《车站出纳岗位职责（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《车站出纳岗位职责（2篇）.doc（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、车站出纳岗位职责1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。2、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。3、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。4、保管空白支票和有关财务印鉴，按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。5、根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据。6、整理有关财务会计资料，存档保管。7、完成上级交办的其他事务性工作。车站出纳岗位职责（二）1.1资金管理
2、1.1.1货币资金日常收付与管理，包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。1.1.2负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作，与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况，按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。_支付采购款、报销款、借款时，严格执行审批流程，按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核，如符合报销程序和管理制度且金额无误，方可付款。1.2发票管理1.2.1负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。1.2.2建立发票管理台账，对空白发票、已_、作废发票逐号登记使用情况，记录不得空号或跳号。1.2.3空白发票、作废发票需分类保管。1.2.4发票的开具严格依据合规的开票申请单所列示内容执行填列;发票开具后，由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。1.2.5每月期末，将各公司各类发票汇总表打印，交予总账会计。1.3系统录入1.3.1每日货币资金收、付款记录，逐笔登记录入管理报表或管理系统，数据结果上报总账会计和财务经理。1.3.2每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统，序时生成现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。1.4配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。_日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。第1页共1页
