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1、地区常务董工作手册new1 地区常董的要紧任务21.1 参与地区董事会工作21.2 地 区工作评估21.3 地区流程制度执行监督21.4 监 督奖惩实施条例的执行21.5 财务专项检查21.6 出款联签操纵31.7 督 促上载报表和流程文件31.8 审查治理费用31.9 督 办集团布置任务41.10 双向沟通交流41.11 监督客户投诉的处理和反馈情形41.12 参与对美佳人、财、物的监督把关42 地区常董的工作方法和技巧42.1 催收个人应收款的方法52.2 批阅治理费报表的方法52.3 出 款联签的审查操纵方法52.4 监督成本操纵的方法62.5 监督合同治理的方法72.6 批 阅成本统计
2、台帐的方法72.7 审 查把关销售奖和盈利分红奖发放的方法72.8 找 职员谈话了解情形的方法82.9 督 促检查流程和制度执行的方法82.10 向集团报告和反馈信息的方法92.11 在大方向上阻碍地区董事会的方法93 地区常董工作任务检查清单93.1 地 区常董工作任务要点9地区常董的要紧任务参与地区董事会工作按照制度规定参加地区董事会，对董事会决策等重大事项行使参与权、表决权，但不参与日常的业务指挥。协助地区总经理开好董事会，使流程中需要董事会审核/审批的重大事项都要通过董事会审核/审批。追踪检查董事会决议的落实执行情形。督促董事会文件按规范行文、编号、上载和存档。地区工作评估定期通过地区
3、动态工作报告，对地区的时期性工作进行评估，并反馈到有关人员。重大事项可直截了当向总裁汇报。地区流程制度执行监督地区通过地区执行力评估报告反映地区制度、流程的执行情形。检查地区对违反制度、流程的处罚情形。监督奖惩实施条例的执行监督集团奖惩实施条例的执行，以地区董事会成员的身份，在发放销售奖或盈利分红奖之前对奖金分配方案进行审核，以及审查地区其它奖项的分配方案。督促人力资源部在奖金发放后七天内向地总和常董提交各部门的奖金发放表，以审查奖金发放是否符合分配原则。若有违反，应提请主管领导纠正。监督各种处罚的执行，并督促各类罚款于当月30 日前上缴集团。财务专项检查批阅地区各公司上月的银行存款调剂表，督
4、促对一个月以上的未达帐进行处理。审查至上月底的个人应收账款明细表及其他应收款明细表，督促地区财务部对超过一个月以上的个人应收款发催收函，超过2 个月的每月扣当事人20%工资抵账。有专门情形的上报。每半年批阅地区固定资产明细表。对固定资产的增减未事先办理审批手续的，应提请责任部门纠正。必要时要向集团财务总监和知识治理部报告。按地区财务资讯系统常董工作指引表要求的时刻段,检查批阅预算与打算治理、现金流量治理等各类报表。出款联签操纵审核地区有关部门每期编制的出款打算。按规定对除治理费和税收、利息之外的经营出款申请进行联签审核。联签前重点审核联签表是否填写完整，出款依据是否正确，出款是否不超项目（合同
5、）总金额，出款支票是否已贴上且无差错。如果出款会超成本细项，应要求先办理成本报警和目标成本调整。按集团规定比例计提的项目策划费及电子商务费用等汇至集团指定账户。 （或得到可抵作上缴款项有关领导的正式批复）对盈利分红奖出款审核。确保上缴集团的部分汇至集团指定账户。（或得到可抵作上缴款项有关领导的正式批复）督促上载报表和流程文件审核有关部门成本超支报警表。检查地区工程实际+预算和销售实际+预算的统计分析表的编制和上载督促各部门及时完成流程文件的编制和上载，并检查上月流程文件的上载情形督促并检查财务部完成集团财务治理系统中“成本分析细项表及合同分析表”的编制和上载。督促检查项目工程部和财务部在每月1
6、0日前完成当月成本统计台帐的编制每月 15 日前批阅项目成本统计台帐。审查治理费用审核签发地区及各部门的季（月）治理费打算表。如果超季打算应退回调整，如果超年度打算应督促上报集团财务治理部批准并通过调整后才能签发。批阅地区及各部门每月（季）治理费开支汇总表审查签发地区总经理和美佳总经理的日常费用报销单。必要时可抽查日常费用报销凭据是否符合制度的规定（包括报销不能由秘书作为报销人代办签名）。督办集团布置任务同意集团指令检查专项工作的落实和完成情形，在查询了解情形后，向总裁/知识治理部提交书面报告或评估意见。督促集团布置工作的落实，采纳口头或书面形式定期提示当事人直至任务完成。协助并监督完成C 类
7、以上职员离任工作审计。双向沟通交流每季在每个地区的工作时刻许多于10天（未开项目的地区除外），并经常深入销售或施工现场（若有）以及美佳治理处了解情形。参加集团会议治理制度所确定的常董应参加的会议，对其它会议尽可能列席。经常与地总和各部门负责人沟通交流工作情形。每月向知识治理部提交地区常董月工作打算与总结； 为便于自己工作的开展与安排，可向知识治理部汇报沟通。监督客户投诉的处理和反馈情形了解地区客户服务中心投诉和投诉处理的统计与分析报告，对热点投诉进行专项核实。参与对美佳人、财、物的监督把关地区常董要对所负责地区美佳物业公司（含治理处）的人事、财务、出款、成本操纵进行监督把关。把关的依据是美佳物
8、业治理总公司的权责划分表。地区常董的工作方法和技巧催收个人应收款的方法地区常董批阅“职员个人应收款明细表”后，应对金额在 1 万以上的或不论金额大小账龄达2 个月以上的个人应收款，向财务部或有关人员了解其借款的用途及未还款的缘故，并检查财务部是否已对帐龄达一个月以上的个人应收款发放催收通知书。常董应每月检查落实对个人应收款的催收。对无故逾期不还或逾期不发催收通知或逾期不扣发个人工资奖金冲减的，应作为风纪咨询题向集团知识治理部通报。批阅治理费报表的方法地区常董批阅地区及各部门的季（月）治理费打算，要紧是检查上月治理费的实际发生数和本月打算数是否合理和不超季（年）打算。如月打算符合要求，应赶忙签字
9、并通知执行。在审查地区及各部门上月治理费报表时，如发觉治理费单项或全月实际发生数合计超过原定打算的，应进一步批阅分析治理费支出明细清单或财务凭证。对无合理缘故造成超支的，应提示地总和部门负责人，必要时可向财务治理部总经理报告；对实属个人假公济私或违规超标准报销或铺张白费的行为，不管是否造成治理费超打算都应作为风纪咨询题向地区总经理或财务治理部和知识治理部通报。对月治理费打算的单项或总额超过季打算的，地区常董应向地总或部门负责人提示和报警，并要求在季打算或年打算的指标内或地区与项目公司指标内进行调整。在地区治理费总额超出或立即超出年度打算时，地区常董应提示地总向财务治理部报警。只有经营运治理执行
10、总裁批准和下达新的治理费指标后，地区常董才能连续签发治理费打算。出款联签的审查操纵方法常董在出款联签前应通过财务资讯系统或其它手段查询合同的支付或 结算情形，并做为联签的依据。常董在出款联签时，要紧审查出款联签是否有有效的出款依据（如已审批的合同、协议、报告、董事会决议、集团书面指令等）；作为出款依据的合同、协议、报告是否在财务电算系统中登记过，系统显示的累计出款额是否超过有效合同的总金额；出款联签单是否填写规范（包括编号、日期等） ； 其他审核人在此前是否已都签字同意；开具支票的收款单位、金额、印鉴是否无差错并复印在出款联签单上；托付付款是否有托付方的正式托付函等。紧急出款 （即未列入本期出
11、款打算的出款）的应通过地区总经理批准，并书面通知常董和有关部门。若来不及签订合同的，应在出款后48 小时内补办合同审批手续。但每次紧急出款应在财务部登记，每季度紧急出款超过 5 次的单位或部门，应给予地区在制度与流程执行的考核指标上系一大过。监督成本操纵的方法常董可列席参加招标会、经济活动分析会等与成本操纵有关的会议，并可随时调阅成本资料（包括工程成本和非工程成本及治理费等），并向有关人员查询和了解情形。常董应定期或不定期地评估或推测项目超成本的风险，并向地总和有关部门负责人提示或向财务治理部、财务总监报告。常董应重点检查的合同订立是否符合经审批的合同打算清单和专业标准。所签订的合同如果超目标
12、成本是否先办理成本报警和细项目标成本调整，项目成本是否定期进行“实际 +预算（重置） ”的统计分析等，如有违反应及时严肃地提示有关人员纠正，对严峻违反成本治理作业流程和制度并屡教不改的，可向地总或知识治理部报告及建议给予处罚，甚至调离岗位。常董要鼓舞地区（总）造价师、财务部经理等专业人员发挥好应有的作用，为成本操纵严格把关。常董可多向专业人员请教或了解情形，在审核出款联签时，应充分尊重地区（总）造价师、财务部经理的审核意见，并在他们因认真审核把关而有压力或为难的时候，旗帜鲜亮地给予支持撑腰。监督合同治理的方法地区常董应紧密关注项目的招标和合同治理，并在合同签约后要求有关部门提供一份合同审批单和
13、合同文本（复印件）备阅。合同文本应当采纳集团既定的合同范本，改变要紧条款的既定原则应通过专门论证或有权审批人的批准。合同签约前应通过公司法律顾咨询的批阅并按权责规定报有权审核/审批人审查或审批。合同签约后，合同负责人和地区总经济师应进行合同分析，并召集合同交底。合同负责人和产品技术部、财务部应在合同签约后建立合同数据登录表或合同治理台帐。合同负责人应定期开展合同“实际+预算（重置）”统计分析。一年以上的合同每三个月一次，半年以上的合同每二个月一次，三个月以上合同每一个月一次。合同的变更应按照量价分离的原则进行集体会审，并按原审批程序审批合同变更协议。进行工程合同决算应保证竣工资料齐全，审核审批
14、手续完备。 A 类工程合同还要事先通过项目运筹执行总裁批准。地区常董对合同治理的重要节点应加大追踪检查，并在出款联签进行审核把关。若发觉违反合同治理规定的行为应给予提示或警告，必要时应报告地总或集团有关职能治理部和知识治理部，并提出处罚建议。批阅成本统计台帐的方法地区常董批阅成本统计台帐及成本差异分析表，应重点了解本月（季）是否发生成本细项超支；以及是否及时办理了成本细项超支报警；月末是否填写预算外成本增减统计表并依此在月末调整了成本统计台帐中的目标成本细项。此后还要了解项目成本是否进行“实际 +预算（重置） ”的统计分析，重置的依据是否可信，最后审查成本统计结果，判定项目成本是否得到操纵，以
15、及成本目标是否能够实现。在批阅成本统计台帐时发觉的咨询题，应及时与地总和部门负责人沟通，提示他们对成本治理薄弱环节进行操纵。必要时，应向集团财务治理部和工程治理部报告。审查把关销售奖和盈利分红奖发放的方法人力资源部在奖金发放七天内将发放结果汇总报地总、常董和集团人 力资本经营部备案。地区常董审核地区销售奖或盈利分红出款联签，要紧应检查奖金的计 提是否准确，是否符合集团奖惩条例，以及奖金的分配比例是否符合董 事会批准的分配方案。地区常董要严格把关地区在销售奖和营利分红奖的发放是否符合集团奖酬条例的规定，有任何咨询题，需及时向知识治理部汇报。找职员谈话了解情形的方法地区常董在工作中应了解熟悉职员并与职员保持良好和紧密的关
