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1、酒店出纳年度工作总结范文（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核 对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上 记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆 每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金； 第二部分是应收现款 部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收 入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一 一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应 存入银行现金收入总数。（三）每日现金收入记
2、录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成 的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部 收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付 款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每 个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。 该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计 员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳 员传递过来的出纳联
3、逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有 出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数； 如果审计 联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴 款凭证（缴款报表）的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银 组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、 数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符 合的。4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要 立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在 备注栏说明原因； 如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报
4、经理 处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳； 差额核对表月末登 记完后，交会计存档。（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存 款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民 币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔 填写。（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经 理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可 在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是 否
5、齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将 当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开 现金支票，补足备用金。（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练， 数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记 账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账 余额为周转金的固定金额。（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查， 监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前， 要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗
6、位保险箱及 存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写， 并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不 一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部 分上缴； 出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐 明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则 为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入； 出现 短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短 款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿
7、，开 出财务部正式收据，冲销其短款金额。工作心得及存在的不足总结20某某年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作 目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资 产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度 及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加 强，与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在2022年实际工作中证明行之 有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节 的工作流程，减少纸漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大 业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率
8、，及时与各 部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部 门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参 谋，使财务工作在明年更上一个台阶。我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保 险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工 作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费 的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工 的意外伤害险的投保
9、工作。4、做好某某年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发 现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从 无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审
10、核算（发票上必须有经手人、验收人、审 批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾20某某年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部 的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律 己，圆满完成了 20某某年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。 积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的 顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在 遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的 重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做
11、好财务基 础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相 结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了 重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计 凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门 内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度， 严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体 资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全 在用资产台帐，并将责任落
12、实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查 明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经 营的资产进行审核，做到万无一失。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每 个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议 定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环 节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解 市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：
13、一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性 用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情 况，从而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出 纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现 金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支。一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴 节省费用开支；2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。 与税务人员多了解，多沟通，为酒店
14、为个人提供合理避税的依据。四、其他工作：1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规 范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财 务部进行沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资 产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用 资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动 情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、
15、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好 的为企业服务。五、工作心得及存在的不足总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常 工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款 审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制 度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之 间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的 工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作 流程，减少纸漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学 习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又 能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对， 多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
