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1、天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632壹、目的：明确国烟外烟请款流程，以利分店作业。贰、适用范围：各分店。叁、上海地区国烟、外烟作业程序： 一、未持有烟草专用卡之分店： 一总公司杂货处烟酒采购填写总公司费用申请单交杂货处长、区总签字后交总 公司财务处。 二分店饮料烟酒课长下单，并在收货时收取烟草公司开具的增值税发票发票 开总公司抬头，同时在本公司给供给商的收货回单上签收。 三饮料烟酒课长核对发票的供货价是否与前次香烟供货价有差异。课长需保存 前次发票复印件以便核对。 四如供货价无变动，饮料烟酒课长应于收货当日通知仓管将收货输入电脑，并 将发票转交物流管理部
2、。双方在发票交接簿上签字 五如供货价有变动，饮料烟酒课长应于收货当日填写， 注明需要本钱调整的商品货号、品名，原供货价、现供货价，并附发票复印 件交给烟酒采购，烟酒采购审核后交资料维护组实施电脑进价调整，并在调 整完成后以电子邮件方式告知分店饮料烟酒课长，饮料烟酒课长通知仓管将 收货输入电脑，并于当日将发票转交物流管理部。双方在发票交接簿上签 字 六物流管理部于电脑收货次日核对发票上商品数量和实际进货数量。假设数量一 致，发票交烟酒饮料采购双方在发票交接簿上签字。假设数量不一致，发 票交烟酒饮料课长与烟草公司联系重开必要时请总公司采购协助处理。 七烟酒饮料采购核对发票后交总公司财务。 八财务处
3、使用支票付款。 二、持有烟草专用卡之分店： 一物流管理部填写总公司费用申请单交店总与区总签字后交总公司财务处，注 明预付牡丹烟草专用卡烟款卡内金额由各分店根据烟草公司配货频率决 定、金额约10-20万之间，假设遇节日可申请增加，节日后恢复到原有金额。 二分店饮料烟酒课长下单，仓管课收货时收取烟草公司开具的增值税发票发 票开总公司抬头和银行代扣烟款凭证，同时在本公司给供给商的收货单 上签收。 三饮料烟酒课长核对发票的供货价是否与前次香烟供货价有差异。课长需保存 前次发票复印件以便核对。 四如供货价无变动，饮料烟酒课长应于收货当日通知仓管将收货输入电脑，并 将发票转交物流管理部。双方在发票交接簿上
4、签字 五如供货价有变动，饮料烟酒课长应于收货当日填写， 注明需要本钱调整的商品货号、品名，原供货价、现供货价，并附发票交给 烟酒采购，烟酒采购审核后交资料维护组实施电脑进价调整，并在调整完成 后以电子邮件方式告知分店饮料烟酒课长，饮料烟酒课长通知仓管将收货输 入电脑，并于当日将发票转交物流管理部。双方在发票交接簿上签字 六物流管理部次日核对发票上商品数量和实际进货数量。假设数量一致，填写总 公司费用申请单。假设数量不一致，发票交烟酒饮料课长与烟草公司联系重开 必要时请总公司采购协助处理。 七物流管理部填写完费用申请单，交烟酒饮料课课长、杂货经理、店总审核 签字后，与发票和银行代扣烟款凭证一起交
5、分店会计课双方在发票交接簿 上签字，由会计课交总公司财务处补足预付烟草专用卡金额。 八分店会计课长每周一上午查验烟草专用卡使用情况。如有异常通知杂货经理 处理。 九用烟草专用卡结算：受款人为上海大润发。财务处使用贷记凭证付 款。肆、上海市以外各分店国烟、外烟作业程序： 一、未持有烟草专用卡之分店： 一分店物流管理部填写分店费用申请单经店总签字后交分店会计课，由会计课 交区总签字后向总公司申请分店空白支票备用。申请张数由分店根据当地烟 草公司的配货频率决定，建议一次最少申请2张，每次购烟支票使用后即应 重新申请空白支票，以备下次购烟之用。 二分店饮料烟酒课长下订单并与烟草公司确认数量和金额，物流
6、管理部填写有 准确金额及订单号的分店费用申请单交店总签字后交会计课,由会计课填写 支票，并将费用申请单及已使用的支票复印件 至总公司财务处。 三饮料烟酒课长持支票至烟草公司购烟，并在收货时收取烟草公司开具的增值 税发票发票开分店抬头，同时在供给商的送货单上签收。 四饮料烟酒课长核对发票的供货价是否与前次香烟供货价有差异。课长需保存 前次发票复印件以便核对。 五如供货价无变动，饮料烟酒课长应于收货当日通知仓管将收货输入电脑，并 将发票转交物流管理部。双方在发票交接簿上签字 六如供货价有变动，饮料烟酒课长应于收货当日填写， 注明需要本钱调整的商品货号、品名，原供货价、现供货价，并附发票复印 件 给
7、烟酒采购，烟酒采购审核后交资料维护组实施电脑进价调整，并在 调整完成后以电子邮件方式告知分店饮料烟酒课长，饮料烟酒课长通知仓管 将收货输入电脑，并于当日将发票转交物流管理部。双方在发票交接簿上 签字 七物流管理部次日核对发票上商品数量和实际进货数量。假设数量一致，交会计 课双方在发票交接簿上签字)。假设数量不一致，发票交烟酒饮料课课长与 烟草公司联系重开必要时请总公司采购协助处理。 八会计课将发票、分店转开给总公司的增值税发票及费用申请单原件一起交总 公司财务处。 二、持有烟草专用卡之分店： 一分店物流管理部填写分店费用申请单交店总与区总签字后交总公司财务处， 预付烟草专用卡烟款卡内金额由各分
8、店根据烟草公司配货频率决定，金额 约在10 万-20万之间，假设遇节日可申请增加，节日后恢复到原有金额 二为及时补足购烟时从预付卡内扣除之金额，分店物流管理部填写分店费用申 请单送店总签字后交分店会计课，由会计课交区总签字，向总公司申请分店 空白支票备用。申请张数由分店根据当地烟草公司的配货频率决定，建议一 次最少申请2张。 三分店饮料烟酒课长下订单并与烟草公司确认数量和金额, 物流管理部填写有 准确金额及订单号的分店费用申请单交店总签字后交会计课，由会计课 填写支票交给烟草专用卡所属银行，并将费用申请单及已使用的支票复印件 至总公司财务处。 四烟草公司使用烟草专用卡划帐后送货。 五收货时饮料
9、烟酒课长收取烟草公司开具的增值税发票发票开分店抬头和 银行代扣烟款凭证,并在供给商的送货单上签收。 六饮料烟酒课长核对发票的供货价是否与前次香烟供货价有差异。课长需保存 前次发票复印件以便核对。 七如供货价无变动，饮料烟酒课长应于收货当日通知仓管将收货输入电脑，并 将发票转交物流管理部。双方在发票交接簿上签字 八如供货价有变动，饮料烟酒课长应于收货当日填写， 注明需要本钱调整的商品货号、品名，原供货价、现供货价，并附发票交给 烟酒采购，烟酒采购审核后交资料维护组实施电脑进价调整，并在调整完成 后以电子邮件方式告知分店饮料烟酒课长，饮料烟酒课长通知仓管将收货输 入电脑，并于当日将发票转交物流管理
10、部。双方在发票交接簿上签字 九物流管理部次日核对发票上商品数量和实际进货数量。假设数量一致，将发票 和银行代扣烟款凭证交会计课双方在发票交接簿上签字。假设数量不一致? 发票交烟酒饮料课课长与烟草公司联系重开必要时请总公司采购协助处 理。 十会计课将发票、分店转开给总公司的增值税发票及费用申请单与银行代扣烟 款凭证交总公司财务处 十一分店会计课长每周一上午查验烟草专用卡使用情况。 十二用烟草专用卡结算：受款人为各分店抬头。伍、付款方式 一国烟：支票、贷记凭证。 二外烟：支票、汇票办理汇票如有余款需退回。 三汇票余款退回流程例： 汇票金额4万，实用金额3.8万，余额0.2万 烟草公司填写银行汇票 在汇票实用栏填写实用金额3.8万 在汇票余额栏里填写余额0.2万 根据实用金额银行退回余款 收款行 付款行大润发陆、考前须知： 一分店开业购烟前，分店杂货部需先提供供给商根本资料，由总公司杂货处采购建 档，分店下订单后才可请款。 二烟草公司配货中如有新品种，分店需先提供商品根本资料，由总公司杂货处采购 建档后才可下订单。柒、使用表单： 香烟进价变动申请表
