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1、精选优质文档-倾情为你奉上集团公司差旅费管理制度第一章 总则一、目的为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团本部及各公司全体员工。第二章 制度内容一、规范1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。2、出差审批申请：出差人员出差前须填写出差申请表，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写借款单，说明用款计划
2、，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭出差申请表及借款单在各公司财务部办理借款手续。5、出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写出差报告对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。二、出差考勤：1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。2、员工出差之前应持经审批的出差申请表到行政人事部门备案。3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批
3、人特批予以追认。三、费用标准：1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：1）岗位职级分类A级董事长、总经理B级副总经理、各部门总监C级各部门经理、各部门助理D级普通职员2）差旅费用补贴标准： 费用类别级别最高可乘交通工具住宿标准伙食补贴（天）交通补贴（天）一线城市二线城市A级实报实销实报实销实报实销B级飞机-经济舱火车-软卧40030010080C级飞机-经济舱火车-软卧2802208050D级火车-硬卧2001606040注： C、D级员工出
4、差火车单程时间在20小时以上，经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。伙食补贴：中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经各公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。出差期间自带车辆的，不再享受交通补贴，按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。四、车票或机票的预定及要求：1、出差人如需订机票或车票，应提前5日填写车票预定申请表，以审批后的出差申请表为依据，待部门领导签字，行政总监审核，总经理批准后，统一交至行政人事部订票，严禁自行订票。2、行政人事部根据车
5、票预定申请表的信息及时进行车票预定工作，并做好车票预定费用统计表的登记，作为每月行政费用统计的依据；出票后需跟当事人进行电话确认，并将车票预定信息发至当事人的手机上。3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票，订票时，在满足当事人出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定。4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确，若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时，所产生的一切费用全部由当事人承担；若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时，所产生的一切费用则由行政人事部承担。 五、费用报销：1、所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。若因票据遗失或不符合规定，
6、相应费用由员工自行承担。2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经部门领导说明签字后方可报销。3、当事人出差结束后，必须在一周内报帐，按照如下程序进行差旅费用审批：出差人员填写费用报销单部门经理签字行政总监签字分管副总经理签字财务部审核总经理审批（董事长审批）。若超过一星期报销差费者，每超出一天罚款50元，以此类推，若迟报时间超过一个月以上，扣罚当事人当月绩效工资，追究其部门领导的责任并罚款500元。4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关，本着“前帐不清，后账不借”的原则，若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的
7、，追究财务部经办人及领导的责任，并罚款500-1000元。第三章 其它规定1、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。2、 去合作方参加培训人员培训完毕，将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后，其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。3、出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证明，执行公司报销制度与标准报销。如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。5、邀请外单位人员的出差
8、，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。说明：1、一线城市指的是：省会城市、计划单列市、特区城市。2、二线城市指的是：地级市、县级市。3、部门经理（含）以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机（短途可自行选择出行方式，乘火车仅限硬座），部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车（仅限硬座），20小时以上可搭乘飞机，但须事前申请。4、凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费报销，（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车标准给予报销）。第四章 附则一、本制度由行政人事部制订并
9、负责解释。二、各公司参照本制度执行。三、本制度自公布之日起施行。出差申请表公司申请人部门出差时间出差地点随行人员预算费用 ：事由出差日程安排日期具体地点工作内容部门经理分管副总总经理董事长（高管级人员签批）出差申请表公司申请人部门出差时间出差地点随行人员预算费用 ：事由出差日程安排日期具体地点工作内容部门经理分管副总总经理董事长（高管级人员签批）出差报告公司名称： 填写日期： 姓 名职 务实际出差时间出差地点出 差 成 果工 作 汇 报：需跟进事项、跟进负责人及工作时限：部门领导评价意见：总经理评价意见：车票预订申请表申请日期： 年 月 日申请人部门身份证号码职务目的地(去程) 至目的地(返程) 至出发时间月 日 时返程时间月 日 时申请理由部门领导行政总监总经理车票预订申请表申请日期： 年 月 日申请人部门身份证号码职务目的地(去程) 至目的地(返程) 至出发时间月 日 时返程时间月 日 时申请理由直属领导行政总监总经理车票预定费用统计表序号姓名时间订票类型目的地航空公司舱位票价负责人经办人备注123456789101112131415161718共订票： 张 费用合计：￥ 制表人： 行政总监： 财务部审核： 总经理：专心-专注-专业
