《酒店出纳工作总结模板（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店出纳工作总结模板（九篇）.doc（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、酒店出纳工作总结模板在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成了酒店_年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务;通过树立“为公司节约每一分钱”的观念，通过坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过“分散调查，集中定价”管理制度，加强了对采购成本的控制，取得了一定的成绩，各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部_年上半年工作汇报如下：一、部门人事培训方面二、部门重点工作落实情况目前，各固
2、定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显，_年上半年度，在各出品部门的配合下，通过“分散调查，集中定价”这种模式，打破了餐料供应说了算，价格长期只升不趺的格局，餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗访，冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下，通过联合出品部，有效地控制了采购成本。酒店各部在面对_年出现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著，数据显示，_年上年度_月份中餐综合成本率为_%，_年上半年度综合成本为_%，两者对比下降了_个百分点。排除收入下降因素影响，成本实际节约了_万元。_年上半年度，具体工作落实以下：2、
3、_月份一年一度的税务查帐工作又已开始，为配合会计师事务所的查帐征收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作，同时做好了资金的动作计划及员工借款和准备工作。5、_月份全力配合_税务师事务所顺利完成了_年度酒店及_服务咨询有限公司税审报告，及网上申报工作，完成了_年房产税、土地使用税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防安全意识，在保安部的支持指导下，联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒店质量检查，提高财务人员的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织各分部主管进行自查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用品仓与原工程仓的并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的
4、保管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节约成本，组织与各出品部门多次外出进行市场信息调查，通过“分散调查，集中定价”的模式，各类原材料的采购价格均得到了一定的控制，在各出品部门的努力下，酒店各出品成本均得到了有效控制。6、_月份，围绕总办“全心献服务，因礼更精彩”活动，财务制定相关活动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。活动基本达到了既定目标。另一方面，为完成总办分配的月饼销售任务，在_月份，本部发动全体员工，积极联系潜在客户。在全体员工的努力下，财务部在_月份完成3284盒，完成了任务的_%。财务部在完成日常工作的同时，跟进了：月饼票的入库及发放工作。全力配合统计局完成“
5、广东省法治化国际化营商环境问卷调查(酒店业)”，配合地税完成“_年重点税源企业分行业类型调查表”等。对新入职员工进行岗前培训工作。完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。跟进了各部门的月饼销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。完成_公司营业执照_年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工作。完成了_管理公司帐务的交接工作等。在此同时_月份开展了半年度的资产大盘点工作，本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支持下，得以顺利完成。资产盘点报告将在_月份完成。三、存在的问题及建议1、人员的招聘依然困难，经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因，工资待遇偏低占
6、大部份比例，经调查，五星级酒店财务分部主管的工资均在_元/月或以上。更多的是，本酒店从内部培养人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例，离职后均在新的酒店中任会计经理一职，工资均有_元以上。当然，员工的流动为正常现象，但人员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交替脱节。2、_年上半年，实行了“分散调查，集中定价”后，采购价格虽有一定下降，但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以控制，采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购，酒店多与供应商变成合作伙伴关系，从而实
7、现物美价廉的目标，进而有效控制采购成本。3、目前，酒店月均挂账消费的金额为_万元，占营业收入总额的_%，较正常。但目前有几个较难收款的单位，分别是：_村委会_年前的挂账款至今仍有_万元未结账;_模具_年_至_月份消费的挂账款至今仍有_万元未结;_纸业于_年_月份的消费款至今仍有挂账款_万元未结等。酒店出纳工作总结模板（二）(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门
8、、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录
9、表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数
10、字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银
11、行支出数，逐笔填写。(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密的工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处
12、的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额
13、。(十)完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使_名。(十一)做好_年收入、费用计划及经营计划。总结_年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在_年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费
14、用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。酒店出纳工作总结模板（三）一、工作态度我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。二、工作内容1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。2、负责前台结账账单票据粘贴。3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。5、负责购买早餐券
15、、中餐厅结算。6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。7、负责布草录入、水电表录入等。8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。11。负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。14。负责会议记录。15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。三、工作中的不足1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离酒店出纳工作总结模板（四）_已经过去，回顾_的出纳工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了_酒店的财务核算工作。现将_的个人总结如下：一、思想方面思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要
