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1、. . / 纸业股份发展总体规划（20062015）第一部份：总体规划31.1、总体目标31.2、投资规划31.3、年度盈利状况预测41.3.1、年度产量与产品价格预测41.3.2、年度成本与费用预测51.3.3、年度盈利状况预测5第二部份：控制与保障72.1、投资估算与资金筹措72.1.1、投资估算72.1.2、资金筹措72.2、原材料保障8第三部份：规划的前提与基础103.1、政策层面103.1.1、关于加快造纸工业原料林基地建设103.1.2、在行业发展导向方面103.1.3、积极鼓励投资方面113.2、行业层面133.2.1、造纸产业整体的发展态势133.2.2、箱板纸子行业的发展趋势
2、143.2.3、卷烟纸子行业的发展趋势153.3、企业层面163.3.1、造纸企业的规模与效益国的经验数据163.3.2、纸业的基本现状173.3.3、未来发展规划中需要解决的问题20 Phase 3Phase 1第一部份：总体规划1.1、总体目标立足核心业务，做大做强主业，2010年牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸的生产能力达到80万吨规模， 纸箱加工能力达到2.5亿平方米。逐步向烟用高档用纸发展，在2010年前建成1万吨高档卷烟纸以与20万吨高档烟用白卡纸工程。在2010年各项目标达到的基础上，通过进一步的努力，争取到2015年企业的总体生产规模达到200万吨。表1：生产规模以与经济效益总体目标年
3、度生产规模销售收入净利润造纸纸箱 纸板目前（2004）28万吨0.7亿平方米8.5亿元0.47亿元2010100万吨2.5亿平方米40亿元2.5亿元2015200万吨5亿平方米80亿元5亿元1.2、投资规划根据总体发展目标的要求，结合行业发展的趋势以与本公司的现状，公司制定了至2015年的长远投资规划。大致上分为两个阶段来实施。第一阶段：20062010年l 2006年，投资年产30万吨低克重牛皮箱板纸项目，争取2007年上半年正式投产；收购15万吨强度瓦楞原纸项目51的股权，使公司瓦楞原纸的年产能增加到20万吨；投资1万吨高档卷烟纸工程，争取到2007年年底正式投产；省外包装企业的增资或收购
4、，使纸箱的生产能力提高到1亿平方米。l 2007年，投资建设2家纸箱包装企业，争取2008年上半年投产，使公司纸箱的生产能力在2008年达到1.5亿平方米，2009年达到2亿平方米，充分挖掘产能后争取2010年达到2.5亿平方米。l 2008年，投资20万吨高档烟用白卡纸项目，争取2009年下半年投产。上述投资计划顺利实现后，纸业在2010年的纸与纸板的生产规模将达到100万吨，纸箱的生产规模将达到2.5亿平方米。销售收入将超过40亿元，利润将达到2.5亿元左右。第二阶段：20102015年在第一阶段的投资规划顺利实现之后，纸业的市场竞争力将得到极大的提高，公司无论是资本市场还是造纸产业的运作
5、能力都会得到显著的提升。在这一阶段，公司会根据市场环境的新变化，捕捉新的投资机会，在继续坚持滚动式发展的同时，进一步通过资本运作的方式进行低成本的外部扩，实现跨越式的发展，使企业在2015年各类纸与纸板的生产规模达到200万吨，纸箱的生产规模达到5亿平方米，企业的年销售收入达到80亿元左右，年净利润达到5亿元左右。1.3、年度盈利状况预测1.3.1、年度产量与产品价格预测造纸企业的盈利增长主要在于产能的扩，从而推动企业利润的提升。根据公司的投资规划，我们对各种纸的年度产量预测，各项产品的未来价格基本以目前的市场价格为参考价格： 表2：主要产品产量和价格的预测 单位：万吨产品2004年2005E
6、2006E2007E2008E2009E2010E牛皮箱板纸19.47202030505050单价（不含税/元）2850285028502850285028502850白面牛卡卡纸3.36556.06.57.07.0单价（不含税/元）3580350035003500350035003500高强度瓦楞原纸2.2741820202020单价（不含税/元）2150210021002100210021002100高档卷烟纸0.81.01.0单价（不含税/元）188001880018800高档烟用白卡纸5.020单价（不含税/元）75007500其他纸与纸制品1.6222222.0单价（不含税/元）40
7、00400040004000400040004000纸箱（万平方米）700070001000015000200002000025000单价（不含税/元）22222221.3.2、年度成本与费用预测纸业2004年毛利率保持在19.86%，主营业务成本 /主营业务收入的比率为80.14%。考虑到中国近几年出现的能源以与交通方面的紧状况在短期难以缓解，出于谨慎的考虑，我们假设纸业2005年2010年主营业务成本 /主营业务收入的比率将处于8082的围，但总体上基本稳定。由于纸业属于民营股份制企业，所以公司的费用支出控制比较严格，2004管理费用占主营业务收入的比重为3.12%，考虑到未来几年公司的融
8、资与投资的项目比较多，所以我们预测20052010年管理费用的比例会有所上升，维持在3.604.00%的围。2004年公司的营业费用比例为4.10%，考虑到未来几年公司生产规模会迅速扩大，产品的主要销售地区必然会扩大，同时由于每年基本上都有一定量的试生产产品投入市场，所以我们预测营业费用会有所增加，基本上比例会处在4.24.6%的围。财务费用主要取决于公司未来具体的筹资活动以与股利政策，难以确定。但由于公司未来发展所需的资金以自筹性的资金为主，参照目前的利率水平，我们预测未来的财务费用比率会维持在1.02.0的围。1.3.3、年度盈利状况预测根据前面对于年度产量、价格、成本与费用的预测，我们可
9、以大体上对未来的年度盈利状况进行推算，结果见表3、表4。表3：纸业预测推算表 单位：万元20042005E2006E2007E2008E2009E2010E主营业务收入85287104900140300186500260000380000430000减：主营业务成本6834985656115817153671211813314332351517主营业务利润16388192442448332829481876566878483减：营业费用3498450061978655109391625418421减：管理费用2657387750387337103361445616532减：财务费用338621
10、8526163437334150086317利润总额715386821063213400225712995037213减：所得税8422865350844227448988312280净利润4759581771248978151232006624932表4：纸业年度生产规模与效益预测年度生产规模销售收入净利润造纸纸箱 纸板200428万吨0.7亿平方米8.5亿元0.47亿元2005E31万吨0.7亿平方米10.5亿元0.58亿元2006E45万吨1亿平方米14亿元0.7亿元2007E58万吨1.5亿平方米18.6亿0.9亿元2008E79万吨2亿平方米26.0亿1.5亿元2009E85万吨2亿
11、平方米38.02.0亿元2010E100万吨2.5亿平方米43亿元2.5亿元2015E200万吨4亿平方米80亿元5亿元从表3、表4可以看出，20052010销售收入年均增长32%，净利润年均增长37%，不仅表现出较好的盈利能力，更具有强劲的增长势头。第二部份：控制与保障2.1、投资估算与资金筹措2.1.1、投资估算为实现2015年200万吨/年生产规模的宏伟目标，纸业大体上实施两步走规划，即到2010年先达到100万吨/年生产规模，在此基础上进一步发展，到2015年达到200万吨/年生产规模。这两步规划中，第一步即20052010年的发展规划能否顺利实现对于公司今后的发展至关重要，直接关系到
12、公司在未来竞争中的地位。总体的投资规划与用款计划见表5。表5：纸年度投资规划与用款计划时间项目名称2006(亿元)2007(亿元)2008(亿元)2009(亿元)1010(亿元)20112015(亿元)小计(亿元)年产30万吨低克重牛皮箱板纸项目3.02.05.0收购15万吨瓦楞原纸项目0.60.61万吨高档卷烟纸项目1.51.50.53.5省外包装企业的增资或收购项目0.30.3投资建设2家纸箱包装企业0.30.30.620万吨高档烟用白卡纸项目2.05.01.08.0规模从100万吨扩到200万吨20.020.0合计5.43.82.85.01.020.038.02.1.2、资金筹措一、第一阶段：20062010年20062010年规划的成功实施，将为公司未来的长远发展打下一个坚实的基础，在目前阶段，公司主要针对20062010年的发展规划制定了详细的资金筹措计划，见表6。表6：资金筹措表（20062010年）序号筹资途径单位20062010备注1股票上市亿元3.52006年初2股票增发或企业债券亿元4.02007年底3企业积累亿元3.0除去分红利的企业利润4银行贷款亿元3.5亿5吸引国外战略投
