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1、精选优质文档-倾情为你奉上K/3Cloud V2.0演示大纲（多组织）目录1 演示场景设置1.1 场景设置说明本演示大纲将通过模拟蓝海机械集团公司业务，展示系统如何满足企业各种关键业务流程的应用与管理的需求。本演示案例除了包含通用主体流程如采购与付款、销售与收款，以及生产和存货流程外，特别关注企业多组织业务协同，重点展示以下应用场景：1、 多法人、多工厂、多利润中心经营的组织架构。2、 工厂、经营实体间的采购协同，包括分散采购和集中采购的两种模式：分散送货、分别结算；分散送货、集中结算。3、 工厂、经营实体间的销售协同，包括分散销售和集中销售的两种模式：分散发货、分别结算；分散发货、集中结算。
2、4、 经营实体间的相互供货、调货。5、 经营实体间借用、代为保管资产业务。6、 工厂间的相互委托，包括代为发料、代为入库、修理服务等业务模式。7、 客户配置产品下单销售生产业务。8、 针对实体间协同业务的成本核算、记账，基于两种会计准则的财务报告。9、 利润中心会计：利润中心组织架构、内部交易处理、利润核算与记账。10、 资金账号的统管模式。11、 其他业务：标准、预付采购业务；标准销售及信用控制；工程数据管理（包括外部数据导入）；委外生产业务；资产购置、保管记账业务；财务业务一体化，包括采购业务到付款、账务处理等。1.2 蓝海机械集团公司组织架构蓝海机械集团公司是高新技术企业，深交所创业板上
3、市公司，主营柴油机系列产品，营业收入约10亿元，员工约2000余人。蓝海机械集团公司组结构架构如下图所示。公司下共有三个法人：蓝海柴油机公司、变电器公司、销售公司。蓝海柴油机公司是其主体，为深交所上市公司，下设二个事业部和一个本部。销售公司负责产品销售，下辖各地销售分公司，负责具体的销售业务，各地的销售分公司直接向销售总公司要货，销售总公司则向柴油机总装事业部要货（为减少业务组织，销售分公司只设置一个深圳销售公司）。蓝海机械集团公司采用“分级管理、充分授权”的管理方式，每个公司、事业部拥有较大的自主经营权，产品在供应给集团公司下游事业部的同时，也可以自行对外销售。各经营实体经营班子独立，重点考
4、核利润，仅在重大经营决策上需要由总部协调、共同决策，如重大的投资计划、重大的市场推广计划等。1.3 产品系列说明变电器公司研发、生产小型变电器，为机加事业部提供变电器，部分产品也对外销售。机加事业部产品供应给总装事业部。产品系列的产品结构如下所示：1.4 关键业务简述1.4.1 销售与收款业务柴油机销售方式通常是预收部分货款的方式，客户会对每批设备提出特别的要求。机加事业部加工的产品主要为内部单位供应。变电器公司研发的产品科技含量较高，部分保密的产品不对外销售，以保证内部单位的竞争力，其余部分产品对市场销售。内部销售价格通常与外部销售价格接近，每个季度按市场行情调整一次。集团共享客户，销售公司
5、统一谈合同、接单，各事业部负责出货事宜，柴油机系列产品由销售公司统一销售、与客户结算。变电器公司对外自行发货、收款。1.4.2 采购与付款业务各个经营实体共享供应商，集中下单、采购，以获得最大的价格优惠，执行采购业务的是本部的采购部门，采购资金的支出也由本部统一支付给供应商。主要材料的供应通常在月结30天付款，部分进口料件为预付全款提货，进口采购采用美金结算。1.4.3 生产、库存业务柴油机总装事业部按客户的订单需求生产产品，属于专供产品，其他几个经营实体面向库存生产，为标准产品。机加事业部由于产能配置成本高，在旺节，将部分产品委托给外部单位生产。总装车间有产品在发现问题后，会发回机加事业部代
6、为修理，结算修理费。1.4.4 财务管理财务管理方面主要是两方面的需求：一是需要高度符合会计准则的规定，满足上市报告要求。二是支持内部管理，既要支持法人合规性的核算、报告，又需要按事业部进行核算，准确提供事业部利润数据。除此之外，还需要做好财务管理的本职工作，如管理客商往来款，准确记账，保证管理资产安全，合理统筹资金，处理税务事宜等。2 系统基础数据与设置说明2.1 组织架构2.2 核算体系法人核算体系：核算组织蓝海柴油机公司标准（柴油机本部、总装事业部、机加事业部）、变电器公司标准、销售公司标准、深圳销售公司标准。责任中心核算体系：总装事业部（标准）、机加事业部（标准）蓝海柴油机本部（标准）
7、、变电器公司（标准）、销售公司（标准）、深圳销售公司标准。核算体系的数据，见下表：组织间结算关系：1、蓝海法人体系下：结算关系一：销售公司销售总装事业部的柴油机供货方核算组织：蓝海柴油机公司应收结算组织：总装事业部接收方核算组织：销售公司应付结算组织：销售公司结算价目表：JS001结算关系二：变电器公司提供变电器给总装事业部供货方核算组织：变电器公司应收结算组织：变电器公司接收方核算组织：蓝海柴油机公司应付结算组织：总装事业部结算价目表：JS0042、蓝海责任中心体系下：结算关系一：销售公司销售总装事业部的柴油机供货方核算组织：总装事业部应收结算组织：总装事业部接收方核算组织：销售公司应付结算
8、组织：销售公司结算价目表：JS003结算关系二：变电器公司提供变电器给总装事业部供货方核算组织：变电器公司应收结算组织：变电器公司接收方核算组织：总装事业部应付结算组织：总装事业部结算价目表：JS005结算关系三：机加事业部提供部件给总装事业部供货方核算组织：机加事业部应收结算组织：机加事业部接收方核算组织：总装事业部应付结算组织：总装事业部结算价目表：JS006结算关系四：柴油机本部为总装事业部采购供货方核算组织：柴油机本部应收结算组织：柴油机本部接收方核算组织：总装事业部应付结算组织：总装事业部结算价目表：JS002结算关系五：深圳销售公司为销售公司销售供货方核算组织：销售公司应收结算组织
9、：销售公司接收方核算组织：深圳销售公司应付结算组织：深圳销售公司结算价目表：JS0072.3 用户、角色与权限说明：角色采用系统预置角色，为各业务用户添加相应角色及拥有角色的权限。领域用户类型法人用户名授予角色组织范围角色编码角色名称基础系统管理员-XTGLY1BD01_SYS子管理员-BOS流程管理员-LCGL1BPM01_SYS流程设计专员本部BPM02_SYS流程管理专员本部BPM03_SYS业务流程设计专员本部BPM04_SYS业务流程管理专员本部财务会计会计总公司CWKJ1FIN02_SYS总账会计总公司出纳CN1FIN06_SYS出纳总公司财务经理CWJL1FIN01_SYS财务经
10、理总公司人力资源HR总监总公司HRZJ1HR01_SYS至HR05_SYS人事专员人事主管组织管理员薪酬专员薪酬经理总公司财务会计会计销售公司CWKJ2FIN02_SYS总账会计销售公司FIN04_SYS应收会计销售公司FIN05_SYS应付会计销售公司FIN08_SYS资产会计销售公司FIN03_SYS成本会计销售公司出纳CN2FIN06_SYS出纳销售公司财务经理CWJL2FIN01_SYS财务经理销售公司资产管理员ZCGL2FIN07_SYS资产管理员销售公司供应链SCM专员SCMZY2SCM05_SYS销售员销售公司SCM主管SCMZG2SCM04_SYS销售主管销售公司人力资源HR专
11、员HRZY2HR01_SYS人事专员销售公司HR03_SYS组织架构管理员销售公司HR04_SYS薪酬专员销售公司HR主管HRZG2HR02_SYS人事经理销售公司HR05_SYS薪酬主管销售公司财务会计会计柴油机公司CWKJ3FIN02_SYS总账会计公司、总装、机加FIN03_SYS成本会计公司、总装、机加FIN04_SYS应收会计本部、总装、机加FIN05_SYS应付会计本部、总装、机加FIN08_SYS资产会计本部、总装、机加出纳CN3FIN06_SYS出纳本部资产管理员ZCGL3FIN07_SYS资产管理员公司财务经理CWJL3FIN01_SYS财务经理公司、本部、总装、机加供应链S
12、CM专员SCMZY3SCM01_SYS采购员本部SCM06_SYS仓管员总装、机加SCM主管SCMZG3SCM02_SYS采购主管本部SCM05_SYS仓库主管总装、机加制造计划员JHY3MFG03_SYS生产调度员总装、机加生产员SCY3MFG04_SYS生产统计员总装、机加生产主管SCZG3MFG05_SYS生产主管总装、机加MFG02_SYS工程主管总装、机加计划主管JHZG3MFG08_SYS计划主管总装、机加MFG09_SYS工程员总装、机加工程师GCS3MFG01_SYS工程员总装、机加人力资源HR专员HRZY3HR01_SYS人事专员公司HR03_SYS组织架构管理员公司HR04
13、_SYS薪酬专员公司HR主管（主要演示使用用户）HRZG3HR02_SYS人事经理公司HR05_SYS薪酬经理公司财务会计会计变电器公司CWKJ4FIN02_SYS总账会计变电器FIN03_SYS成本会计变电器FIN04_SYS应收会计变电器FIN05_SYS应付会计变电器FIN08_SYS资产会计变电器出纳CN4FIN06_SYS出纳变电器资产管理员ZCGL4FIN07_SYS资产管理员变电器财务经理CWJL4FIN01_SYS财务经理变电器供应链SCM专员SCMZY4SCM01_SYS采购员变电器SCM06_SYS仓管员变电器SCM主管SCMZG4SCM02_SYS采购主管变电器SCM05_SYS仓库主管变电器制造计划员JHY4MFG03_SYS生产调度员变电器生产员SCY4MFG04_SYS生产统计员变电器生产主管SCZG4MFG05_SYS生产主管变电器MFG02_SYS工程主管变电器计划主管JHZG4MFG08_SYS计
