公司财务管理工作总结及思路

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1、公司财务管理工作总结及思路WORD 文档，下载后可编辑修改下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。 您的努力学习是为了更美好的未来！公司财务管理工作总结范文一 一个企业的快速成长，离不开 科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对 企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财 务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了 科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理 为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量 到产量，从产品成本到各项费

2、用，做出详细而具有可行性的计划，报 请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细 分成不同的关键业绩指标(KPI),与各部门的业绩考核挂钩。财务部 每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原 因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现 的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反 馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具 有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须 有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们 会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。下面就从三个方面介绍一下

3、我们集团的财务管理工作：一、规范固定资产投资。固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才 能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通 过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了 对投入的有效控制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管 理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之 后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固 定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项 申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建 立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后

4、，采购部进行初步询价， 将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统 再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批 的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到 达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实 资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准 备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资 计划的执行情况。二、加强流动资金管理。为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建 立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应 有的安全库存量，并录入ERP系统。公司计

5、划员每周将生产计划录入 系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分 析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时 补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了 相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到 销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业 务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下， 尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35天降低到28 天， 产成品的周转天数也由原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了 资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款

6、的管理上，我们有专门 的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销 售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠 道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门 协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突 出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期 一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付 款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现 能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收 账款的周转天数由原来的 220 天大幅缩短到80天。资金的安全和成 本的节约已

7、远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收 获。对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行 控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需 求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的 筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指 标(KPI)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以 达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过 承兑汇票进行。三、强化运行成本控制在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行 严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动 图，一旦发现价格

8、趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则 调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通 过 SMS 系统及时录入最新的配方， ERP 系统根据原材料标准价和最 新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后， 自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发 和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工 费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生 产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的 PCS 系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天 通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的

9、成本分析，并发 送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原 来的 6%下降至 2%，产品的成本也下降了10%左右。对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将 其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型 的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最 低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费 用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人 员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以 内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要 先通过EBP软件向市场部管理人员申请

10、批准，一旦获批后，系统自动 传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票 校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和 市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每 个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系 统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统 的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当 采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门 费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其 立即采取措施，在其他项目上将

11、超支部分弥补过来。通过这一系列的 严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深 入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企 业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞 争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展 中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理 工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨 国企业作出更大的贡献!公司财务管理工作总结范文二 今年，从外部环境来看，受电 力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降 市场开发困

12、难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看， 商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营 管理面临着有史以来最大的挑战;从上级单位的工作要求来看，财务 部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署，全 力推进财务管理“六统一”和“五集中”，要基本建成财务集约化管 理体系;从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额不足和 资金严重短缺，要求我们以加强资金管理和进一步深化“三节约”活 动为突破口，不断强化公司财务管理，提高服务质量，为公司的持续 发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务部又 是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势

13、，做为部门 负责人自感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自 己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体 职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方 面的表现做如下汇报：一、主要工作完成情况财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大” 工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变 的重要举措。是 2014 年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要 指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实， 在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合 本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理

14、原则的工作思路， 从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体 系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到 9 月末财务 快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要 求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行 正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。 “依法治企年”工作。“依 法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电 力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方 案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务 的了解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问 题。在此项工作中我们共

15、计自查出合同风险、债务风险、债权风险， 财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七 个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已 形成“依法治企年”财务工作自查报告 ;资金安全管理清查报告 ;财 务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位 廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动 的各项工作。“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工 作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组 织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议，学习 了西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案

16、，传 达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上 级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及 时发现和解决存在的问题。按照西北电力建设集团公司“小金库” 专项治理工作实施方案的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开 展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查 工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能 定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的， 以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目 标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组 织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本 公司目前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了 2014-2015 年财 务工作规划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从 严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务 管理工作做出了明确的要求和定位。资