移交财务清单

《移交财务清单》由会员分享，可在线阅读，更多相关《移交财务清单（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

财务移交清单移交原出纳员朱XX,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管现办理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具体业务的移交：1 库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2 库存国库券：478000元，经核对无误。3 银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1 .本年度现金日记帐一本；2 .本年度银行存款日记帐二本；3 .空白现金支票XX张（XX号至XX号）;4 .空白转帐支票XX张（XX号至XX号）;5 .托收承付登记簿一本；6 .付款委托书一本；7 .信汇登记簿一本；8 .金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9 .银行对帐单110月份10本;10月份未达帐项说明一份（四）印鉴：1 .XX公司财务处转讫印章一枚;2 .XX公司财务处现金收讫印章一枚;3 .XX公司财务处现金付讫印章一枚;（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）199X年X月X日