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1、格尔木CNG钢瓶检验站作业指导书（制度）版 次：控制状态： 受 控 号： D 9批 准 人：持 有 人：2014年7月1日发布 2014年7月1日实施格尔木CNG钢瓶检验站规章管理制度目 录序号名 称1考勤制度 32财务制度 63拟文、发文有关规定 154收文处理有关规定 17 5安全保卫管理制度 196车辆管理制度 207环境卫生管理制度 228档案管理制度 239印鉴、介绍信使用管理制度 2710会议管理制度 2811检验设备及仪器管理制度 31本制度自2014年07月01日起执行CNG钢瓶检验站考勤制度 一、全站考勤工作由办公室统一负责，员工配合落实，全站职工要按时上下班，不迟到、不早退
2、、不擅自离岗，严格遵守工作纪律。 二、按照作息时间，每天上午上班时全体在岗人员需到指定地点签到，签到工作由办公室专人负责，员工签到须遵守以下规定： 1、上班时应于规定的时间前签到，不得在上班签到后外出吃饭或办理私事，如有发现，查实后即按擅自离岗处理； 2、上下班签到均须本人亲自签到，不得托人代签到，否则按旷工半天处理，代人签到者，受同等处分； 3、下班时，外出人员确因特殊原因无法返回时由办公室负责考勤。 三、迟到、早退及旷工处理： l、上班时问擅自离岗20分钟以内，罚款10元，20分钟以上，按旷工半天处理，扣发当日工资； 2、迟到或早退20分钟以内第一次警告，第二次罚款IO元，第三次50元，迟
3、到或早退20分钟以上按旷工半天处理：3、旷工一天除扣发当日工资。 4、工资待遇按每月31天计算。 四、员工带薪休假时，采取个人申请和站上安排相结合的原则，在执行中如与工作需要发生矛盾，应以工作为重，及时调整休假计划，休假未满提前返回者，经站长同意后可存假再休。五、因病、有事需要请假时，需给站长请假。l、请假一天之内，由负责人批准，一天以上征得站长同意，批准后方可休假，休假期满后，需到办公室销假；2、要做到事前请假，请假手续齐全，确因急病等原因不能按时上班者必须事先打电话请假。3、请病假要附医院诊断书或住院证明。六、休假待遇 1、病假：一般病假扣发当日津贴的50和误餐补助，住院时(有住院证明)扣
4、发当日津贴的20和误餐补助，全年病假累计超过一个月，年终不能评选优秀、先进； 2、事假：事假扣除当日职务工资、津贴及误餐补贴，全年事假累计超过一个月，年终不能评选优秀、先进； 3、探亲假、婚假、丧假、产假等按上级主管部门文件规定执行； 4、凡未按规定办理请假手续、请假未批准、假满未办续假手续而不上班者均按旷工处理。 七、全站重要活动，如开会、宣传、培训、文体活动等须考勤，无故不到者，按旷工论处。八、考勤情况按月汇总执行，由办公室将考勤记录并签字后报站长。 十、专职考勤人员必须按要求时间坐班，不应离岗。CNG钢瓶检验站财务制度一、 财务管理制度 为规范我站的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效
5、益，根据中华人民共和国会计法、事业单位财务规则和国家质量技术监督币位财务管理暂行办法，结合我站实际，特制订本制度。 1、我站财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办所方针、正确处理我站社会效益与经济效益的关系、国家、集体和个人三者利益的关系。 2、我站财务管理的主要任务是：合理编制单位预算；依法组织收入，合理安排支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；如实反映单位财务状况；参与单位重大经济决策，做好对外签订经济合同的登记备案工作，对单位经济活动进行控制和监督。 3、我站的财务工作应接受财政、审计、税务、物价等有关部门和主管部门的指导检查和监督。 4
6、、我站的全部财务活动在单位负责人领导下，由所财务部门统一管理。 5、根据国家有关方针政策、法规制度和质量技术监督行业特点编制预算。6、我站的各种收入将全额纳入单位预算，统一核算、统一管理。 7、我站的支出应严恪执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算制度。 8、对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。9、定期向主管部门以及其他相关部门提供财务报告、年度财务分析报告及财务情况说明书。10、设备购进费用大于500元，应将其发票复印件存入该设备的技术档案。二、 财会人员工作职责 为了规范财会人
7、员行为，保证会计资料真实、完整，加强财务管理，提高资令使用效益，特制定本职责。(一)、财务主管工作职责 1、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 2、编制和执行预算财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效的使用资金；3、进行成本费用核算和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益； 4、建立健全各项财务规章制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； 5、承办单位主要行政负责人交办的其他工作。（二）、会计工作职责l、会计人员应认真执行会计法，严格按会计制度设置会计帐簿，进行会计核算； 2、参与单位资金管理，做好单位领导的参谋助手作用，对资
8、金收支实施会计监督； 3、按照财政部门及局财务的要求，实施财产清查，确保资产完整，编制年度预算： 4、忠于职守，坚持原则，有良好的职业道德对虚报冒领及违反会计制度的行为要坚决制止；对记载不准确、不完整的原始单据予以退回，要求经办人予以更正或进行补充； 5、按期进行资金使用情况分析，找出问题与不足以利总结经验，提高资金使用效益；6、按规定管理会训档案。、出纳员工作职责 1、认真执行会计法，按会计制度设置现金日记帐和银行存款日记帐； 2、严格收费管理制度，根据业务科室填写的收费通知单上写明的收费金额进行收费，并按规定填写收费票据；3、报销时需经会计审核后交领导审批，合格后方可报销；4、严格执行现金
9、管理制度，对超过现金支付限额的经济业务要转帐付款，收到的现金及时送存银行，不得坐支，库存现金不得超过规定的库存限额；5、按时登记现金日记帐及银行存款日记帐，做到日清月结，按时和会计及银行对帐单对帐，如有差错。要及时查清原因，确保货币资金的使用和保管安全：6、忠于职守，坚持原则，有良好的职业道德。对违反会计制度虚报冒领的行为要坚决予以制止，对记载不准确不完整的单据要予以退回要求经办人予以更正或进行补充。 三、关于使用电讯设备(电话、传真等)的规定 我站奉着“厉行节约、合理控制”的原则，为进一步加强对电话、传真等电讯设备的使用管理，特制定本办法。1、站内各室、电话是联系业务的通讯工具。严禁使用办公
10、室电话办私事、聊天或拨打语音电话；非本站员工，未经科负责人同意，不得使用电话；2、站内因工作需要，拨打长途电话或收发传真，应经站长同意后，方可在指定电话上拨打长话或收发传真； 4、因工作需要，由单位给站领导配置的移动电话属单位固定资产。四、 票据(发票、收据)管理制度 为加强票据管理，严格执行中华人民共和国票据管理办法，特制定本制度。l、票据(发票、收据)由出纳人员保管、使用不得丢失。(以下制度中涉及的票据，均包含发票、收据)；2、根据工作需要，票据管理人员办理购买票据的有关手续，并购买票据：3、按站购票据种类设置票据登记簿，由票据管理人员认真登记票据的购入、使用及结存情况，并接受财政及有关部
11、门的管理与检查监督： 4、严格按规定如实填写票据，要做到按号码顺序填写开票，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚。全部联次一次复写，内容完全一致，严禁套开、虚开票据，并在开好的票据上加盖财务专用章及收款收启章。因填写错误而报废的票据，应注明作废字样，并完整保存各联。不得私自销毁，对遗失的票据。及时登报声明作废并及时报上级主管部门，对遗失票据的责任人应做出相应的处理： 5、使用后的票据存根视同会计档案进行管理，不得擅自损毁。五、 预算外资金管理制度 为了加强预算外资金的管理，提高资金使用效益，按照“资金管理条例”的规定，制定本制度。 1、按收费许可证规定的收费项目及财政物价部门划定的标准收费，不得随
12、意设定项目、扩大范围、提高或减少收费标准； 2、收取预算外资金，必须使用财政厅统一印制的收费票据，收费人员必须按票据规定的内容认真如实填写； 3、预算外资金必须定期、全额存入预算外资金专用帐户；实行财政专户储存；不得帐外设帐和设小金库，不得隐瞒、转移和挪用； 4、对按规定返还的预算外资金，必须按财政部门规定的使用范围及现行的会计制度严格控制使用。六、 固定资产管理办法 为了加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，确保固定资产的安全完整，根据国家对全民所有制单位资产管理的有关文件精神，结合我站实际，制定本办法。 l、固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值存规定的标准以上(一般设备500元，专用
13、设备800元)及单位价值虽未达到规定标准，但耐用年限在一年以上的资产、物资； 2、固定资产购入的管理。确因工作需要购入固定资产要经所务会研究，对站上项目需购入的固定资产进行充分论证，确选项准确和购入的固定资产的使用效益，应按规定报采购计划，待批复后方可按规定的采购渠道购置； 3、固定资产的管理采取统一领导，专人管理的方式即财务设帐，设置固定资产档案及固定资产卡片，各使用部门制定使用操作规程并进行维护及保管，确保固定资产的完整和使用安全： 4、对由于使用过程中，固定资产因自然磨损、无法继续使用或由于技术进步而淘汰的固定资产，要严格按照报废程序、审批权限报批，待批复后方可进行固定资产的报废帐务处理
14、。对于因使用不当或责任心不强造成的固定资产毁损要查明原因写出事故调查报告，对责任人予以处理后按报废程序办理固定资产报废，待批复后进行固定资产报废的帐务处理：七、报销管理规定为加强我站资金管理，提高资金使用效益，规范员工报销行为，制定本制度。 l、差旅费的报销：出差人员出差时由会计按出差往返车票、在途补助费(如参加会议或培训，则包括会议费及参加培训班的培训费等)核定出差人员借支差旅费的款额，由站长审批后办理；出差回单位五天内到所财务室办理报销手续，报销时须经负责人签字、送交站长审批后，由会计人员按照省财政厅下发的有关报销规定核实报销；员工借出差之机绕道探亲、游等车票及住宿费严禁搭车报销； 2、购入固定资产及材料的报销：因工作需要购入固定资产及材料时，应事先制定固定资产或材料采购计划、经站务会研究决定，按规定的采购渠道进行购置，购回后要办理固定资产和材料的验收入库手续，经办人持会计审核、站长审批后的购货发票及固定资产、材料验收入库单到财务办理报销手续： 3、修理费的报销：房屋修缮费报销，必须附有施工方出具并经有关工程监理部门审定的工程合同及决算表。车辆维修费报销则需附有
