2023年公司差旅费管理制度(6篇)

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1、2023年公司差旅费管理制度(6篇) 书目 第1篇人力资源公司差旅费管理方法实施细则 第2篇房地产公司差旅费管理制度范例 第3篇某装饰公司差旅费开支管理规定 第4篇x集团公司差旅费报销管理方法 第5篇矿山工程公司差旅费管理制度 第6篇z公司差旅费开支管理方法 人力资源公司差旅费管理方法实施细则 人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应依据本

2、部门工作安排分别就本部门的差旅费编制标准预算。 四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见审批权限表)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述特批系指由其主管上级(即干脆审批领导)批准。 3、住宿标准: a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。 b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住

3、,如:如家快捷酒店。 c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应支配一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。 4、交通费标准:(另行通知) 5、伙食补助标准:(另行通知) 五、详细规定 1、出差期间的款待费规定 a、出差期间的款待费包括工作用餐、款待客户支出、为客户购买礼品或款待客户消遣。 b、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。 c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。 2、带车出差或由接待单位供应交通工具的规定 a、自带车出差或由接待单位供应交通工具的,一律不得报销市内交通费。 b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。 c、外租车辆出差

4、的需供应租车合同方能报销;因业务须要架私人车辆出差的由干脆领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。 3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定 a、员工到外地参与公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。 b、员工到公司所属公司出差,当地供应用餐条件的,免除伙食补助。 六、报销规定 1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提

5、出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。 2、申请伙食补助的规定 出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京-上海-广州,返程:广州-北京,如报销人员不能供应一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。 3、报销凭证的要求 a、原始凭证的要求:报销人员应供应真实、合法、完整的原始凭证,来回的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从2023年12月3日到2023年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出起先和结束时间。

6、否则财务部有权拒收。 b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应根据类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请根据从左到右的依次粘贴。例如从北京到上海出差,分别发朝气票、交通费、住宿费、业务款待费等,应根据机票和交通费为一类、住宿为一类、业务款待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。 c、对于出差期间赐予的差旅费补助,须要供应相应金额的发票方可进行报销(供应发票不限出差当地的发票,可以供应本地的发票)。 七、本方法由公司财务部负责说明。 八、本方法自自公布之日起起先执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。 房地产公司差旅费管理制度范例 房地产开发公司差旅费管理制度范本 依据上级有关规定,结合本公司实际状况,本

7、着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活须要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未刚好填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应马上补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出

8、差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务须要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作须要宴请时,需经主管领导核准

9、,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 某装饰公司差旅费开支管理规定 装饰公司差旅费开支管理规定 出差人员必需严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必需获得真实合法有效的票据。 1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自确定绕道变更行程的,发生的相关费用全部由当事人担当。特别状况需变更行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。 2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。 3、出差人员到达出差目的地至出差住地来

10、回应乘座公交车,如状况特别可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位供应交通工具的不允许报销交通费 4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。 5、凡总经理指定执行特别任务前往外地出差的,其出差费用报销按特别状况实报实销处理。 6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。 7、实际出差天数超过原安排天数的费用,需刚好汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。 8、外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。 9、出差过程中因业务工作须要运用款待费应先获得总经理

11、的批准同意,方可回来后凭据报销。 x集团公司差旅费报销管理方法 1. 目的 为加强财务管理,肃穆财经纪律,本着保证出差人员工作与生活须要,并贯彻勤俭节约的精神,特制定本方法。 2. 范围 本方法适用于集团职能部门及各子公司。 3. 职责 3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认,由主管副总裁按规定要求逐级审批。 3.2 外出人员的费用支出,由集团财务部门根据规定标准审核报销。 4. 详细规定 4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员,在公出期间所支出的费用,要本着勤俭节约,杜绝奢侈的原则,严格按以下规定。 4.2出差乘坐车、船、飞机的等级 4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软

12、卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具,并按实报销; 4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具,并按实报销; 4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具,并按实报销; 4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。 4.2.5出差目的地乘坐火车可干脆到达的一律乘坐火车,且连续乘坐火车12小时,赐予增加途中补助20元。低于12小时的不享受此项补助,乘坐飞机者,不论舱位等级和时间长短,一律不享受此项补助。 4.2.6出差人员原则上

13、不得乘坐飞机,但确因任务紧急或必需伴同集团领导同行的必需经集团总裁批准方可乘坐,并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。 4.3住宿费标准及开支方法 4.3.1住宿费按以下标准执行: 项目 职务 住宿 北京、上海、深圳 天津、重庆、各安排单列市及各省会城市 其他地区 集团副总裁以上 最高不得超过650元 400 集团职能部门经理及子公司总经理以上 380 340 280 其他工作人员 240 180 150 4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销,实际住宿超过规定的限额标准不予报销。但实际宿费标准低于规定标准的,按节约金额的30%赐予宿费节约嘉奖,对于公出寄宿而不能取得发票的,

14、可按相应住宿规定标准的50%赐予节约嘉奖。集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差的不得单开房间,只能按标准间报销,报销人数以此类推。特别状况必需经总裁签批。 4.4交通费开支标准 4.4.1来回机场、车站交通费凭机场航班及公交车票据实报销;确因任务紧急,短期内无法赶乘航班车的,经主管副总裁同意后可报销赶赴机场出租车票。工作人员出差期间每日补助交通费20元,按出差自然天数减一天计发,不再报销任何交通费用。总裁助理以上人员出差期间的交通费用实报实销。 4.4.2夜间连续乘车时间超过10个小时的,可购同席卧铺票; 4.4.3出差人员乘坐车、船均不得报销音乐茶座等费用; 4.5生活费补助标准