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1、第一部分（一）借款审批流程（1）三千元以内子公司出纳财务部长主办会计借款单子公司总经理izon出差计划书 借款人 请示 复核 审核 付款（2）三千元至一万元以内子公司出纳主办会计子公司总经理izon财务部长集团公司总经理izon借款单出差计划书 借款人 同意 审核 签字 复核 付款（3）一万元以上子公司出纳集团公司总经理izon财务部长主办会计子公司总经理izon董事长借款单出差计划书 借款人 请示同意 签字 复核 审核 签字 付款（二）支付预付帐款审批流程审监部部长董事长具体经办人财务部长子公司总经理izon主办会计合同 经办 请示 复核 签字 复核 审核 子公司出纳董事长集团公司总经理 签
2、字 签字 付款（三）支付应付帐款审批流程财务部长审监部部长采购部部长子公司总经理izon主办会计收款票据董事长资金申请单 请示 经办 复核 签字 核实 审核 复核子公司出纳董事长集团公司总经理 签字 签字 付款注：一万元以下子公司出纳子公司会计izon子公司总经理izon财务部长采购部长或其他人资金申请单 经办 审核 复核 签字 审批 复核 付 付款（四）支付退货款审批流程子公司总经理izon主办会计销售部经理主办会计子公司销售部收款收据对帐单 依据 通知 结算 签字 签字 签字子公司出纳董事长集团公司总经理财务部长审监部长 签字 复核 签字 签字 付款第二部分 费用（一）差旅费报销流程领 导
3、 批 文财务部长子公司部门经理出差申请表子公司出纳集团公司总经理子公司财务主管报销人 依据 复核签字 审核签字 付款差旅费报销单董 事 长子公司总经理（二）支付车辆维修费报销流程供应部部长子公司车管员送修经办人审监部部长财务部部长集团公司总经理董 事 长子公司车队队长 子公司出纳供应部长（500元以上）维修明细 签字 审核 付款 子公司财务主管子公司总经理审监部长（500元以上）注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。（三）业务费报销流程（1）一千元以下子公司部门经理子公司出纳总公司财务部长子公司财务主管费用报销单发票子公司总经理子公司部门经理 请示 依据 填写 签字
4、复查 付款子公司总经理财务部长总 经 理董 事 长子公司财务主管发 票（2）一千元以上子公司出纳董事长集团公司总经理子公司总经理 请示 请示 依据 签字 审核 付款费用报销单子公司总经理董事长（3）特殊情况子公司出纳财务部长费用报销单发票董事长集团公司总经理 请示 依据 填写 签字 审核 付款 总经理（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程供应部长（1）设备所属部门审监部长修理经办人审批大修计划单子公司出纳费用报销单财务部长设备所属部门财务主管材料购进管理员材 料 发 票设备大修 依据 复核 复核 审核 付款集团公司总经理子公司总经理回 收工 时 发 票董 事 长（2）专业预算合同审监部长子公司项目施工员财务部长施工合同子公司项目负责人子公司出纳工程项目 依据 复核 审核 付款集团公司总经理实 际 数子公司财务主管董 事 长子公司总经理正式发票第三部分 实物供应部长（1）验收入库单审监部长主 办 会 计发 票子公司出纳财务部长购进 依据 签字 签字 付款 子公司总经理集团公司总经理计划审批单董 事 长（2）主管领导经 办 人领 料 单领出 依据 签字 签字
