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1、地区常务务董事工工作手册册1地区常常董的主主要任务务21.1参参与地区区董事会会工作221.2地地区工作作评估221.3地地区流程程制度执执行监督督21.4监监督奖奖惩实施施条例的的执行221.5财财务专项项检查331.6出出款联签签控制331.7督督促上载载报表和和流程文文件31.8审审查管理理费用441.9督督办集团团布置任任务41.100双向沟沟通交流流51.111监督客客户投诉诉的处理理和反馈馈情况551.122参与对对美佳人人、财、物物的监督督把关552地区常常董的工工作方法法和技巧巧52.1催催收个人人应收款款的方法法52.2审审阅管理理费报表表的方法法62.3出出款联签签的审查查
2、控制方方法62.4监监督成本本控制的的方法772.5监监督合同同管理的的方法772.6审审阅成本本统计台台帐的方方法82.7审审查把关关销售奖奖和盈利利分红奖奖发放的的方法882.8找找员工谈谈话了解解情况的的方法882.9督督促检查查流程和和制度执执行的方方法92.100向集团团报告和和反馈信信息的方方法92.111在大方方向上影影响地区区董事会会的方法法103地区常常董工作作任务检检查清单单103.1地地区常董董工作任任务要点点101 地区常董董的主要要任务1.1 参与地区区董事会会工作1.1.1 按照制度度规定参参加地区区董事会会，对董董事会决决策等重重大事项项行使参参与权、表表决权，但
3、但不参与与日常的的业务指指挥。1.1.2 协助地区区总经理理开好董董事会，使流程中需要董事会审核/审批的重大事项都要经过董事会审核/审批。1.1.3 追踪检查查董事会会决议的的落实执执行情况况。督促促董事会会文件按按规范行行文、编编号、上上载和存存档。1.2 地区工作作评估1.2.1 定期通过过地区区动态工工作报告告，对对地区的的阶段性性工作进进行评估估，并反反馈到相相关人员员。重大大事项可可直接向向总裁汇汇报。1.3 地区流程程制度执执行监督督1.3.1 地区通过过地区区执行力力评估报报告反反映地区区制度、流流程的执执行情况况。1.3.2 检查地区区对违反反制度、流流程的处处罚情况况。1.4
4、 监督奖奖惩实施施条例的的执行1.4.1 监督集团团奖惩惩实施条条例的的执行，以地区区董事会会成员的的身份，在发放销售奖或盈利分红奖之前对奖金分配方案进行审核，以及审查地区其它奖项的分配方案。1.4.2 督促人力力资源部部在奖金金发放后后七天内内向地总总和常董董提交各各部门的的奖金发发放表，以以审查奖奖金发放放是否符符合分配配原则。若若有违反反，应提提请主管管领导纠纠正。1.4.3 监督各种种处罚的的执行，并并督促各各类罚款款于当月月30日日前上缴缴集团。1.5 财务专项项检查1.5.1 审阅地区区各公司司上月的的银行存存款调节节表，督督促对一一个月以以上的未未达帐进进行处理理。1.5.2 审
5、查至上上月底的的个人应应收账款款明细表表及其他他应收款款明细表表，督促促地区财财务部对对超过一一个月以以上的个个人应收收款发催催收函，超超过2个个月的每每月扣当当事人220%工工资抵账账。有特特殊情况况的上报报。1.5.3 每半年审审阅地区区固定资资产明细细表。对对固定资资产的增增减未事事先办理理审批手手续的，应应提请责责任部门门纠正。必必要时要要向集团团财务总总监和知知识管理理部报告告。1.5.4 按地区财财务资讯讯系统常常董工作作指引表表要求的的时间段段,检查查审阅预预算与计计划管理理、现金金流量管管理等各各类报表表。 1.6 出款联签签控制1.6.1 审核地区区相关部部门每期期编制的的出
6、款计计划。1.6.2 按规定对对除管理理费和税税收、利利息之外外的经营营出款申申请进行行联签审审核。联联签前重重点审核核联签表表是否填填写完整整，出款款依据是是否正确确，出款款是否不不超项目目（合同同）总金金额，出出款支票票是否已已贴上且且无差错错。如果果出款会会超成本本细项，应应要求先先办理成成本报警警和目标标成本调调整。1.6.3 按集团规规定比例例计提的的项目策策划费及及电子商商务费用用等汇至至集团指指定账户户。（或或得到可可抵作上上缴款项项有关领领导的正正式批复复）1.6.4 对盈利分分红奖出出款审核核。确保保上缴集集团的部部分汇至至集团指指定账户户。（或或得到可可抵作上上缴款项项有关
7、领领导的正正式批复复）1.7 督促上载载报表和和流程文文件1.7.1 审核相关关部门成成本超支支报警表表。1.7.2 检查地区区工程程实际+预算和和销售售实际+预算的统计分析表的编制和上载1.7.3 督促各部部门及时时完成流流程文件件的编制制和上载载，并检检查上月月流程文文件的上上载情况况1.7.4 督促并检检查财务务部完成成集团财财务管理理系统中中“成本分分析细项项表及合合同分析析表”的编制制和上载载。1.7.5 督促检查查项目工工程部和和财务部部在每月月10日前前完成当当月成本本统计台台帐的编编制1.7.6 每月155日前审审阅项目目成本统统计台帐帐。1.8 审查管理理费用1.8.1 审核
8、签发发地区及及各部门门的季（月月）管理理费计划划表。如如果超季季计划应应退回调调整，如如果超年年度计划划应督促促上报集集团财务务管理部部批准并并经过调调整后才才能签发发。1.8.2 审阅地区区及各部部门每月月（季）管管理费开开支汇总总表1.8.3 审查签发发地区总总经理和和美佳总总经理的的日常费费用报销销单。必必要时可可抽查日日常费用用报销凭凭据是否否符合制制度的规规定（包包括报销销不能由由秘书作作为报销销人代办办签名）。1.9 督办集团团布置任任务1.9.1 接受集团团指令检检查专项项工作的的落实和和完成情情况，在在查询了了解情况况后，向向总裁/知识管管理部提提交书面面报告或或评估意意见。1
9、.9.2 督促集团团布置工工作的落落实，采采用口头头或书面面形式定定期提示示当事人人直至任任务完成成。1.9.3 协助并监监督完成成C类以以上员工工离任工工作审计计。1.10 双向沟通通交流1.10.1 每季在每每个地区区的工作作时间不不少于110天（未未开项目目的地区区除外），并经常深入销售或施工现场（若有）以及美佳管理处了解情况。1.10.2 参加集团团会议管管理制度度所确定定的常董董应参加加的会议议，对其其它会议议尽可能能列席。1.10.3 经常与地地总和各各部门负负责人沟沟通交流流工作情情况。1.10.4 每月向知知识管理理部提交交地区区常董月月工作计计划与总总结；为便于于自己工工作的
10、开开展与安安排，可可向知识识管理部部汇报沟沟通。1.11 监督客户户投诉的的处理和和反馈情情况1.11.1 了解地区区客户服服务中心心投诉和和投诉处处理的统统计与分分析报告告，对热热点投诉诉进行专专项核实实。1.12 参与对美美佳人、财财、物的的监督把把关1.12.1 地区常董董要对所所负责地地区美佳佳物业公公司（含含管理处处）的人人事、财财务、出出款、成成本控制制进行监监督把关关。把关关的依据据是美佳佳物业管管理总公公司的权权责划分分表。2 地区常董董的工作作方法和和技巧2.1 催收个人人应收款款的方法法 地区常董董审阅“员工个个人应收收款明细细表”后，应应对金额额在1万万以上的的或不论论金
11、额大大小账龄龄达2个个月以上上的个人人应收款款，向财财务部或或相关人人员了解解其借款款的用途途及未还还款的原原因，并并检查财财务部是是否已对对帐龄达达一个月月以上的的个人应应收款发发放催收收通知书书。 常董应每每月检查查落实对对个人应应收款的的催收。对对无故逾逾期不还还或逾期期不发催催收通知知或逾期期不扣发发个人工工资奖金金冲减的的，应作作为风纪纪问题向向集团知知识管理理部通报报。2.2 审阅管理理费报表表的方法法 地区常董董审阅地地区及各各部门的的季（月月）管理理费计划划，主要要是检查查上月管管理费的的实际发发生数和和本月计计划数是是否合理理和不超超季（年年）计划划。如月月计划符符合要求求，
12、应立立即签字字并通知知执行。 在审查地地区及各各部门上上月管理理费报表表时，如如发现管管理费单单项或全全月实际际发生数数合计超超过原定定计划的的，应进进一步审审阅分析析管理费费支出明明细清单单或财务务凭证。对对无合理理原因造造成超支支的，应应提示地地总和部部门负责责人，必必要时可可向财务务管理部部总经理理报告；对实属属个人假假公济私私或违规规超标准准报销或或铺张浪浪费的行行为，不不管是否否造成管管理费超超计划都都应作为为风纪问问题向地地区总经经理或财财务管理理部和知知识管理理部通报报。 对月管理理费计划划的单项项或总额额超过季季计划的的，地区区常董应应向地总总或部门门负责人人提示和和报警，并并
13、要求在在季计划划或年计计划的指指标内或或地区与与项目公公司指标标内进行行调整。在在地区管管理费总总额超出出或即将将超出年年度计划划时，地地区常董董应提示示地总向向财务管理理部报警警。只有有经营运运管理执执行总裁裁批准和和下达新新的管理理费指标标后，地地区常董董才能继继续签发发管理费费计划。2.3 出款联签签的审查查控制方方法 常董在出出款联签签前应通通过财务务资讯系统统或其它它手段查查询合同同的支付付或结算算情况，并并做为联联签的依依据。 常董在出出款联签签时，主主要审查查出款联联签是否否有有效效的出款款依据（如如已审批批的合同同、协议议、报告告、董事事会决议议、集团团书面指指令等）；作为出出
14、款依据据的合同同、协议议、报告告是否在在财务电电算系统统中登记记过，系系统显示示的累计计出款额额是否超超过有效效合同的的总金额额；出款款联签单单是否填填写规范范（包括括编号、日日期等）；其他审审核人在在此前是是否已都都签字同同意；开开具支票票的收款款单位、金金额、印印鉴是否否无差错错并复印印在出款款联签单单上；委委托付款款是否有有委托方方的正式式委托函函等。 紧急出款款（即未未列入本本期出款款计划的的出款）的的应经过过地区总总经理批批准，并并书面通通知常董董和相关关部门。若若来不及及签订合合同的，应应在出款款后488小时内内补办合合同审批批手续。但但每次紧紧急出款款应在财财务部登登记，每每季度
15、紧紧急出款款超过55次的单单位或部部门，应应给予地地区在制制度与流流程执行行的考核核指标上上系一大大过。2.4 监督成本本控制的的方法 常董可列列席参加加招标会会、经济济活动分分析会等等与成本本控制有有关的会会议，并并可随时时调阅成成本资料料（包括括工程成成本和非非工程成成本及管管理费等等），并并向有关关人员查查询和了了解情况况。常董董应定期期或不定定期地评评估或预预测项目目超成本本的风险险，并向向地总和和有关部部门负责责人提示示或向财财务管理理部、财财务总监监报告。 常董应重重点检查查的合同同订立是是否符合合经审批批的合同同计划清清单和专专业标准准。所签签订的合合同如果果超目标标成本是是否先办办理成本本报警和和细项目目标成本本调整，项项目成本本是否定定期进行行“实际+预算（重重置）”的统计计分析等等，如有有违反应应及时严严肃地提提示有关关人员纠纠正，对对严重违违反成本本管理作作业流程程和制度度并屡教教不改的的，可向向地总或或知识管管理部报报告及建建议给予予处罚，甚甚至调离离岗位。 常董要鼓鼓励地区区（总）造造价师、财财务部经经理等专专业人员员发挥好好应有的的作用，为为成本控控制严格格把关。常常董可多多向专业业人员请请教或了了解情况况，在审审核出款款联签时时，应充充分尊重重地区（总总）造价价师、财财务部经经理的审审核意见见，
