术创新、引进、消化和吸收,使公司
