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1、出纳会计工作职责一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。出纳会计工作职责（二）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收
2、支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责（三）1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。2.负责日
3、常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责（四）1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。4、与项目有关的对内和对
4、外往来账项的对接与核对。5、做好项目相关的统计工作。6、与财务相关的其他工作。出纳会计工作职责（五）1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。出纳会计工作职责（六）1、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检
5、查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。出纳会计工作职责（七）1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;4、每月配合银行完成银行余额对账工作;5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;6、每周做好对外支付单据制单的工作;7、每月及时完成个人所得税申报工作;8、每月末协助上级对现金进行盘点工作
6、;9、服从并完成上级交办的其他任务。出纳会计工作职责（八）1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。出纳会计工作职责（九）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记
7、账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。7、完成部门领导交办的其他任务。出纳会计工作职责（十）1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。第1页共1页
