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1、 国机关键用户培训Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.NC系统培训讲义一、总体说明：1二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象：总公司系统管理员/档案管理员、子公司系统管理员/关键用户）2三、总帐33四、固定资资产4五、会计平平台6六、IUFFO报表表66.1 报表填填制流程程76.2个性性化报表表编制流流程9讲义使用说说明：讲讲义中带带“”内内容为本本次所有有参与培培训人员员都必须须掌握内内容；其其他部分分内容，总总公司事事业部及及资金结结算部关关键用户户只做了了解。一、总体说
2、说明：1、各个录录入界面面中蓝色色字体显显示的均均为必输输项，否否则系统统不允许许保存。2、系统的的快捷键键F2-模糊糊查询，FF5-新新增，FF6-保保存，FF7-修修改3、在档案案和单据据中可做做“列表状状态”和“卡片状状态”切换：“列表状状态”即所有有档案及及单据的的以列表表显示；“卡片状状态”即可浏浏览其中中一张档档案或单单据的详详细信息息。4、档案一一旦使用用过后，不不能删除除，除非非将此档档案相关关的单据据删除。5、“刷新新”按钮，将将当前最最新的数数据刷新新到当前前页面。6、修改参参数后，建建议重新新登录系系统，参参数设置置才能生生效。7、建议处处理什么么月份的的数据，就就以什么
3、么月份的的日期登登录系统统。8、如果有有新启用用的模块块，必须须先设置置权限才才能使用用。9、用户可可以修改改自己的的密码，在在“帮助”的下拉拉三角中中的“用户口口令”中修改改。10、参数数设置：客户化化参数数设置各个模块的的参数设设置都在在此处进进行设置置，建议议在修改改模块参参数后，重重新登录录系统。二、客户化化设置：所有参数数、基础础档案、权权限分配配（使用用对象：总公司司系统管管理员/档案管管理员、子子公司系系统管理理员/关关键用户户）1、 首先理解在在NC系系统中“集团帐帐”的概念念：CMMEC公公共参数数、公共共基础档档案设置置的地方方。2、 建账日期：练习帐帐中设定定总账、固固定
4、资产产的建账账日期为为20008-011-011，需要要录入220088年1月月的期初初余额。（总公司司系统管管理员设设置）3、 角色、用户户、权限限：注意：总公公司给每每个子公公司设置置了“权限管管理员”，该管管理员的的用户名名是：adminn+本单单位编码码 ， 密码为为1，密密码可由由各单位位自行修修改。事业部的用用户，由由总公司司的系统统管理员员统一设设置例如：本部部的单位位编码是是1999，那么么该单位位的“权限管管理员”是admmin1199该“权限管管理员”仅有设设置本公公司用户户、角色色、权限限的权限限。3.1角色色管理：【客户户化权限管管理-角角色管理理】由各公司统统一规划划
5、，建议议可以先先设置最最大权限限，以后后再细化化。编码：XXXX+公公司编码码 然后给“角角色”做“权限分分配”3.2权限限分配：【客户户化权限管管理-角角色管理理】3.3用户户管理：【客户户化权限管管理-角角色管理理】用户编码：使用姓姓名的拼拼音字母母用户名称：用户的的真实姓姓名然后给“用用户”分配“角色”说明：权限限分配由由单位的的财务负负责人确确定本单单位的权权限分配配例： 用户户编码：wq 或 wwanggqiaang 用用户名称称：王强强4、 部门档案：【客户户化基本档档案组织机机构部门档档案】由各单位自自己增加加，部门门编码由由各单位位自己设设置，例例如编码码：三位位顺序码码XXX
6、X总公司的部部门档案案由系统统管理员员统一设设好。5、 人员档案：【客户户化基本档档案人员信信息人员档档案】人员档案由由各单位位自己增增加，编编码自定定。总公司人员员档案由由系统管管理员统统一增加加。6、 地区分类：【客户户化基本档档案客商信信息地区分分类】与国机集团团档案一一致，各各单位可可在集团团设置的的地区分分类下划划分更明明细分类类。7、 客商档案：【客户户化基本档档案客商信信息客商管管理档案案】国机集团所所有的成成员单位位都作为为客商档档案建立立并下发发到各级级子公司司，各公司司只能增增加集团团外的客客商，需需要确定定客商的的属性：客商、客客户、供供应商。注意：各公公司自行行建立客客
7、商档案案时，必必须使用用客商的的全称，系系统中将将客户名名称作为为客商档档案的唯唯一标识识。8、 项目类别：【客户户化基本档档案项目信信息项目类类型】由由各单位位自己设设置：项目类别可可以理解解成为辅辅助核算算项目，可可以支持持用户自自己设置置个性的的辅助核核算项目目。例如：“外外合同号号”，可以以设置成成项目类类别。9、 项目档案：【客户户化基本档档案项目信信息项目管管理档案案】由各各单位自自己设置置项目档案为为项目类类型设置置后，具具体的核核算档案案。例如：“00000001”为“外合同同号”其中的的一个具具体档案案。10、 自定义项：【客户户化基本档档案自定义义项自定义义项档案案定义】自
8、定义项目目在应用用时功能能与项目目档案一一样，同同样是用用来设置置核算的的辅助项项目和项项目的具具体内容容，但跟跟项目档档案的差差别在于于：项目目档案必必须有编编码长度度规则，例例如：22/2/3，而而自定义义项目可可以没有有编码长长度的规规则。11、 会计科目：【客户户化基本档档案财务会会计信息息会计科科目】在上级单位位设置的的科目下下增加明明细级科科目，根根据需要要增加自自己的辅辅助核算算。会计科目讲讲解时应应注意几几个地方方： 科目的分配配方式 现金分类 币种 发生额方向向控制 数量核算 辅助核算（可可以一次次性选择择） 科目自由项项设置 科目必输项项设置12、 凭证类别：集团默默认的是
9、是“记账凭凭证”，各单单位可以以自己增增加其他他的凭证证类别。三、总帐1、 参数设置：客户化化-参数数设置2、 期初余额录录入：总帐-总账期初余余额应试试算平衡衡；固定定资产原原始卡片片金额应应等于总总账中固固定资产产的期初初余额。重点讲解辅助核算的录入方法，录入完成并试算平衡后，做“期初建账”。带辅助核算算科目及及外币科科目余额额录入方方法。试算平衡时时必须先先选择本本币。3、 日常业务务处理制单审审核记账常用凭证的的使用方方法：注意：l 制单人和审审核人不不能是同同一人l 在凭证记帐帐之前必必须“期初建建账”。4、 汇兑损益结结转定义义5、 自定义转账账定义，由由各单位位自己定定义。自定义
10、转帐帐流程操操作流程程：自定定义转帐帐分类定定义-自自定义转转帐定义义-自定定义转帐帐执行自定义转帐帐可以在在日常凭凭证未记记帐的情情况下生生成自定定义转帐帐凭证，自自定义转转帐生成成的凭证证也需要要执行审审核、记记帐操作作。注意：对于于不允许许下级单单位增加加的基础础档案，如如：现金金流量项项目、结结算方式式，不允允许下级级单位增增加，如如果集团团的设置置不能满满足需求求，需要要向集团团提出申申请，由由集团增增加。6、 账簿查询询四、固定资资产说明：平均年限法法（一）和和平均年年限法（二二）的区区别：平均年限法法（一）月月折旧额额公式：（原值值-减值值准备）*月折旧旧率月折旧率公公式：（11
11、-净残残值率）/预计使使用月限限平均年限法法（二）月月折旧额额公式：（月初初原值-月初净净残值-月初累累计折旧旧-月初初减值准准备）（预计计使用月月限-已已计提月月份）月折旧率公公式：月月折旧额额/（月月初原值值-月初初减值准准备）l 用平均年限限法（一一）经常常会有剩剩余原值值在系统统中无法法计提。而而用平均均年限法法（二）能能够完全全计提。l 原值、累计计折旧等等变动时时，用平平均年限限法（一一）月折折旧额不不改变，而而用平均均年限法法（二）月月折旧额额会随之之变动。1、 增加资产类类别操作路径：客户化化_基本本档案_资产信信息_资资产类别别说明：集团团已经统统一设置置了资产产类别，各各公
12、司可可在集团团分类基基础上增增加明细细分类，并并可以关关联不同同的卡片片样式。注意资产类类别使用用后不能能再增加加下级。2、 更改账簿信信息操作路径：客户化化_基本本档案_资产信信息_账账簿信息息将固定资产产分类逐逐个与本本公司账账簿对应应。说明：以上上1、22两步只只是在需需要在集集团资产产类别基基础上增增加明细细分类时时才需要要做，如如果不需需要增加加新的分分类，可可忽略上上两个步步骤。3、 录入原始卡卡片操作路径：财务会会计_固固定资产产_录入入原始卡卡片选择要增加加的资产产的类别别，卡片片中蓝色色字体项项目为必必输项，此此外原值值、累计计折旧为为必输项项。4、 资产增加加操作路径：财务
13、会会计_固固定资产产_新增增资产_资产增增加录入方法与与录入原原始卡片片一样。5、 资产变动动处理操作路径：财务会会计_固固定资产产_资产产维护_资产变变动处理部门变变动、原原值、累累计折旧旧、使用用时间、使使用状况况等的变变动。说明：l 资产变动需需要做审审核、确确认两部部操作，才才算是完完成了资资产变动动处理。l 如果需要撤撤销资产产变动处处理，在在资产变变动处理理中查询询到这张张资产变变动单，取取消审核核、删除除这张单单据即可可撤销变变动。6、 资产减少少操作路径：财务会会计_固固定资产产_资产产减少7、 卡片管理理操作路径：财务会会计_固固定资产产_卡片片管理用于查询已已经录入入系统的
14、的固定资资产卡片片。8、 变动单管管理操作路径：财务会会计_固固定资产产_变动动单管理理用于查询资资产变动动单。9、 折旧与摊摊销操作路径：财务会会计_固固定资产产_折旧旧与摊销销说明：如果果计提折折旧与手手工有差差异，可可以在当当前界面面修改本本月系统统计提折折旧额。10、 结账操作路径：财务会会计_固固定资产产_结账账说明：l 结账之后，不不可修改改本月数数据。但但系统提提供反结结账功能能，反结结账后即即可修改改本月数数据。l 如果下月已已经做过过业务处处理，例例如：资资产变动动、计提提折旧并并生成凭凭证传到到总账后后，系统统不允许许反结账账，必须须将下月月业务数数据删除除才能将将本月反反结账。五、会计平平台1、 凭证模版定定义操作路径：客户化化_会计计平台_财务会会计平台台_凭证证模版定定义说明：在模模版中加加入凭证证类别。2、 科目分类定定义操作路径：客户化化_会计计平台_财务会会计平台台_科目目分类定定义 3、 平台日志操作路径：客户化化_会计计平台_财务会会计平台台_平台台日志说明：平台台日志是是用来管管理或处处理在生生成实时时凭证时时出现错错误或异异常的单单据。如如果凭证证模版设设置正确确，可忽忽略这个个步骤4、 凭证生成操作路径：客户化化_会计计平台_财务会会计平台台_凭证证生成六、IUFFO报表表IUFO报报表使用用流程
