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1、出纳管理操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年9月29日出纳管理操作规程1出纳管管理31.1业业务规程程图31.2操操作规程程51.2.11使用流流程51.2.22基础设设置61.2.22.1参数设设置61.2.22.2银行71.2.22.3银行账账号71.2.22.4收付款款用途81.2.33业务初初始化91.2.33.1系统启启用91.2.33.2现金期期初91.22.3.3银行存存款期初初101.2.33.4结束初初始化121.2.44日常业业务处理理131.2.44.1收款单单131.2.44.2收款退退款单171.2.44.3付款单单211.2.44.4付款退退
2、款单251.2.44.5现金存存取单291.2.44.6银行转转账单301.2.44.7应收票票据311.2.44.8应收票票据结算算单391.2.44.9应付票票据411.2.44.100应付票票据结算算单461.2.55现金盘盘点471.2.66银行对对账491.2.66.1银行对对账单491.22.6.2银行存存款对账账501.2.66.3余额调调节表521.2.77期末处处理521.22.7.1结账531.2.77.2反结账账531.2.88账务处处理541.2.99日记账账541.2.99.1现金日日记账541.2.99.2银行存存款日记记账551.2.110报表分分析551.2.1
3、10.11现金日日报表551.2.110.22银行存存款日报报表561.2.110.33现金流流水账571.2.110.44银行存存款流水水账581.2.110.55资金头头寸表5921 出纳管理1.1 业务规程图图1.2 操作规程1.2.1 使用流程在日常业务务处理过过程中，用用户随时时可以进进行日记记账以及及报表的的查询。下面是对出出纳管理理系统整整体的使使用流程程进行详详细说明明：第一步，基基础设置置在系统开始始正式应应用前，需需要先进进行以下下基础数数据的设设置，以以保证日日常业务务正常执执行。设置公共基基础数据据包括：组织织信息、客客户、供供应商、部部门、职职员、币币别、汇汇率体系系
4、、结算算方式、银银行、银银行帐号号等。该该部分数数据如果果用户由由于已经经使用供供应链、总总账等系系统时已已经设置置，则在在使用出出纳管理理系统时时不需要要再单独独设置。设置出纳管管理系统统参数：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【参数数设置】【出出纳管理理参数】维护收付款款用途：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【基础础资料】【收收付款用用途】第二步，期期初录入入在出纳管理理系统进进行日常常业务处处理之前前，需要要将企业业的银行行存款账账户余额额和库存存现金余余额录入入系统中中，以便便后续系系统可以以在此基基础上继继续登记记日记账账、余额额表，正正确反映映企业任任意时点点实际的的存款和和现金
5、头头寸。进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【启启用日期期设置】，设设置出纳纳管理系系统的启启用日期期。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【现现金期初初】，录录入库存存现金的的期初余余额。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【银银行存款款期初】，录录入银行行存款的的期初余余额。这这里需要要特别注注意，还还需要同同时录入入期初企企业未达达账和期期初银行行未达账账，保证证期初银银行存款款对账平平衡。这这些期初初未达数数据，将将参与后后续银行行存款对对账的勾勾对处理理。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【出出纳管理理结束初初始化】，系系统结束束初始化
6、化，正式式进入日日常业务务处理阶阶段。第三步，日日常业务务处理1、日常存存取现以以及收付付款业务务处理：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【现现金存取取单】，处处理日常常存现、取取现业务务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【银银行转账账单】，处处理日常常企业内内部转账账业务。购购汇业务务也在此此处理。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【收收款单】，处处理所有有对外收收款业务务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【收收款退款款单】，处处理收款款退款业业务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【付付款单】，处处理所有有对
7、外付付款业务务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【付付款退款款单】，处处理付款款退款业业务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【应应收票据据】，维维护接收收的应收收票据，以以及进行行应收票票据的后后续结算算业务处处理。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【应应付票据据】，维维护签发发的应付付票据，以以及进行行应付票票据的后后续结算算业务处处理。2、现金盘盘点以及及银行存存款对账账：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【现金金盘点】【现现金盘点点表】，进进行库存存现金的的盘点。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【银行行对账】【银银行对账账单】，通通
8、过手工工新增或或者文件件导入的的方式维维护银行行对账单单。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【银行行对账】【多多账号批批量对账账】、【银银行存款款对账】，通通过系统统自动或或者手工工的方式式进行银银行存款款的对账账处理。3、日清月月结：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【期末末处理】【出出纳管理理结账】，支支持任意意日期进进行结帐帐处理。1.2.2 基础设置1.2.2.1 参数设置应用系统进进行日常常业务处处理之前前，需要要确认以以下系统统参数的的值是否否符合企企业实际际业务的的需求。当当然，在在系统使使用过程程中，也也可以根根据实际际需求的的变化修修改这些些系统参参数的设设置。位置参数说明
9、基本参数出纳管理业业务单据据的汇率率允许手手工修改改控制出纳管管理的业业务单据据（包括括收款单单、收款款退款单单、付款款单、付付款退款款单、应应收票据据、应付付票据）上上的汇率率字段是是否允许许用户手手工修改改。存在未审核核的单据据时不允允许结账账控制出纳管管理系统统存在当当期未审审核的业业务单据据时，系系统是否否允许结结账。1.2.2.2 银行功能说明管理和维护护企业具具体的开开户银行行，一般般是各大大银行具具体的分分行或者者支行。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【银行行】字段说明主要字段说说明 位置字段说明基本页签创建组织创建当前银银行基础础资料的的业务组组织。编码当前
10、开户银银行的编编码。名称当前开户银银行的名名称，一一般是各各大银行行的某分分行或者者支行。银行地址当前开户银银行的地地址信息息。使用组织使用当前开开户银行行的业务务组织。生效日期当前开户银银行基础础资料的的生效日日期。失效日期当前开户银银行基础础资料的的失效日日期。描述对当前开户户银行基基础资料料的备注注信息。操作说明银行默认为为共享型型基础资资料，所所有有权权限的业业务组织织均可以以使用。1.2.2.3 银行账号功能说明管理和维护护企业自自己的银银行账号号。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【银行行账号】字段说明主要字段说说明 位置字段说明基本页签创建组织创建当前银银行账号
11、号基础资资料的业业务组织织。银行账号录入企业的的银行账账号。开户银行录入当前银银行账号号对应的的开户银银行。账户名称录入当前银银行账号号对应的的账户名名称。银行地址显示当前银银行账号号开户银银行的地地址信息息。开户银行联联行号录入联行号号。系统统中主要要应用在在网上银银行，非非必录。使用组织使用当前银银行账号号基础资资料的业业务组织织。账户地区码码录入地区码码。系统统中主要要应用在在网上银银行，非非必录。账户地区名名录入地区名名。系统统中主要要应用在在网上银银行，非非必录。备注对当前银行行账号基基础资料料的备注注信息。操作说明银行账号默默认为分分配型基基础资料料，同一一个银行行账号可可以分配配
12、给多个个结算组组织使用用。银行账号分分配路径径：【财财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【银行行账号】业务务操作分配配银行账号基基础资料料控制策策略设置置请参见见基础管管理帮助助手册的的相关章章节。1.2.2.4 收付款用途途功能说明企业对外收收款或者者付款时时需要指指明具体体的用途途，系统统根据收收付款用用途的属属性进行行相应的的业务处处理。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【收付付款用途途】字段说明主要字段说说明 位置字段说明基本页签编码当前收付款款用途基基础资料料的编码码。名称当前收付款款用途的的名称。描述对当前收付付款用途途的备注注信息。收付款类型型确定当前用用
13、途是收收款还是是付款类类别。业务类型确定当前用用途所对对应的业业务类型型，以确确定该用用途可以以用在具具体哪些些单据类类型上。财务处理计入往来：相应的的收付款款数据影影响应收收应付系系统的余余额，参参与应收收应付系系统的应应收收款款或者应应付付款款的核销销。操作说明系统预设了了企业最最常用的的收付款款用途，同同时也支支持企业业根据实实际情况况自定义义其他收收付款用用途。1.2.3 业务初始化化1.2.3.1 系统启用功能说明设置出纳管管理系统统的启用用日期，启启用系统统。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【初初始化】【启启用日期期设置】字段说明主要字段说说明 字段说明选择勾选需要设设置启用用日期的的结算组组织。结算组织编编码显示结算组组织的编编码。结算组织名名称显示结算组组织的名名称。结算组织描描述显示结算组组织相应应的描述述信息。启用日期录入对应结结算组织织出纳管管理系统统的启用用日期。状态显示出纳管管理系统统当前启启用以及及业务发发生的状状态。操作说明用户选择需需要启用用出纳管管理系统统的结算算组织，设设置相应应的启用用日期后后，点击击启用功功能按
