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1、财务主管月工作总结1000字 2021年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2021年工作关键和2021年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为关键，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推进了财务管理在企业管理中的关键作用。为使财务工作深入得到提升，现将2021年的工作做以下简明回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。根据年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中和软件销售方的技术人员数次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核实项目、费用项目标设置均根据施
2、工企业会计制度的要求进行设置。为以后税务部门、银行部门进行帐务检验做好前期工作。现在会计电算化已全方面实施，按项目部、按企业共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全全部熟练掌握了财务软件的应用和操作，财务核实也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不但仅为财务人员节省了时间，提升工作效率，还大大提升了数据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：因为储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。因为操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。以后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每个月定时进行
3、硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到职责人，避免发生类似反复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部即使人数不少，但全部分散到各项目部，企业本部财务人员每一天面临超多的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好超多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每个月还要频繁办理职员社保申报和增减工作。在这最日常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，立即为各项经济活动带给有力的支持和配合，基础上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作步骤熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装
4、订和保留，从经济协议的归档到多种基础财务资料的搜集，全部抵达了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度实施，使得财务部成为企业的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉部分业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务正确无误。三、有效开展项目成本核实，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设置成本会计岗位，由具有现场财务管理经验的财务人员担任，每个月走到项目中去，分项进行成
5、本核实。2、2021年度，我部组织成本会计配合工程部一齐数次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路多个公路项目进行核实。在核实同时关键对各项目标债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了具体的了解和检验，为集团企业加强对项目部的管理、提升企业效益带给了立即有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较微弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能立即递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能立即、正确的上报，工程欠款不能立即掌握，无法统筹安排资金。二是因为材料员由项目部自行聘用，未经过系统财
6、务培训，对企业的财务制度不了解，欠缺数据传输的配合。应加强对材料员的培训，将企业的财务制度落实下去。三是原始统计单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的多种原始统计的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计和报送步骤化，做好基础数据的规范、采集和上报，确保财务资料的正确性和立即性。四、专心筹措资金，确保现金流的正常化。2021年多个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了企业的长远发展，取得银行贷款支持，以填补企业发展进程中对资
7、金的需求，这是财务部2021年度的奋斗目标。本年度，透过对多家银行考察，选择在成城市商业银行锦江工业园支行开立基础账户。透过半年多的交往和数次沟通，和银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求搜集、整理了超多财务资料，编制各类贷款报表，并数次接待银行及担保企业的考察。几番周折，最终和2021年12月份，在成全部中小企业担保企业的担保下，和成城市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强和银行的交流，而且在准备贷款资料时，从封面到资料全部花费不少心思，从一个文字到一个数据全部字斟句酌。对于首次贷款的企业能够带给出这么的资料来，银行给了肯定的评价，树立了企业财务
8、健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全方面的了解，学到了新的业务知识。下年度将和银行建立愈加亲密的联络，多和银行沟通交流，除了确保2021年原有的融资总量外，专心寻求新的融资渠道，争取取得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为企业的招投标工作带给有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、2021年度对生态企业挂靠项目标管理模式是采取工程收入集中到基础户，在扣除管理费、税费后剩下资金由挂靠单位自由支配。这种管理方法的优点是：资金集中，为企业贷款发明良好环境；利用部分闲余资金周转，可短期缓解企业资金压力；透过对资金的管理间接掌握了挂靠项目
9、标施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有必需的限制，所以有必需的抵触。为了取得了解和支持，财务部充足做好解释和服务工作。同时这种管理模式务必开外出经营管理证实，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于企业的连续经营和长远发展，所以，下年度将继续采取这种模式对宇洋生态绿化企业的挂靠项目进行管理。2、2021年度对康鹏企业的管理模式是采取开立暂时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给挂靠项目充足资金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但因为人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，企业存在必需的风险。挂靠单位未建
10、账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但因为公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2021年度需要透过和税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目标管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部首先做好人员安排、工作安排，另一方应对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对她们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不停提升认识，做好财务服务工作。六、加强和税务部门的沟通。1、在年初的一次暂时税务抽查中，立即和税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准
11、备工作，在检验中认真对待税务人员的问询，顺利透过了税务检验。2、财务部在办理多种税务证实、税务资料时，因为外地税务部门出于抓税源的目标，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强和当地税务部门的沟通，最终取得当地税务部门的了解和支持，避免企业负担部分不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节省成本的良好出发点，没有取得对应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时全部尽力搜集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要应对康鹏企业帐务、三和企业帐务的税务检验，财务部务必采取应对方法，这需要企业领导和项目部的支持。其次针对施工企业这种普遍全部面临的发票取得难的问题，财务部应加
12、强和税务部门沟通，寻求更加好的处理方案。七、加强资金管理。1、专心做好往来款的清理工作。应收款关键是职员出差和购物所借的备用金，这部分借款如不立即清理，就不能够真实反应经济活动和经费支出，甚至会出现无须要的损失，为此我们采取专心方法加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是立即对借款清理结算。因为采取有力方法，使企业本部的每位职员养成借款立即了账的良好习惯。2、针对货币资金，每个月末定时对项目财务人员和企业出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。即使应对巨大而繁琐的资金流量，仍能确保资金收付安全、正确。存在的问题是：部分项目部存在给职员的私人借款因职员私自离岗而没有追回。
13、针对这个问题财务部明令要求：私人借款务必上报财务部并经总经理同意，发放工资时应立即扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思索资金效益。在企业沉淀资金较多的时间段，能够和银行亲密合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方法，提升企业资金增值率，和银行相互支持取得双赢。八、认真做好年底决算工作。年底决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，关键是进行帐务清点，盘点企业的经营情况，考评各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门带给企业一年来财务情况的主要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年底决算工作。本年度的财务报表资料包含企业整体的
14、盈利潜力、债权债务；宇洋企业、康鹏企业、科技企业的盈利潜力；经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全方面反应了企业的经营情况、债权债务、资本结构、偿债潜力。为本年度的绩效考评、经营职责目标考评工作带给了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思绪，不停积累经验，带给愈加详尽的财务数据。九、团体建设1、本年度因为业务扩大，招聘了一批大学xx，实施新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位职责、工作资料、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报和外联关系。使每个新职员清楚的明白该怎样开展工作，本部门对她有什么要求。新职员
15、到岗后，在对她们进行专门培训的同时重视平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心讨教。在很短的时间里，她们快速走上工作岗位独立开展工作，而且大部分表现十分优异。2、本年度财务部内部面临着数次岗位调整，在调动过程中，按规范步骤做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，依然有序、顺利地开展工作，确保了财务部的营运正常。存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清楚，在审核和帐务处理时，企业本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中职责心不强，不能站在企业的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资
16、金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，因为发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为吸收前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定时对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：推荐实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要深入完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入现在的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务和财务数据及现金流。最终首先：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包含税务知识、银行知识、会计业务和怎样
