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1、财务报表模板全套序 号报表种类具体工程扌艮表序号1根本报表表1表2表3表1T2往来报表表1-2表1-3表1-4表1-53资金报表表1-6表1-7表1-8表1-94资产报表表 1-10表 1-11表 1-12表 1-135营运报表表2-1表2-2表2-3表2-4公司名称：年 月 日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数J期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流
2、动资产合计其他流动负债长期投资：流动负债合计长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产：专项应付款固定资产原价其他长期负债减：累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人:制表人:公司名称：年 月 日单位：元
3、工程本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务本钱主营业务税金及附加二、主营业务利润力口：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润力口：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出力口：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人:制表人：公司名称：年月 日单位：元工程行 次本月 数本年累计 数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购置商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动
4、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1归还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四
5、、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人:补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润力口：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少减：增加预提费用的增加减：减少处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减：收益固定资产报废损失财务费用投资损失减：收益递延税款贷项减：借项存货的减少减：增加经营性应收工程的减少减：增加经营性应付工程的增加减：减少其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末
6、余额减：现金的期初余额力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分 析，只填写明细余额即可。表12公司名称：年 月 日 单位：元帐龄对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以 上金额比例金额比例金额比 例金 额比 例、外部单位及个人：二、集团内部单位：1合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单
7、位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析, 只填写明细余额即可。表1-公司名称： 年 月 日 单位：元帐龄对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比 例、外部单位及个人：二、内部单位：二、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。表14 公司名称：年 月 日单位：元帐龄对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以 上金额比例金额比例金额比 例金 额比 例、外部单位及个人：二、集团内部单位：二、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对干集团内单位的往来款项不必讲行帐龄分析, 只填写明细余额即可。表1-5公司名称：年 月 日单位：元预收帐款预付帐款名称金额名称金额
