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1、差旅费报销管理制度修订版为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，现结合公司实际，对公司原有的差旅费报销制度进行了修订，希公司各岗位人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准前方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。2、员工出差如需借款，需提前2天持批准后的“出差申请单，填写“借款单，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财
2、务人员审核，分管领导及副总经理审批前方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。4、根据 “出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以支取。费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的，须事先经分管领导及总经理签署意见前方可报销。6、出差回公司应在三天内报账并结清借款，超过三天未报销的差旅费
3、由个人自行承担。7、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借的原那么，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。8、因出差期间周六周日不能休息的 ，回公司后可在两周内安排调休。二、费用报销标准：费用报销执行以下标准：地区特区、直辖市、省会省辖市县级市及以下住宿标准一个标准间180150130伙食补助303030市内交通费1055 补贴202020备注同性出差需两人同住一个标准间，员工假设为单人或异性出差，如无其他旅客同住，可单住标准间，并持住宿发票报销，但不能超过规定的住宿标准交通工具标准飞机火车长途汽车出租车硬卧硬座预申请备注总经理及以上
4、人员实报实销，其余人员按以上标准执行，假设到目的地的机票价格含机场建设和燃油附加等其他费用不高于火车票价格的20%，在请示上级主管后可乘坐飞机三、报销方法：一住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员有接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原那么上按规定标准执行，有新闻媒体采访、会见地方政府官员和知名人士等影响公司整体形象的特殊业务情况，由当事人提出申请，分管领导及总经理批准并规定限额后订房。无正当理由或未经预先批准私自入住超标酒店的，超出局部费用自理。二伙食补助费报销方法：中午12时前离开本市按照全天补助；
5、中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。三交通费报销方法：1、旅途中符合乘卧从早八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其他列车车票60%予以补助。订票费、退票费原那么上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消3、出差人员原那么上不得乘坐出租车，但以下情况除外：1出差目的地偏远，没有公共交通工具；2携有巨款或重要文件须确保平安的； 3收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的。4陪同重要客人外出的；5执行特殊业务或夜间办事不
6、方便的；以上情况须请示分管中心负责人同意并签字前方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺便回家探亲、办事，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按照事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示中心负责人同意前方可报销。四通讯费报销方法除外出学习和驻外人员外的出差人员，每天补助20元通讯费，特殊情况经主管领导批准。出差人员必须保持通讯畅通，按规定与公司领导通话汇报工作；公司有事找必须及时回 ，假设回电不及时或未按规定向领导汇报工作的，通讯费不予报销。四：补充规定1、在出差过程中因业务需要宴请有关人员的，应确定报销限额并事先征得分管领导及总经理同意，财
7、务部门方可审核报销。2、出差人员应保存完整车船票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，票据丧失者不予以报销。对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。3、去往分、子公司办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由分、子公司承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途遥远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有分、子公司负责人的签字确认证明。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通及 费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。5、出差机票、车票及房间原那么上由行政部负责订，在不超标准的前提下，经分管领导同意后可自订。公司有关审核人员必须
8、严格把关，假设发现把关不严给公司造成损失的，审核人员与经办人按2:8的比例承担相应的损失额，并每人每次处分当事人现金50元。本规定自公布之日起施行。北京多赢时代文化传媒 2021年9月1日附出差及补助申请表 出差申请表部门： 申请日期： 年 月 日出差人部门负责人确认中心负责人确认总经理确认出差办理事项费用预算明细出差地点出差时间自 年 月 日 时起共 日至 年 月 日 时止备注：业务员出差之前将本表以上局部填写完毕后交财务作为出差借款及核算差旅费的重要凭据。在出差归来后由出差人员取回填写完以下局部后交回财务作为结算补助费的依据。 出 差 补 助 申 请出差人员 从 年 月 日到 年 月 日 出差到 ，办理 事宜。共出差时间 天，根据出差报销规定，应报销各项补贴共计 元，各项补贴明细及计算依据为：申请人： 部门经理确认： 财务 副总确认： 总经理确认：内容总结（1）差旅费报销管理制度修订版为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，现结合公司实际，对公司原有的差旅费报销制度进行了修订，希公司各岗位人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施（2）员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理 可修改 欢迎下载 精品 Word
