《现金重空系统POC业务功能测试方案设计》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金重空系统POC业务功能测试方案设计（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、背景与测试目的本项目为运营流程再造现金集中业务项目，测试对象为现金重空系统各业务模块，包括公共管理配置、现金调拨、箱包管理、清分、押运管理、自助设备集中加配钞、查库、上门收送款以与保险箱管理。现金重空系统上线后，现金、重空、箱包、贵金属等物资在各环节的保管、调拨、配送和流转将得到实时监控和跟踪，根据流程设置，各业务模块各环节由流程引擎自动组织、控制，实现操作和管理职能别离，同时提供各业务模块数据查询、统计报表生成等功能。1.1.2 测试案例1-现金调拨1.案例编号：012.案例名称：功能测试-现金重空系统-现金调拨业务调拨业务3.测试功能点：1现金、箱包信息以与押运线路相互匹配、一一对应。2现
2、金出库、入库、交接实时跟踪与记录。3现金调拨审批。包括逐级审批，审批授权，审批退回，有权人可根据调拨单、库存情况调整下级行申请领用信息。4使用PDA录入配装信息，包括币种、券别、金额、数量5实现对各类箱包编号、种类、进展增加、修改、删除功能，在现金调拨时完成自动/手动配箱，并实现箱包施封、拆封信息实时记录。6押运线路日常管理，包括押运线路、车辆、人员等新增、修改、删除、查询等。押运任务分配，押运线路自动/手工匹配、车辆、人员与任务一一匹配。7现金调拨各个流程节点的查询统计4.案例场景描述：场景1：郊区网点向郊区支行清分中心领取现金调拨业务2015年6月8日工作日，大邑支行花水湾分理处提出现金领
3、取预约，金额200万元其中100元券150万元，50元券30万元，20元券10万元，5元券8万元，1元硬币2万元，大邑支行收到预约计划，审核无误后配装现金，次日将现金配送至花水湾分理处。1花水湾分理处发起现金预约申请，系统根据该分理处日常现金用量等相关指标，显示建议取款金额。营业经理根据实际情况，在系统中录入取款数量、金额、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经核对无误后发送至支行清分中心主管。2清分中心业务主管收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进展审批，并发送至库务作业人员。3库务作业人员收到预约申请，进展实物配箱，双人将现金实物装入箱内，通过PDA/PC录入实
4、际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进展一一对应，完成箱包施封。4库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。5库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进展调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。6库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。7解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进展调出实物交接确认，并进展箱包拆封，核对包内实物，入库
5、完成后，系统自动核销在途物资。场景2：郊区网点向郊区支行清分中心交存现金调拨业务2015年6月11日工作日，大邑支行花水湾分理处提出现金交存预约，金额300万元其中100元券200万元，50元券50万元，20元券30万元，5元券15万元，1元硬币5万元，大邑支行收到预约计划，审核无误后，网点配装现金，当日将现金配送至大邑支行清分中心。1花水湾分理处网点人员填写现金存取预约调拨单，并提交网点营业经理审批，营业经理提交大邑支行清分中心主管审批。2网点人员根据审批后的调拨单，进展现金配装，并录入交存现金的券别、金额、数量等信息，完成箱包配箱施封，并生成箱包配送编号。3网点人员完成现金配装后，系统自动
6、/手动选择押运线路匹配。4网点人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认，调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。5支行库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。6支行库务作业岗使用PDA进展扫描入库，并进展箱包拆封，核点大数，做入库处理，系统自动核销在途物资。场景3：郊区支行清分中心向总行现金中心领取现金调拨业务1郫县支行清分中心向总行现金中心领取现金500万其中，100元300万，50万100万，10元50万，1元50万，总行现金中心收到预约
7、计划，审核无误后，将现金配送至郫县支行清分中心。2郫县支行清分中心发起现金预约申请，系统根据该支行日常现金用量等相关指标，显示建议取款金额。清分中心主管根据实际情况，在系统中录入取款数量、金额、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经审批无误后发送至总行现金中心预约岗。3总行现金中心预约岗收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进展审批，并发送至库务作业人员。4库务作业人员收到预约申请，进展实物配箱，双人将现金实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进展一一对应，完成箱包施封。5库务
8、作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。6库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进展调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。7库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。8解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进展调出实物交接确认，并进展箱包拆封，核对包内实物，入库完成后，系统自动核销在途物资。场景4：郊区支行清分中心向总行现金中心交存现金调拨业务郫县支行清分中心向总行现金中心交存现金700
9、万其中：100元500万，50元100万，10元50万，1元50万。1郫县支行清分中心主管填写现金存取预约调拨单，并报支行财务经理审批，完毕后报总行现金中心审批。2支行库务作业岗根据现金存取预约调拨单，进展现金配装，通过PDA/PC录入配装现金的券别、数量、金额等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进展一一对应，完成箱包施封。3支行库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。4支行库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认，调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核
10、算。5总行现金中心库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。6总行现金中心库务作业岗使用PDA进展扫描入库，并进展箱包拆封，核点大数，做入库处理，系统自动核销在途物资。场景5：城区网点向总行现金中心领取现金调拨出库武侯支行某某分理处向总行现金中心领取现金600万其中，100元400万，50万50万，10元100万，5元10万，1元40万。总行现金中心收到预约计划，审核无误后，将现金配送至武侯支行某某分理处。1武侯支行某某分理处发起现金预约申请，系统根据该网点日常现金用量等相关指标，显示建议取款金额。网点营业经理根据实际情况，在系统中录入取款数量、金额
11、、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经审批无误后发送至总行现金中心预约岗。2总行现金中心预约岗收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进展审批，并发送至库务作业人员。3库务作业人员收到预约申请，进展实物配箱，双人将现金实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进展一一对应，完成箱包施封。4库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。5库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进展调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。6库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、
12、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。7解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进展调出实物交接确认，并进展箱包拆封，核对包内实物，入库完成后，系统自动核销在途物资。场景6：城区网点向总行现金中心交存现金调拨入库武侯支行某某分理处向总行现金中心交存现金700万其中：100元500万，50元100万，10元50万，1元50万。1武侯支行某某分理处营业经理填写现金存取预约调拨单，并报支行财务经理审批，完毕后提交总行现金中心审批。2某某分理处柜员根据现金存取
13、预约调拨单，进展现金配装，通过PDA/PC录入配装现金的券别、数量、金额等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进展一一对应，完成箱包施封。3某某分理处完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。4某某分理处双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。5总行现金中心库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进展调出实物交接确认。6总行现金中心库务作业岗使用PDA进展扫描入库，并进展箱包拆封，核点大数，做入库处理，系统自动
14、核销在途物资。1.1.3测试案例3-凭证调拨1.案例编号：032.案例名称：功能测试-现金重空系统-凭证调拨3.测试功能点：1各类凭证的新增、删除、修改、查询2实现凭证数量、单位、类型、种类、批次号、起止、状态作废待销毁等、所属库房等信息实时跟踪与记录。3实现凭证物资销毁、作废处理等联动账务处理。4凭证调拨审批。包括逐级审批，审批授权，审批退回，有权人可根据调拨单、库存情况调整申请领用信息。5实现凭证调拨时完成自动/手动配箱，并实现箱包施封、拆封信息实时记录。6凭证调拨押运任务分配，押运线路自动/手工匹配、车辆、人员与任务一一匹配。7凭证调拨各个流程节点的查询统计保管品业务A网点向现金中心申领
15、凭证，凭证种类包括现金支票1本、转账支票2本、银行承兑汇票1本、电汇凭证3本、单位定期存款开户证实书2本，印鉴卡50X、天府建设卡3盒、个人UKEY50个，企业UKEY30个，现金中心对A网点凭证申领进展审批，通过后完成凭证配送，A网点接收凭证。1A网点发起凭证预约领取申请，系统根据该该网点日常凭证使用量等相关指标，显示建议领用数量。营业经理根据实际情况，在系统中录入领用类型、数量等信息，系统自动生成凭证领用交回申请单，经核对无误后发送至现金中心。2清分中心预约岗收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进展审批，并发送至库务作业人员。3库务作业人员收到预约申请，进展实物配箱，双人将凭证实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的种类、数量、起止号、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内凭证与箱包信息进展一一对应，完成箱包施封。4库务作业岗完成凭证配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。5库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进展调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。6库务作业人员双人通过PDA/PC扫
