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1、I. Deefinnitiion 将一定定时期内内对供应应商所交交的资材材进行单单据核对对，核对对无误后后，将应应付款项项及付款款方式上上报管理理部，由由管理部部进行付付款II. Pollicyy区 分内 容国内资材材以供应商商交货数数量为结结算基准准资材管理理科供应商III. Chheckk poointt- 所有的的费用结结算时，要通过过网络传传输数据据，供应应商确认认- 原材料料费每半半月结算算一次，结算截截止日期期为每月月15日日和每月月最后一一天- 所所有的费费用结算算时，一一定要在在双方确确认供货货数量与与结算金金额正确确后及时时开具有有效发票票和发票票明细- 发票送送到后，资材管
2、管理担当当要确认认发票明明细是否否与费用用支付申申请明细细清单相相符- 材料费费结算时时必须要要在SAAP上登登记Innvoiice No.- 所有费费用的付付款期限限依据与与供应商商合议的的内容进进行- 付款期期限到后后，财务务科职员员应按期期及时付付款IV. Prroceedurre Steep 11 :打打印SAAP交易明明细表- WWho :资材管理理担当- WWhenn:每月2回回- - RRef SAPP交易明细细(ZNMMMR0045)- 打打印出SSAP GR LISST Steep 22 :确确认CHHECKK LIIST- WWho :采购担当当- WWhenn:每月2回回
3、- Reef :- 确确认入库库明细表表与交易易明细表表是否一一致，不不一致进进行修改改 Steep 33 :确确认后将将入库明明细表发发送给供供应商- WWho:资材管理理担当- WWhenn:每月2回回- 将将入库明明细表发发送给供供应商，供应商商确认无无误后，根据入入库明细细表打印印发票 Steep 44 :根根据供应应商发票票做ERRS- WWho:资材管理理担当- WWhenn:每月2回回- 将将入库明明细表发发送给供供应商，供应商商确认无无误后，根据入入库明细细表供应应商开发发票，资资材管理理担当确确认其数数量及金金额是否否与实际际一致后后，在每每月结算算日作EERS Steep
4、55：管理理担当支支付货款款- WWho:资材管理理担当- WWhenn:每月2回回- 资资材管理理担当将将做好EERS的的发票及及入库明明细交至至管理部部，由管管理担当当负责支支付货款款。V. AApprrovaal项 目目审 核核合 议议决 定定备 注注内资材结结算采购担当当管理部长长供应商VI. DoocummenttDefiinittionn按照资材材的物量量及交货货期需求求，在适适当时期期给供应应商发PP/OPurpposee通过资材材的适时时供应和和正确的的交货期期管理防防止资材材流失Pollicyy按照每周周三召开开的生产产计划会会议 (参照 生产计计划-MMARKKETIING
5、会会议(P2002.220)确定的的销售数数量与生生产数量量，根据据MRPP算出的的资材需需要量，推算PP/O物物量对344周次的的预定需需要资材材物量发发行P/O以JITT(Juust In Timme)的的方式内内资购买买的情况况在每月月底发注注次月物物量，在在次月需需求前日日(D-1 dday)给供应应商发送送Delliveery sheeet对对入库物物量进行行再确认认2月次4月次次（5周166周）的的Forrecaast手手工作业业，通过过Gloonetts或E-mmaill发送给给业体，对预测测的物量量进行准准备。Checck ppoinnt -P/OO发注时时，基准准流程、权限的
6、的是否树树立项 目是 否否 树 立基准流程程基准流程程参考内内资P/O发行行程序发注权限限发注权限限树立，内资PP/O由由采购担担当做成成，最终终由采购购部长承承认 -P/OO发注时时周期的的运行每周三222:000系统统自动运运行MRRP，生生成P/R，确确认转换换成P/O。（以周单单位发行行订单）- P/O发注注时，发发注TYYPE分分开运行行TYPEE运 行正常材料料每周四自自动发注注紧急材料料生产计划划调整时时或紧急急申请时时，会形形成紧急急材料，此时制制作手工工订单新增材料料新BOMM确认完完毕之后后，手工工生成PP/R，再转换换P/OO。若数数据异常常，可重重新运行行MRPP停产材
7、料料重新运行行MRPP，已发发生的PP/O与与协作厂厂家协商商中止。- 发注注时，考考虑材料料的特殊殊性规定定其运输输方式材材料运输输时，考考虑材料料的体积积、运输输、安全全等方面面的因素素。体积积大的材材料尽量量不要空空运，体体积小的的材料尽尽量不要要船运。运运输方式式：国内内远途供供货材料料的运输输方式一一般有空空运，铁铁路运输输、汽运运等；近近途供货货材料一一般汽运运- P/O PPenddingg 管理理项 目管 理未完成PP/O每月与协协作厂家家核对未未完成PP/O，确认双双方数据据一致，对不再再供货的的材料，双方协协商后，终止该该材料的的P/OO预计到货货期（EETD）对于交货货期
8、或其其他情况况的变化化采购担担当应事事先确认认并采取取有效的的措施，避免材材料流失失。（依依据供货货周期提提前管理理交货期期）供货期变变更因生产计计划调整整，供货货期变更更时，及及时与协协作厂家家确认，调整交交货期索赔协作厂家家因生产产能力不不足或品品质不良良等原因因造成长长期不能能供货时时，按LLINEE-SHHOP管管理方案案向协作作厂家索索赔- 发注注数量决决定基准准材料BOOM及Prooducctioon oordeer是 MRRP的主主体，同同时采购购电算数数据也将将直接影影响MRRP结果果，因此此要正确确地输入入材料关关联信息息。基本本信息（发注数数量决定定的时候候的基准准）: P
9、/O残（余）量量, 发发注区间间，发注注负责人人，供货货周期 Leaad ttimee，安全全库存, 发注注终止, Looss率率, OOn-hhandd在库, 单位位, 最最小包装装, 最最小发注注数量，运输时时间，从从材料接接收到材材料付出出的时间间Procceduure内资采购购 (*) A以前前的Prroceess是是一般及及外资材材共同适适用的 Proocesss, A以后后的Prroceess只只适用主主要机构构件及AA级资材材的 PProccesss.- 紧紧急状况况发生内内容：生生产计划划变更 / AA/S资资材 / 增补补资材 / PP/O错错误 内资采购购 Steep 11
10、 : MRPP的实行行- WWho :生产管理理科长- WWhenn:每周- RRef:有关chhaptter 生产产会(P2002.220)有关样式式 Suumarrry Lisst (P13301)- RRef SAPP:MRP Pllantt Leevell (MMD011) , Ordeerinng - Asssiggnedd puurchhasee reequiisittionn (MEE58)- 每每周五调调整基准准物量，召开生生产计划划会议。次周三三运行MMRP- 根根据MRRP 实实行的结结果生成成Purrchaase reqquissitiion(P/RR)liist Ste
11、ep 22 : Errror cheeck- WWho :采购担当当- WWhenn:每周- 根根据生成成的P/R LListt及Exxcell shheett对资材材需求量量进行分分析确认认，没有有Errror是是过渡到到steep3、4的阶阶段，有有Errror的的情况下下分析原原因，重重新执行行MRPP或修正正P/RR Liist之之后过渡渡到sttep33、4阶阶段 Steep 33 : P/OO的生成成- WWho:采购担当当，采购购科长- WWhenn:每周或必必要- RRef:有关Chhaptter - 发发注物量量的分配配(Quuotaa arrranngemmentt)(PP
12、1033.300)有关式样样 - Purrchaase Ordder (P113022)- RRef SAPP:Creaate P/OO (MME211) - 确确定的PP/R Lisst利用用SAPP syysteem对向向后3周周次的物物量转换换为P/O(PPurcchasse oordeer),紧急状状况发生生时(紧紧急订货货等)手手作业作作成P/O- 对对断种资资材的订订单根据据生产需需求，库库存及部部品的LL/T确确认后决决定 Steep 44 : P/OO的承认认- WWho :采购部长长- WWhenn:每周或必必要时- RRef:有关式样样 - Purrchaase Ordder (P113022)- 作作成的PP/O由由采购部部长最终终承认 Steep 55 : 通过GGlonnetss及E-maiil等送送付 PP/O- WWho :采购担当当- WWhenn:必要时- 通通过Glloneets及及E-mmaill把该PP/O送送付给vvenddor Steep 66 :送送货通知知- WWho :采购担当当- WWhenn:送货当日日或前一一日- 主主要机构构件及AA级部品品在送货货当日或或前一日日把通知知
