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1、贵州茅台酒股份有限公司与关联方资金往来管理制度http:/ 2008 年 03 月 12 日 23:28 中国证券网证券代码：600519证券简称：贵州茅台贵州茅台酒股份有限公司与关联方资金往来管理制度（经公司第一届董事会2008年度第一次会议审议通过）第一章总则第一条为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免本公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，根据中华人民共和 国公司法、中华人民共和国证券法、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、上海证券交易所股票上市规则及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合本公司章
2、程、各项内控和管理制度和公司实际情况，制定本制度。第二条本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司。第三条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第四条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫款项、担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地
3、位损害公司和社会公众股股东的利益。第二章资金往来事项第五条公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括：1 .购买原材料、燃料、动力；2 .销售产品、商品；3 .提供或者接受劳务；4 .委托或者受托销售；5 .与关联人共同投资；6 .购买或者出售资产；7 .对外投资（含委托理财、委托贷款等）；8 .提供财务资助；9 .提供担保；10 .租入或者租出资产；11 .委托或者受托管理资产和业务；12 .赠与或者受赠资产；13 .债权、债务重组；14 .签订许可使用协议；15 .转让或者受让研究与开发项目；16 .公司股东大会或者董事会根据各自权限批准的其他交易；17 .其他通过约定可能引
4、致资源或者义务转移的事项。第六条公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行第五条规定的交易时，除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以外，还需依照公司章程、关联交易决策制度等规定的决策程序进行，并且应当遵守公司信息披露 管理办法和重大事项内部报告制度履行相应的报告和信息披露义务。第七条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来应当以发生第五条规定的真实交易为基础。第八条公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得同意本公司与控股股东、 实际控制人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。第九条本公司
5、任何部门或人员不得以下列方式将本公司资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：1 .有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2 .通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3 .委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4 .为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5 .代控股股东及其他关联方偿还债务；6 .中国证监会和上海证券交易所认定的其他方式。第三章资金往来支付程序第十条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生第二章规定的交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应 当审查构成支付依据的事项是否符合公司
6、章程及其它治理准则所规定的决策程序，并 将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。第十一条 公司财务部门在支付之前，应当向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。 第十二条公司财务部门在办理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。第四章审计和档案管理第十三条公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项 说明，公司应当就专项说明作出公告。第十四条 公司财务部门应当认真核算、统计公司与控股股东、实际
7、控制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。第五章违反本制度的处理第十五条 本公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给 本公司造成损失的，应当承担赔偿责任，损失较为严重的，还应由相应的机构或人员 予以罢免，同时，公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其 行政、民事、刑事法律责任。第十六条 本公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用本公司资金的，本公司应及时发出催还通知并 同意向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任。给本公司造
8、成损失的，本公司 应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼及其它法律形式索赔。第十七条 本公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制控股股东、实际控 制人及其他关联方占用本公司资金。第六章附则第十八条本制度由公司董事会负责解释。第十九条 本制度经董事会审议通过后生效。本制度的相关规定如与日后颁布修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的公司章程相抵触，则 应根据有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行，董事会应及时对本制度进 行修订。贵州茅台酒股份有限公司董事会二00八年三月H一日2010年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋
9、友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿(1)每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。(2)每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。(3)中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的 、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会，在班级中形成良好的读书氛围。3 、出读书小报：
