电算化会计实务操作题部分

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1、电算化会计实务操作题部分电算化会计实务操作题部分电算化会计实务操作题、安装与卸载1 卸载用友软件（包含全部模块） ，进入“确信要卸载所 选产品吗？”窗口即可。开始控制面板增加删除程序2 从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安 装用友 ERPU8 系统。双击 Setup.exe 文件按照系统引导一步一步安装二、系统管理（ 系统服务系统管理）1. 以操作员 01 陈明（密码为 1）身份启用并注册 666 账套 的总账系统。2. 设置操作员陈明为“ 100” 账套的账套主管。3 在系统管理模块，创建“ 888”光明公司账套，要求如 下：账套号： 888； 账套名称：光明股份有限责任公司； 账

2、 套路径： C： U8SOFT Admin ；启用日期： 2003 年 12 月； 单位名称：光明股份有限责 任公司；单位简称：光明公司；联系电话： 6547896 账套 主管： 01 陈明；对存货、客户、供应商进行分类核算； 进行外币核算；其它各项采用系统默认； 建账后启用系统， 设置总账启用日期为 2003 年 12 月 10 日；4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套账套号： 100 账套名称：阳光信息有限公司 单位 名称：阳光信息有限公司单位简称：阳光公司 启用会计日期： 2003 年 12 月 账套路径和核算类型：默认三、账务 （财务会计总账）1. 在总账系统中查询 2002 年

3、8 月份的客户“昌德医药” 余额表，联查该明细账记录。操作步骤：（财务会计总账 客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转 账凭证三类凭证。（财务会计总账设置凭证类 别）3. 在 100 账套总账系统中，设置相关凭证参数如下： （财 务会计总账设置选项）（1）将“制单控制” 由“序时控制” 改为“支票控制”。（2）操作员进行金额权限控制。（3）凭证编号方式采用手工编号。 其它参数默认系统原有设置。42003年 1 月 6 日，出纳姚彬从工商银行提取现金 67800 元备发工资，现金支票号 23355。请根据上述经济业务，在 总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证，附

4、 单据 1 张。（财务会计总账设置凭证填制 凭证）5. 会计周民在审核 2003 年 1 月份 0002号转账凭证时，发 现凭证有错。请进行标错处理。操作步骤：（财务会计总账设置凭证 凭证审核标错）6. 总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行 登记，请进行相应控制参数设置。 （财务会计总账 设置选项）7. 明光公司 2003 年 1 月 1 日启用银行对账时，“银行存款 工商银行存款”科目余额为 1171000 元，银行对账单余 额为 1171000 元，无期初未达账项。请在总账系统明光公 司账套中录入期初银行对账情况。 （财务会计总账 设置）8. 12 月 2 日，销售一部赵兵购买

5、200 元办公用品，以现 金支付，附单据一张。根据以上业务，请以操作员 demo 身份进行相应总账业务处理。 （财务会计总账设置 凭证填制凭证）9以01陈明身份，密码“ cm”，进入“ 666”光明公司的 “企业门户”，在企业门户中启用“ 666”光明公司总账系统，完成后退出“企业门户” 。（企业门户企业信息）10在总账系统中增加编码为“ 2”的支票结算方式，并实 行票据管理。（财务会计总账设置结算方式）11光明公司（100账套）相关财务制度规定：（财务会计 总账设置选项）（1）该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。（2）操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具 体限定。（3）收、付

6、款凭证在登记前必须经由出纳签字。请据 此对总账相关参数进行设定。12为 666 账套设置总账系统凭证控制参数。 （财务会计 总账设置选项）（ 1）要进行支票管理； （2）不允许修改和作废他人填 制的凭证；（3）凭证审核时控制到操作员；（ 4）出纳凭证必须由出纳签字；（5）凭证必须由主管会计签字； （6）其余默认系统设置； 13为 666 账套设置总账系统其它控制参数，修改“数量 小数位”为“ 2”；设置部门、个人、项目均为“按编码方 式”进行排序，其余默认系统设置。 （财务会计总账 设置选项）14. 设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方 式为按年的排页，请进行相应控制参数的设置。 （

7、财务会计 总账设置选项）15. 定义项目大类“生产成本”的项目目录。具体信息如 下：（财务会计总账设置编码方案项目核 算）项目编号： 2 项目名称： A102 软件产品 是否结算： 否 所属分类码： 116. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。请根据 需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指 定“在建工程” 为其核算科目， 该项目大类为 “普通项目” 项目级次为 1 级 1 位。（财务会计总账设置选 项）17. 在总账系统中设置项目目录，基本信息如下： 项目核算大类：成本对象； 项目名称：成本对象；项目级 次：1 级 1 位；增加项目栏目：备注；其中类型为文本；长 度为 20。（

8、财务会计总账设置编码方案项 目核算）18. 指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅 助生产成本科目。（财务会计总账设置编码方 案项目核算）19. 明光公司对“ 4105制造费用”科目实行分部门核算。 2003 年 1 月 31 日预提车间固定资产大修理费 4000 元。 请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定 资产大修理费”的记账凭证，附单据 1 张。操作步骤： 借：制造费用贷：预提费用 （财务会计总账设 置凭证填制凭证）20. 以操作员 DEMO 的身份，将 12 月份已审核的凭证进 行记账处理。（财务会计总账设置凭证记 账）21. 以会计周民的身份查找 2002年 1

9、月份所有未记账凭证 并进行成批审核签章。 （财务会计总账设置凭证一一审核凭证）22. 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工 录入方式设置转账分录。（财务会计一一总账一一期末一一转账设置转账定义转账生成）转账序号：0001摘要：计提短期借款利息年利率：9%分录：借：财务费用（5503）公式：QM（2121,月）*0.09/12 贷：预提费用一利息费用（219102）取对方科目计算结果：JG （）注意：公式要手工输入。23. 明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货 款，已于2003年1月收回，并登账。请在总账系统中对该 笔客户往来账进行手工两清。操作步骤: 据显示已两清（不选

10、）客户往来两清科目客户截止日期两清依在要进行两清的一条明细分类的两清区双击，表示该笔业 务两清。24明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用，该公司提现业务已设置成编号为“01”的 常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应 记账凭证。（财务会计一一总账一一设置一一凭证一一填制 凭证一一制单一一调用常用凭证）25.输入银行对账期初数据，基本信息如下:账户为10020102建行人民币账户;单位日记账和银行对账单期初数据均为562500； 期初无未达账项。操作步骤：（财务会计一一总账一一出纳管理银行对账期初26.以01陈明身份，密码“1”,进入账套888阳光公司“

11、企业门户”，建立供应商档案，其基本情况如下：供应商编码：001；供应商名称：华强木器厂；供应商简称:华强厂;所属分类码：3；银行账号：0727412056；地址：劲松路17号；电话：85236985；单价含税;（财务会计一一企业门户一一企业档案一一供应商档案）27.01陈明身份,密码“1”，进入账套888阳光公司“企业门户”，建立供应商分类系统，其基本情况如下:类别编码:类别名称：（财务会计一一企业门户一01企业档案一一供应商分类）工业企业02商业企业03其它企业28.明光公司对“库存商品”某产品“明细账”（124301） 实行数量金额核算。2003年1月31日结转本月已销商品 成本，某产品3

12、50台，单位成本418元，总成本146300 元。请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已 销产品成本”的记账凭证，附单据2张。（财务会计一一总账一一设置一一凭证一一填制凭证） 操作步骤：借：主营业务成本贷：库存商品29. 在明光公司账套中定义结算方式如下： （财务会计企业门户企业档案结算方式）结算方式名称： 结算方式编码：是否票据管理：现金1否支票2是现金支票201是转账支票202是30. 设置结算方式， 其基本信息如下：（财务会计企业 门户企业档案结算方式） 编码： 结算方式： 票据管理标志：202转账支票V1商业汇票31. 限定条件查找 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证，

13、以会计 周明的身份审核凭证并签字。（财务会计总账设置凭证审核凭证）32. 在总账系统明光公司账套中，对 2003 年 1 月份会计账 簿进行结账。（财务会计总账期末结账）33. 在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将 2003 年 1 月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。 （财务会计总账设置凭证记账）34. 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转 账分录：（财务会计总账期末转账设置转 账定义转账生成）转账序号： 0001； 摘要：结转销项税额： 分录：借：应交税金应交增值税销项税额 （21710105） 贷：应交税金未交增值税（ 217102）结转系数： 135. 取消

14、2003 年 8 月份总账中的结账工作（即反结账） 。其 中主管口令为“ 1”。（财务会计总账期末结账 Ctrl+Shift+F6 ）36. 以出纳员周民的身份，查找明光公司 2003 年 1 月份所 有未记账付款凭证，并取消其中 0002 号付款凭证的出纳签 字。（财务会计总账设置凭证出纳签字 取消签字）37. 2002 年 8 月份，对客户“昌德医药”的“ 113101”应收 人民币科目的往来账两清处理。输出时需要显示已两清业 务，并进行两清平衡检查。 （财务会计总账设置 凭证）操作步骤：点击“检查”图标，则系统进行两清平衡检查， 并检查结果。38. 设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制 单权限。（财务会计总账设置数据权限分配）39.2003年1月1日，以账套主管demo的身份从“财务会 计”模块启动“ 100” 账套 2003 年度总账，同时将 demo 的密码由“ demo”改为“ 11”。（财务会计总账）40. 以账套主管 demo 的身份启用账套号为“ 100”中的总 账系统，密码为“ demo”，账套启用日期为2003年12月1 日。（财务会计企业门户企业信息）四、报表类1.