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1、筹资管理办法1. 目的为规范国电蓝德的筹资行为,降低资金成本,减少筹资风险,提高资金效益,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本办法.适用范围本办法适用于本公司债务资本筹资活动,即以负债方式借入并需要按期偿还的资金的活动,包括短期借款,长期借款,长期应付款等方式.职责财务部是筹资管理工作的归口部门,统一负责筹措资金的相关工作,其他各职能部门均无权进行对外筹资,其经营活动中所需资金向财务部申请.总经理对公司筹资管理拥有最终决定权.1.1 筹资工作原则遵守国家法律,法规原则.1.2 统一筹措原则.1.3 综合权衡,降低成本原则.1.4 适度负债,防范风险原则.1.5 债务资本筹资债务筹
2、资审批权限债务筹资由总经理决定.1.5.1 债务筹资程序公司财务部根据财务预算确定所需资金,编制筹资计划和相应的还款计划,进行筹资可行性分析,上报总经理.1.5.2 总经理审批筹资计划.1.5.3 公司财务部与债权单位协商拟订借款合同双方法人代表或授权代理人签字订立合同.1.5.4 债务筹资的使用管理与风险监控财务部按照借款计划使用相应资金,不得随意改变资金用途.1.5.5 财务部建立借款资金台账,详细记录各项资金的筹集,运用和本息归还情况.1.5.6 每月末,财务部应编写公司债务筹资情况报告,说明公司筹资情况和筹资还款计划执行情况,进行筹资风险分析,提出相应的建议方案,上报总经理.记录筹资计划,还款计划,筹资可行性分析报告,借款合同,借款资金台账,公司债务筹资情况报告
