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1、如何成为期货市场赢家（目前只完成了一小部分，没有最终结稿，会不断予以更新）序：在此，首先要深深感谢我的妻子，虽然她不能陪在我身边，但是她给予我心灵上的安慰和帮助是巨大的，她让我知道我坚持和追求的信念是正确的。如果没有她的理解和爱，我是无法面对发生在我身上的很多事情，也不可能在不断跌倒中爬起来，不可能对市场的认识不断加深，不可能意识到自身的责任和使命感。无论以后我会取得任何的成绩，都属于她无私的奉献和承受的巨大压力，对于她我只有深深地愧疚，对她的爱是一辈子都不会改变的。所以我希望我的文章首先传递的是爱，是人与人之间的真挚情感和责任，如果你可能因为期货伤害到你最爱的人，那我请你不要接触期货。一直以
2、来在酝酿写了一本通俗易懂、又深赋哲理、能帮助投资者克服交易中的贪婪、恐惧和错误习惯方法、实现理性交易的书，但之前每每于开始之前就停滞了，也许因为还未下定决心，抑或自身锤炼还不够，而今天在责任感、使命感和危机感的驱使下促使我放下很多事情安心撰写此书。市场上许多投资者的痛苦处境和自身曾经痛苦的经历一直让我心灵始终受到冲击，希望通过此书将我对市场的领悟以及自身的心路历程与大家分享，帮助投资者快速走出初期的阴霾历程，更为理智正确的看待市场，早日掌握市场的生存盈利之道。相信每个投资者对市场的感情是爱恨交织的，这种感觉常常会麻痹自己用理性去思考问题，每个投资者开始都有惨痛失败的经历，而且往往不止一次。同时
3、，市场夺走的不仅仅是我们的金钱，更包括我们宝贵的年华、信任、责任、信心、爱。对于一般人来说，市场的掠夺远远超过了我们当初所能设想的程度，甚至超出了我们所能承受的程度，许多人没能熬到成功的那一天就被市场消灭了，许多才智出众的人也不能幸免，因为市场对赢家的综合要求实在太高了。绝大多数人一直在重复失败者的经历，一直和其他人付出同样错误的学费，别人惨痛的教训并不能引起其的警惕，即使亲身体验后仍不知彻底改正，重复着同样的痛苦，直到麻痹而失去感觉，一直沉沦至灭亡，这就是期货市场的魅力和罪恶。很多投资者只为了交易过程中心跳的感觉和价格波动所带来的刺激，如果是这样，那么此类投资者完全可以选择其它更简单、更靠运
4、气的市场，因为期货市场成为赢家是靠的素质和方法。本书的意旨就是通过理论、实例、方法的阐述，帮助投资者改正错误的习惯，减少犯错的机会，掌握生存的法则，提高盈利的能力。是否我们拥有了科学的理念和方法就能在市场上长久盈利了呢？答案是否定的。我们还必须有强烈的责任感和使命感，如果没有，我们还是会失败。只有有了正确的人生态度，克服人性的弱点，科学理念与方法才能发挥效用，这是我亲身经历得出的最宝贵也是最惨痛的经验。此外，心态和时运也是决定交易成功的重要因素，在不同的心态下，同样的行情，交易者依据同样的方法依然会有不同的操作，健康的心态可以提高胜算率，浮躁的心态则会给帐户带来风险。同样，时运也会对交易产生不
5、同的影响，这不能将其归于迷信，而是一种哲学。时运是由人和环境等各方面因素作用的结果，如果违背自然规律，强行有所动作，最后的结果往往事倍功半，甚至导致灭忙。易经乾卦初爻爻辞这么写“初九，潜龙勿用”，意思是龙潜水中暂不发挥作用，说明阳气初生，居于下位，应暂行潜藏，象征在事物发展初期，应该养精蓄锐，逐渐发展，因为阳气初生，位卑力薄。以三国刘备为例，在他势单力孤依附曹操之际，一点不敢表露胸中大志，这策略使其能在复杂环境中得以保全。同样，我们在交易的初期必须足够的谨慎，因为此时我们帐户抗风险能力低，阳气有限，经不起大幅度波动的折腾，我们必须步步小心，直到帐户有相当的盈利，才能完成潜龙阶段，而进入“见龙在
6、田，利见大人”阶段，此时才有空间和条件充分表现个人的才智。如果没有“潜龙”阶段的守持中道，妥善行事，是不能达成最终目标的。关于时运的重要性，在孙子兵法中也有详细表述，所以在出现一定幅度或者一定次数的连续亏损后，我们应该停止或减少交易，因为事实说明该时期行情走势不是我们能够或者擅长把握的行情，任何人都不要奢望能够交易好所有的行情，我们只做我们自己可以把握的走势，在不能不利于我们的行情中或时运不济时，我们要力求保护权益，减少亏损。最后，希望通过本书帮助投资者能够顺利度过漫长的挫折期，有效控制好帐户的风险，在风险有限的情况下逐步加深对市场本质的理解，同时形成符合自身特质的操作方法。由于自身的知识有限
7、性、理解的局限性和市场的变化，书中一定存在许多错误和值得商榷的地方，希望大家能及时指正。同时欢迎大家与我进行交流，加深彼此对市场和交易的正确认识，与时俱进。 江洋 2007年2月8日第一部分 成功者的特质成为一个成功的交易者需要多长的时间？付出的成本会有多高？虽然对于不同的人会有不同的答案，但是以我对市场的认知以及多年的经验与经历，它绝对超过了绝大多数人所能承受的程度。试想大学本科需要四年才能毕业，也只积累了为进一步深入专业研究的基础，而广大投资者只通过非系统性、缺乏正确指导的盲目摸索，就希望能够快速具备战胜市场的能力，简直是不可思议的。那些认为市场只要几个月的时间就可以征服和掌握的人是在自欺
8、欺人，最终会被市场消灭。只有了解或是经历了各种亏损方式的投资者，并被市场深刻打击和折磨过以后，才具备战胜市场的基本条件。但是，这并不是充分条件，因为如果没有坚韧的毅力、足够的财力、自我否定的勇气、开放式的思维和强烈的责任心，就不能坚持到最后，也不可能取得胜利。一个真正成功的投资者必须付出心血、金钱、时间和生命中最宝贵的部分，所以在你没有认清市场和下定决心之前不要轻易进行交易，否则市场会残酷的摧残你和你的亲人朋友。一个成功者之所以成功，是因为其付出的和经历的一定比不成功者多。在期货市场内这条真理更为直观，如果你不准备失去，或只想汲取，那你一定会失望，一定会失败。成功的投资者首先考虑的是我会失去什
9、么，只有学会怎么失去，最终盈利自然而来。因为“获得”不是我们决定的，而“失去”是我们可以控制，只有学会生存，才会有发展，没有保护措施的发展最终一定会被风险消灭，成熟的投资者首先是风险的厌恶者，他们一定会想尽方法控制风险。成功者可以在很短的时间内或者通过很少的交易赚取普通人一年甚至十年才能赚到的钱，而你首先要看到他们为此所付出的代价，如果你也想达到这种境界，你就要有勇气和信心面对一切意想不到的困难和挫折。如果你现在还想付出，还想继续进入期货市场的话，我所能做的就是让你认识哪些是明显的错误，如果避免犯这种错误，告诉你成为赢家应该具备的素质，以及如何学习和培养这些素质。但这不意味着你可以轻易成功，因
10、为真正可以化腐朽为神奇的人是你自己，有了正确的理念和科学的方法工具还不够，你还必须战胜心魔，具备强烈的责任感，坚韧的意志力和严格的自控力。作为投资者，在交易之前，你首先应该正确认识自身的优势和阻碍成功的障碍。通过以下的分析我相信你会清楚的认识到自身目前的状况。成功交易者具备下列特质：资本结构恰当把交易当做事业经营对于风险的容忍程度很低只针对市场提供的机会进行交易能够控制情绪有科学明确的交易系统严格遵守纪律规范能够聚精会神所采用的交易方法，经过历史资料的测试失败者可能具备下列某种特质：资本不足缺乏纪律规范交易过度频繁不了解行情交易草率莽撞追逐行情（追价）担心错失机会顽固：对于自己的部位或想法，态
11、度过分坚持故意误解新闻听任失败部位的亏损累积得太严重成功部位过早了结交易态度不够严肃过度冒险不能控制情绪如果你不具备上面成功交易者的特质，同时又有比较多的失败者的特质，那么你的帐户从中长期看一定会亏损，从上面成功者和失败者的特质中我们可以发现对行情研判的准确与否只占很小份额，而投资者绝大多数都把焦点放在对行情的预测上，这是非常错误的做法。许多投资者在短期看盘、模拟交易或者看了几本书之后就认为可以赢得交易而轻率进场交易，这最终一定会使投资者陷入了被动和痛苦的境地。试想一个人学习了两本医学书籍，就能给病人开刀动手术么？何况期货交易是所有行业中最困难的之一，不付出长期的学习和昂贵的学费是不能成功的，
12、所以，交易前一定要谨慎，在你确认你排除了所有失败者的特质，并具备了成功者必备的条件后才能放手交易。在接触市场的最初几“年”（我强调的是“年”，不是“月”，更不是“天”）中，都是我们的学习期间，不要期望这几年中你可以大赚，而且只要控制不好你很有可能亏完你所有场内的资金。在你学成之前呢，你的交易可能都会给市场交学费，所以一定只能让少量风险暴露在市场内，因此首先学会从交易头寸和止损幅度进行控制。例如，你的资金帐户是10万，最初每次交易最大的亏损幅度不能超过资金的4，即单次亏损不能超过4000元，假设现在大豆0705合约是2827，你进场做空，止损幅度40点，那么你每手（1手为10吨）止损金额为40*
13、10400元，那么你的交易仓位为4000/40010手，换算成你的资金使用率：（2827*0.07*10*10）/10000020，从以上数据可以看出我们初始头寸规模不应超过总资金规模的20，新手控制在10以内更安全。在实际交易中，交易者首先需要克制以下行为：资本不足而勉强交易交易过度频繁不及时止损而累积成大幅亏损对交易方向产生非理性坚持过早获利了结接受过高的风险为追求刺激而进行交易其次，在不犯以上错误的前提下，交易者应该学习以下的内容：了解各个市场不同的交易规则阅读价格走势图技术分析了解对商品价格影响重大的新闻和数据培养严格的纪律规范拟定资金管理计划管理风险学习如何认赔学习何时应该交易，何时
14、不该交易拟定交易计划拟定交易系统测试交易系统控制情绪如果你交易中经历了很多挫折、犯了很多错误，抑或感觉自己很蠢，让我告诉你，这些都没有关系，这不是阻碍你真正成功的原因，如果你有毅力和信心在期货市场或者其它领域成功，以上都是必须经历的阶段和面对的问题。很多成功者和有钱人都很蠢，所有聪明人都跑到研究所读书或者做研究了，而不是投入期货市场或者商场赚钱。如果你没有资金，也没有关系，市场从来不缺钱，看你怎么使他向你流动，你需要的是一些筹码，如果你有技巧和方法，你的筹码会越来越多，而不会在意你的起步多么低。如果你缺乏经验，那就先去向富有经验的老手学习，这比初期自己摸索要节约大量的时间和财力成本，但并不代表
15、你不用自己获得实践检验，所以在接受先进理念和经验的同时，你要在实践中完善和终结，最终形成属于自己的交易风格和方法。像大亨般思考给我很多启发和认同，我相信该书的许多理念同样适用于想在期货市场成为赢家的人们，该书指出你要像成为大亨，就必须满足大亨的条件和具备大亨的信条：大亨是：有组织的。写下每日的活动和目标，并按照计划行事。专注的。至少做一件该做、但却延迟未做的事。有自信的。每天静坐15分钟感觉自己很好，并达到幸福的感觉，再做运动或慢跑15分钟。心怀感激的。会告诉家人、朋友和同事“我喜欢你”，而且真心喜欢他们，并不吝于赞美或问候他人。乐观的。不会老想着过去的失败，而会乐观的思考目前和将来。有教养的。每天读一些东西改变自己的心态，避免将时间浪费在没有生产力、耗时的人事物上。节省的。绝无必要的情况下，不做消费者或纳税人。有人缘的。迷人又和蔼，而且不道人长短。机警的。敞开心胸，接受新想法、新经验和提供新事物的人，不会墨守成规。可靠的。准时、诚实、圆满的遵守所有企业、社会和道德义务。这些信条看起来简单，但是绝对有意义，其实
