《资金管理系统操作说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金管理系统操作说明书（113页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浪潮GS5.00资金管理系统统操作说明书目 录录浪潮GS5.00资金管理系系统1操作说明书11第一章 总论3一、文档适用的的人员3二、流程图图形形说明3三、账户类型以以及说明4四、阅读方式6第二章 系系统登陆操作作指南6第一节 首次登登录系统，需需要的操作6第二节 系统统客户端的安安装、登录和和系统简要介介绍7第三章 资资金业务操作作指南14第一节 资金计计划14第二节 资金结结算21一、内转申请请21二、企业付款款申请25三、 内部存存款申请31第三节 内部贷贷款33一、贷款申请请33二、放款申请请35三、还款申请请38四、展期申请请40五、虚拟计息息43第四节 票据管管理45一、应收票据据
2、入库45二、应收票据据托收50三、应收票据据背书55四、应收票据据外部贴现61五、应付票据据开票72六、应付票据据兑付80七、 应收票票据冲账和应应付票据冲账账83八、 应付票票据拆票87第一章 总论 该文档档是为了规范范洛钼集团资金管理理系统操作人员员的操作而写，该文档以描述述功能和操作流流程为重点，指指导洛钼集团及内部成成员单位资金金管理系统的的操作。该操操作手册详细细说明了每个业业务在系统中中涉及的部门门和人员，以以及每个部门门分工和人员员操作。该文档以每一个个实际业务为为主线，按照照业务时间的先后顺序进进行描述。文文档主体部分分业务操作分分四大部分，分别是是：资金计划划业务、资金金结算
3、业务、信贷管理业务、票据管理业务。该文档属于内部部文档，所有有人员不得发发给洛钼集团及其子公公司之外的人人员阅读。一、文档适用的的人员（一）适用于洛洛钼集团领导了解解系统操作流流程，规范和和监督各级部部门人员操作作，分清各级级人员工作职职责。（二）适用于洛洛钼集团各级操作作员掌握系统统操作流程，熟熟悉业务流程程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。（三）适用于洛洛钼集团各成员单位系系统操作员掌掌握系统操作作流程，熟悉悉系统数据的来源和去向向，以便于分分析问题，解解决问题。 （四）适用于洛洛钼集团系统管理理员了解系统统操作流程，解解决和处理系系统运行过程程中，因操作作不规范造成成
4、的系统问题题。 二、流程图图形形说明A、【 】 ：表示系统的的按钮，如【 处理】按钮钮B、 ：表示实际工工作中的岗位位，如：资资金中心经办办岗C、（线下操作作）： 表示不通通过资金系统进行行操作。三、账户类型以以及说明（一）业务模式式类型以及说说明成员单位分为本本部（洛钼集团本部）和成员员单位（下属属分子公司）。企业银行账户分分为收入户和和支出户，采用子账户户零余额管理理模式。（二）名词解释释收支两条线 在这种模式中，集集团公司与主主办银行就收收支两条线管管理的账户签签订整体网络络管理协议；集团公司、协协办银行、分分子公司三方方签订结算授授权协议。 集团公司在商业业银行开设归归集账户，分分子公
5、司在协协办银行中开开设收入账户户和支出账户户；同时，各各分子公司在在结算中心开开设内部账户户； 分子公司在协办办银行的收入入账户为每天天定时（下午午5点）上划划。分子公司司的收款进入入其银行收入入账户，每日日通过协办银银行定时上划划至集团公司司的银行归集集账户，资金金中心入账并并通知成员单单位入账； 分子公司在协办办银行的支出出账户一般为为零余额。集集团公司根据月度度资金计划中的付款款总额，每月月初和月中分分2次给每个分子公公司银行付款账户下拨资金金，用于分子子公司对外支支付和支取现现金； 分子公司的银行行支出账户是是自主支付账账户，在资金金计划的付款款计划范围内内并经各级领领导审批后，可可以
6、使用银企直连连对外支付，资资金中心可以以通过银企直直连监控其银行帐户的余额和和收支明细。用户：系统中每每一个操作员员都是一个用用户。职责：不同的功功能权限、数数据权限对应应不同的岗位位。系统中功功能菜单的多多少，操作或或者查看数据据范围的多少少，职责就是是二者的集合合。一个用户户可以对应多多个职责。一一个职责也可可以对应多个个用户。功能权限：整个个系统功能有有200多个功能，个人人的工作岗位位不同，系统统的功能权限限也不同。数据权限: 洛洛钼集团共24家单位使用该该系统，各单单位的数据都都放在一个数数据库中。如如何区分各单单位的数据，系系统通过数据据权限，来控控制不同的用用户，看到不不同的数据
7、范范围。岗位：岗位有组组织的区分，负负责数据授权权。岗位关联联职责后，用用户关联岗位位就继承了岗岗位的数据授授权和职责的的功能授权。岗岗位分为系统统岗位和组织织岗位，系统统岗位主要用用于系统管理理员，一般业业务操作人员员定义为组织织岗位。岗位位可以添加多多个职责，可可以添加多个个用户。（三）系统特点点1、采用B/SS结构，用户户通过网页浏浏览器（IEE）登录系统统，客户段机机器不需要安安装特定软件件，操作方便便。2、借助互联网网和局域网，部部分解决了用用户操作不受受地点的限制制。只要在外外地能上互联联网，就可以以登录我们的的系统进行相相应操作。3、采用CA认认证，通过安安全证书，解解决用户身份
8、份的识别和信信息传递的加加密。4、信息平台，解解决了不同人人员工作交流流和领导代办办业务的提醒醒。四、阅读方式该文档按照业务务模块分章节节描述，对于于不同的业务务，可以通过过索引参看相相关业务，对对于不同的人人员，可以通通过搜索对应应的职责参看看相关操作。第二章 系统登陆操作指指南第一节 首次登录系统，需需要的操作首先在IE浏览览器里录入地地址：htttp:/1192.1668.2.2246/cwwbase，进行客户端在线安安装；首次安装完完成后，下次次登陆时不需需要再次安装装。说明：对于资金金系统登录地地址需要注意意：1、对于洛钼集集团矿山公司司、选矿一公公司、选矿二二公司、选矿矿三公司以及
9、及洛阳大川钼钼钨科技有限限责任公司、洛洛阳栾川钼业业集团冶炼有有限责任公司司六家成员单单位，系统登登录地址是：httpp:/1992.1688.2.2446/cwbbase2、其他成员单单位，系统登登录地址是：httpp:/1233.52.1136.1226:88888/cwbbase一、客户机配置置要求配置最小配置建议配置CPU P4 P4 1G(oor higgher) 内存 1G1G(or mmore) 硬盘(剩余空间间) 200M500MB(oor morre) 网络 10M100M打印机 操作系统所能适适配的打印机机 操作系统所能适适配的打印机机显示适配器 supportt 16bi
10、it,ressolutiion 8000X6000 supportt 32biit,ressolutiion 8000X6000(or hhigherr)二、软件配置要要求GS5.0 是是B/S架构构的产品。具具有支持浏览览器的客户端端就可以运行行。客户机推荐使用用的操作系统统：Windowss2000pprofesssionaal/Winndows22000seerver/Windoows20003servver/Wiindowss xp/Winndows xp SPP2。客户机推荐浏览览器：IE66.0以上三、网络相关要要求在实际应用中，用用户的网络环环境中可能安安装有防火墙墙，用户又通通
11、过防火墙访访问应用服务器时时，需要注意意。在防火墙墙上开放相应应端口。在GGS应用中，端端口的使用也也是灵活的。用用户以单例应应用或集群模模式灵活配置置环境，并保保证相关端口口不被其他应应用占用。在在设置防火墙墙端口策略时时需要注意开开放上述端口口。在数据库服务器器和应用服务务器上不要安安装或启用DDHCP，DDNS，PRROXY、WWINS和防防火墙等服务务。针对以WWindowws20033和WinddowxXPP作应用服务务器的用户请请将防火墙功功能停止，保保证数据库服服务器和应用用服务器，应应用服务器和和应用服务器器间高速网络络通信，不建建议安装或设设置跨网关或或跨防火通信信。应用服务
12、器的网网卡正确设置置很重要。通通常情况下，都都要保证网卡卡驱动、物理理连线、地址址、网关、路路由等被正确确配置。如果果环境中有网网卡被启用而而未连接物理理网线，可能能导致系统网网络操作很慢慢。第二节 系统统客户端的安安装、登录和和系统简要介介绍一、 系统客户端的安安装和系统登登陆要使用资金系统统软件，首先先要保证您所所使用的计算算机与系统服服务器网络联联通，同时所所使用的计算算机中已经安安装了IE浏浏览器（Innterneet Expplorerr），请勿使使用腾讯TTT或者火狐等等非系统自带带浏览器。注意：以下登陆陆说明为第一一次登录系统统时使用，以以后直接使用用桌面快捷方方式（GS V5.
13、0）即即可操作该资资金系统。1、在IE的地地址里面输入入系统登陆地地址：htttp:/1192.1668.2.246/cwwbase，点点击回车。页面打开后，如如下图所示：http:/192.168.2.246/cwbase2.点击“在线线最小化安装装”，如下图所所示：推荐“在线最小化安装”3、如果此时网网页的地址栏栏下方显示如如下图：“阻止了一个个弹出的窗口口，要查看此此弹出窗口或或其他选项，请请单击此处” 阻止了一个弹出的窗口，要查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处4选择“总是是允许来自此此站点的弹出出窗口”点击“总是允许来自此站点的弹出窗口”5.选择“总是是允许来自此站站点的弹出窗窗口”
14、“是”。如下图所示：点击“是”6、重新选择“在线最小化化安装”，按照系统统提示，进行行下一步安装装。如下图所示：7.安装完成后后，该网页变为“点击登陆”，并且在电电脑桌面上增加了了一个快捷方方式。如下图所示示:8.采用任意一一种登录方式式（一般采用用双击电脑桌桌面上快捷方方式的方式登登录资金系统统），都可登陆资资金系统。如如下图所示：注意：练习时，系系统的应用实实例一定要选选择“测试环境”； 系系统正式上线线运行后，系系统的应用实实例一定要选选择“洛钼集团”；9.选择正确的的应用实例以以后，输入用用户名和密码码，并选择正正确的登录日日期后，即可可登录到系统统中，进行系系统功能操作作。二、 资金系统统简要说明1、功能窗口：包括：基础管理模模块、财务管管理模块。点击功能模块，系统自动显显示该模块下下的子模块；点击子模块块，系统自动动显示该子模模块下的功能能菜单。系统模块栏功能窗口栏2、岗位窗口：岗位分为系统统维护岗和组组织岗位；组组织岗位首先先显示单位名称称，单位名称称下显示该单单位的岗位名名称。1、双击选择岗位选择岗位3、我的消息：4、帮助窗口：5、锁定：5、重新登录：6、退出：28第三章 资资金业务操作指南南第一节 资金计计划一、 业务概述成员单位按月编编制资金计划划，提交审批批。各单位月月度资金计划提交交日期最晚不不能迟于上月月的25日。二、
