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出纳职责领域1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;4、负责货币资金的收付和管理工作;5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。7、负责审阅现金费用报销单。8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。出纳职责领域（二）1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;2.定期对账，做到账账相符、账实相符;3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;4.及时登记现金帐，日清月结;5.编制公司货币资金日报表;6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;8.其他出纳相关工作。第1页共1页
