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1、基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理R允许超订单量发货销售生成出库单普通销售必有订单新增发货单参照订单新增退货单参b）照订单新增发票参照发货单其余按默认选项c）B、采购管理普通业务必有订单允许超订单到货及入库单价 录入方式：取自供应商存货价格对照表其余按默认选项a）简单核算C、应收管理b）其余按默认选项D、应付管理a）详细核算b）其余按默认选项c）核销规则设置E、库存管理a）修改现存量时点为保存时b) 不允许超可用量出库c) 其余
2、按默认选项a)b)c)d)F、存货核算按仓库核算单到回冲销售成本核算方式:销售发票其余按默认选项流程描述米购流程1、采购计划录入一系统内处理操作步骤1) 2) 3)4)在采购管理中增加一张采购订单；在表头录入“采购类型/供应商/部门”；表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订 单；审核采购订单；操作人员1)执行采购计划一系统外处理操作步骤1) 根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；操作人员、 1)到货处理一系统外处理操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2) 质检合格后，送仓库入库；3) 如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；操作人员3、1)入库处理一系
3、统内处理操作步骤1)2)3)4) 操作说明1) 入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;在库存管理中新增一张“采购入库单”；在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本 次入库物资对应的“采购订单”；在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的 话)，保存采购入库单；审核采购入库单；#2）需要选择相应的入库类别操作人员1）5、采购发票处理一系统内处理 操作步骤1）2）在采购管理中新增一张“采购发票”；4）在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选操作说择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；在表体修改数量、金额（如果开票数
4、量、金3）额与入库数量、金额不一致的话）保存“采购发票”；在工具栏上点击“结算”按钮，对 明采购发票与入库单进行结算处理；1）不允许开票数量大于入库数量；操作人员6、运费发票处理一系统内处理操作步骤1）在采购管理中新增一张“运费发票”操作说明1）如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与 入库单结算）2）操作人员销售流程在销售管理中增加一张“销售订单”；在表头录入“客户、销售部门”；在表体录入“存货编码、数 量、含税价”，保存销售订单；审核销售订单；1、销售订单录入一系统内处理操作步骤1） 2） 3）4）操作人员1）销售发货一系统内处理2、操作步骤1）在销售
5、管理一销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，填写发货单满足发货数量时 在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进2）入销售订单选择界面；在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货3）单；4）审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量二发货数量）；操作说明1) 发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2) 需要选择相应的出库类别操作人员1)3、销售发票处理一系统内处理操作步骤4)操作说1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过
6、滤界面，按“过滤”按 钮进入销售发货单选择界面；在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；在表2) 体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话)保存“销售发3) 票”；在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；1)不允许开票数量大于发货数量；操作人员1)库房流程1、采购入库处理一见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理一系统内处理车间填制领料单，到库房领料；在库存管理中新增一张 “材料出库单”；在表头录入“仓库、出库类别、领用 部门”；在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；审核材料出库单；、操作步骤1)2)3)4)5)操作说明1) 材料出库时选择“材料领
7、料”出库类别；2) 辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；操作人员1)限额材料出库处理一系统内处理操作步骤1)2) 依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；新增一张限额领料单，在表头录入“产品、 产量、出库类别”钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；车间至必丿輾獗慶 管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数3) 量”，然后按“保存”按钮；材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出 库数的“材料出库单”；按“打单”按钮，按仓库打卬限额领料单，车间领料员在打印的4) 限额领料单上5)#签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；6)车间再次到
8、库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、 分单、打卬、审核材料出库单操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算木次出库数；未出 库数二计划出库数一累计岀库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修 改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计岀库数、未 出库数操作人员1)4、产成品入库处理一系统内处理操作步骤 车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；在库存管理中新增一1)
9、 张“产成品入库单”；在表头录入“仓库、入库类别、入库部2) 门”；在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库3) 单”审核产成品入库单；4)5)操作说明1) 产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；操作人员1)5、销售岀库处理一见销售流程中的描述其他出库业务处理一系统内处理操作步骤6、1)2)2) 在库存管理新增一张“其他出库单”；在表头录入“仓库、出库类3) 另|、部门”；在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库操作单”。审核“其他出库单”；说明1) 库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别；2) 外协出库采用此单据；操作人员1)7、其他入库业务处理一系统内处理操作步
10、骤1) 在库存管理新增一张“其他入库单”；在表头录入“仓库、入库类2) 另I、部门”；在表体录入“存货编码、入库数量”，保存“其他入库3) 单”。审核“其他入库单”；4)操作说明1) 库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别；2) 外协入库采用此单据；操作人员1）存货核算流程1、材料库暂估成本录入一系统内处理操作步骤1）先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格；操作人员2、材料库正常单据记帐处理一系统内处理操作步骤1）选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐；操作人员3、材料库结算成本处理一系统内处理操作步骤1）选择材料库进行结算成本处理，系统自动回冲本月己结算的上月暂估数据；2）注意最好
11、再选择选择所有仓库检查一下是否结算成木处理完毕，可以检查入库时选错仓库的业务数据；操作人员4、材料库期末处理一系统内处理操作步骤1）选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本；操作人员5、材料耗用统计一系统内处理操作步骤1）在“存货核算一出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗 用；操作人员6、产成品成本计算一系统外处理操作步骤1）依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成木计算；操作人员7、产成品成本分配一系统内处理操作步骤1）在“存货核算一业务核算一产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入；操作人员8、成品库正常单据记帐处理一系统内处理操作步骤1）选
12、择成品库所有岀入库单据进行正常单据记帐；操作人员9、成品库期末处理操作步骤1）选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品岀库成木；操作人员制单处理一系统内处理操作步骤1）分别选择单据类型进行制单处理；操作说明1）建议选择合并制单操作人员外协业务记帐方法例子：数量1个，材料发出借委托加工 物资贷原材料加工收回借原材料贷委托加工物资加工费借委托加工物资应交税金/应交爛畅/谱囑加工费每个1元贷应付帐款如果暂估的加工费与实际%匚费有误差，要先总账中出凭证回冲暂估，然后再按正确价格处理 b）、c）业务步骤I。委托加工物资余额（贷方）表示加工成本111110、11、a)b)c)0. 171.
13、 17d）e）应收流程1、销售发票处理一系统内处理操作步骤1）在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票”，按审核按钮进行审核；2）销售发票审核后，系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账；操作人员2、生成凭证一系统内处理操作步骤1）在制单处理中选择要制单的销售发票，按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；操作说明1）制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证#操作人员应付流程1、采购发票处理一系统内处理操作步骤1）在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；2）采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；操作人员2、付款单据处理一系统内处理操作步骤
14、1）在“付款单据录入”中录入“付款单”；2）在“付款单据审核”中审核录入的“付款单”操 作人员3、核销处理一系统内处理操作步骤1）在“核销处理”中选择“自动核销”操作人员4、制单处理一系统内处理操作步骤,按“制单”按钮生1）在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单）成凭证,并保存凭证；操作说明1）制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证 操作 人员总账、报表流程1、凭证处理一系统内处理操作步骤1）在“填制凭证”中新增凭证，并保存；2）在“审核凭证”中对凭证进行审核；操作 说明1）凭证制单人与审核人不能是同一人；操作 人员2、转账处理一系统内处理操作步骤1）在“期末-转账生成”中选择“期间损益结转”，按审核按钮进行审核；2）采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；操作人员3、核销处理一系统内处理操作步骤1）在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；2）采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；操作人员4、制单处理一系统内处理操作步骤1）在制单处理中选择要制单的
