年终决算操作流程02

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第一章 导言11.1 目的11.2 参参考资料料1第二章 准准备工作作12.1 省省中心12.2 营营业网点点2第三章 决决算日工工作23.1 年年终决算算日正常常联机业业务（营营业网点点）23.2 年年终决算算日第一一次批量量（省中中心）33.3 年年终决算算联机业业务（营营业网点点利润润分配）33.4 年年终决算算日第二二次批量量（省中中心）3第四章 批批量明细细表4第五章 工工作流程程45.1 两两次批量量：4青岛中天信息技术有限公司 第 3 页

2、第一章 导言1.1 目的l 此文档用于于指导业业务人员员在湖湖北省农农村信用用社综合合业务系系统顺顺利完成成年终决决算工作作。1.2 参考资料l 软件需求规规格说明明书-综综合核算算l 概要设计第二章 准备工作2.1 省中心1. 根据系统中中批量明明细，要要定义第第一次、第第二次批批量所使使用的批批量明细细。2. 预先检查是是否有由由于更改改需求或或程序BBUG造造成的非非法数据据。是否否有总分分不平的的数据。3. 检查是否有有历史遗遗留数据据。如有有些核算算码使用用级别比比本网点点级别高高、不允允许透支支核算码码的账户户出现红红数。4. 注意检查总总分核对对结果。5. 清理历史数数据。损损益

3、表数数据至少少保留一一年。6. 在通知营业业网点录录入科目目结转对对照以前前要清理理cmmmtraan表中中的历史史数据。7. 清理利润分分配表中中的数据据。8. 要据年终决决算要求求，如果果新增有有新增科科目、核核算码，要要在年终终决算日日前将其其添加到到业务系系统中，如如果使用用固定账账号的核核算码，要要预先开开户。并并且录入入科目结结转关系系表（在在BDPP开发平平台中）。要相应修改报表定义规则。9. 对于不再使使用的核核算码，删删除pbbmfiix10. 营业网点的的科目结结转对照照表录入入完成后后，可以以在测试试环境预预先处理理，将报报表再传传给网点点打印、核核对。如如果定义义有问题

4、题，请及及时修改改。11. 如果保留联联机损益益表交易易，年终终决算日日不允许许做此交交易。避避免第一一次批量量后，已已经生成成损益表表，且损损益账户户已经结结转为00，此时时生成联联机损益益表，则则将正确确的报表表数据清清除，生生成一空空报表。2.2 营业网点1、 如果使用本本系统第第一次做做年终决决算，根根据具体体情况将将损益表表、资产产负债表表上年数数提前几几个工作作日录入入系统。2、 如果有新增增科目，而而且要由由旧科目目中部分分账务转转到新科科目中，要要提前定定义科目目结转对对照表。3、 仔细核对以以上录入入信息是是否准确确。核对对提前生生成的年年度报表表是否正正确。如如果有错错误，

5、提提前修改改。第三章 决算日工作作3.1 年终决算日日正常联联机业务务（营业业网点）1、 正常的对外外业务、内内部业务务处理。2、 仔细核对前前一日各各种报表表。3、 员工、网点点通知中中心平账账。3.2 年终决算日日第一次次批量（省省中心）第一次批量量与正常常营业日日批量主主要不同同是损益益上划、损损益结转转、不能能处理次次日账。1、 备份btppbattch中中的数据据。将定定义好的的第一次次批量明明细装入入btppbattch。2、 生成损益表表批量一一定要在在损益上上划前完完成。3、 生成损益划划转前的的报表。储蓄所、分分社、非非法人信信用社逐逐级上划划损益到到最基层层法人机机构。4、

6、 将生成的报报表文件件备份，以以备后用用。5、 启联机，通通知法人人网点开开始利润润分配。3.3 年终决算联联机业务务（营业业网点利润分分配）1、 根据未分配配利润通通过联机机交易作作利润分分配。2、 录入、并核核对利润润分配表表数据。其其中净利利润、年年初未分分配利润润本年数数系统自自动取数数据，可可供分配配的利润润本年数数系统自自动计算算，并且且三项数数据不允允许修改改。3、 员工、网点点通知中中心平账账。3.4 年终决算日日第二次次批量（省省中心）1、 删除btppbattch表表中数据据，将定定义好的的第二次次批量明明细装入入btppbattch。2、 修改btppbexxt表中中的数

7、据据。3、 检查录入的的科目结结转对照照表是否否正确。（预预）4、 开始批量。5、 年底预处理理、打印印各种账账页。6、 当日、次日日切换后后，启用用新年度度的会计计分录。7、 科目结转；科目结结转清单单打印。8、 继续执行批批量至结结束。9、 将此次批量量产生的的报表作作为当年年12月月32日日处理，将将目录改改为yyyyy112322，要修修改文件件名称、报报表目录录文件内内容等。再再将第一一次批量量报表恢恢复为112月331日。10、 将第一次批批量前备备份的bbtpbbatcch数据据恢复bbtpbbatcch表中中。11、 启次日联机机。第四章 批量明细表表组号顺序程序程序名称并发数

8、量执行时机第五章 工作流程年终决算日日由于其其特殊性性，将进进行两次次批量，具具体流程程如下：5.1 两次批量：12月311日业务务处理完完毕后，中中心开始始第一次次批量，生生成损益益结转前前的报表表，完成成批量上上划、结结转损益益，批量量结束后后，营业业网点通通过联机机交易进进行利润润分配、录录入利润润分配表表，中心心进行第第二次批批量。(1) 当天业务完完毕，第第一次批批量 (以下批批量与aacdvvch有有关，另另有详细细列表) (11000)bpp010000解解日志至至交易明明细和授授权清单单 (30011)brr850001通通存通兑兑本代他他总数 (30022)brr850002

9、通通存通兑兑本代他他明细 (30033)brr850003通通存通兑兑他代本本总数 (30044)brr850004通通存通兑兑他代本本明细 (31000)bpp850010资资金清算算差额户户清算方方式处理理 (38000)bpp810015生生成总账账数据 (41655)brr010004账账务性交交易明细细表 (46900)bpp720001股股金交易易明细保保存到历历史 (48355)brr810001生生成标准准传票 (52000)bpp100010将将当日存存款交易易明细保保存到历历史表 (55000)bpp810019过过账 (58500)bpp800009会会计数据据每日清清理

10、 (67770)bbp0000033当日/次日账账转换(执行的的批量序序号小于于此批量量) 对于处理次次日账的的批量也也要保留留，但要要改为“停用”，生成成传票使使用。2、 生成损益结结转前的的报表(日、月月、年)3、 损益及损益益表的处处理:计算外汇买买卖损益益，计入入人民币币其他营营业收入入或营业业支出。(1) 按网点、币币别生成成损益报报表。汇总并打印印损益表表(2) 储蓄所、分分社、非非法人信信用社将将损益逐逐级上划划到最近近的法人人网点。(只有人人民币)有外币业务务网点：将非美美元外币币损益套套汇到美美元损益益按账户将美美元损益益结汇到到人民币币相应的的损益账账户(3) 有外币业务务

11、网点：将非美美元外币币损益套套汇到美美元损益益(4) 计算外汇买买卖损益益，计入入人民币币其他营营业收入入或营业业支出。(5) 生成人民币币损益表表(6) 汇总并打印印损益表表(7) 按账户将美美元损益益结汇到到人民币币相应的的损益账账户外汇损益处理流程有问题，于8.8已与业务人员交流建议：计算外汇买卖损益套汇结汇已和业务人员确认，采纳建议。(8) 将所有的人人民币损损益结转转到本年年利润(9) 将本年利润润转到利利润分配配4、 清理日志，启启联机。网网点进行行利润分分配、录录入利润润分配表表(只能能做利润润分配：只有信信用社及及以上级级别法人人网点，交交易8000100，科目目：所有有者权益

12、益类)800010未未判断科科目状态态5、 第二次批量量开始(有4支支批量与与acddvchh有关,第一、二二次批量量都执行行) (11000)bpp010000解解日志至至交易明明细和授授权清单单 (38000)bpp810015生生成总账账数据 (41655)brr010004账账务性交交易明细细表 (48355)brr810001生生成标准准传票 (55000)bpp810019过过账 (58500)bpp800009会会计数据据每日清清理 (67700)bpp000003当当日/次次日账转转换 (67711)bpp820048科科目结转转 (67722)brr820049打打印科目目结

13、转清清单 (77000)brr601154中中间业务务交易流流水明细细(次日日账)要有损益上上划、损损益结转转交易，批批量生成成传票使使用。6、 每日报表处处理，总总账汇总总7、 汇总利润分分配表8、 再次生成业业务状况况表日、月月、年(损益结结转后)9、 结束当日批批量业务务10、 科目结转处处理11、 次日账处理理12、 批量结束报表处理：1、 需要修改程程序：可可采用添添加方式式向报表表文件中中，取代代当前的的写方式式。将年终决算算业务作作为122月322日业务务：将第第一次批批量产生生报表备备份，清清空yyyyy112311目录，第第二次批批量完成成后，将将第二次次批量报报表文件件改到yyyyyy12332，修修改报表表目录下下的文件件名及bbrannch文文件内容容，再恢恢复第一一次批量量报表为为yyyyy12231。(修改内容容：报表表文件名名brhhid.yyyyymmmdd.brxxxx；报表列表文文件brrancch.bbrhiid.yyyyyymmddd报表列表文文件内容容rpt目录录下reeporrt文件件)数据备份也也要参照照报表文文件进行行备份。2、 将年终决算算日正常常业务作作为122月000日业务务：操作作方法参参照2。