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1、资金经理工作职责描述模板1、组织提出资金管理体系方案,拟定公司资金管理制度、操作流程和规范,制定公司阶段性资金计划,编制实际资金使用情况报表,统筹安排资金支付,确保资金流动性。2、制定公司的资产经营和管理工作计划,定期跟踪、考核资金预算的执行情况,对资金的支出进行核对,提交分析报告,督促完成预算目标,并为下期预算目标的实现提供决策依据。3、拟定相关项目资金的预测、预算报表及制资金筹集计划。4、建立、完善资产处置相关制度及所对应流程,负责制订切实可行的资产处置方案、措施,保证资产的保值增值。5、制定并持续优化资金收支的各项流程,定期对资金岗现有操作手册进行优化及更新。6、对资产项目进行尽职调查,
2、挖掘项目价值,防控风险。7、处理上级领导安排的临时任务。资金经理工作职责描述模板(二)1、了解市场的各类资金价格,根据公司资金需求,设计公司业务模式、产品模式;2、根据资金价格、授信额度和产品模式,指定资金操作路径,并推动相关资金业务落地;3、结合项目需求,主导对接银行授信及融资管理;4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐,业务台帐,实时掌握资金与业务匹配程度,并做出相应资金统筹安排;5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;6、根据公司业务开展需要,完成公司指定的其它工作任务。资金经理工作职责描述模板(三)1、预测短、长期的资金需求,设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作,与各部门、银行进行沟通,解决日常事务;3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;4、审核资金预测的合理性,制作、汇总各项资金报表;5、监督内部各项资金的运用,确保资金安全;6、其他资金类相关工作。第1页共1页