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1、胜源投资有限公司管理制度董事长管理制度1：依据各部门会议处理公司日常事务；2：任免各分公司、各部门副经理以上管理人员；3：负责集团发展规划确定，投资决策、资金动作、控制及分配；4：审核集团基本管理制度，各分公司、各部门经济责任制、经营及市场经营、价格策略；5：审定集团、各分公司年度工作计划、机构设置、人员编制及员工薪金标准、福利策略；6：参与集团重要会议及经济合同洽谈、签订、核准；7：处理集团内外重要事务。总裁职责公司总裁由董事长聘任，其工作对董事长负责，具体工作职责如下：1：组织制定公司年度经营实施计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；经董
2、事长办公会议批准后，负责组织实施。2：主持公司日常经营管理工作。全面执行和检查董事长办公会议所做出的有关经营决策和各项工作决定。3：负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各项业务工作进展。4：总裁办公会议参加人员为总经理、总监、办公室主任和本公司各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报（公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况）。5：代表董事长任命经营机构各有关部门主管和下属公司的正副经理。6：签署日常行政、业务文件。拟定公司职工的工资、福利、奖惩、安全生产、劳动保护、劳动保险等。7：负责处理公司重大突发事件。由董
3、事长授权处理其他重要事项。8：总裁外出期间，由总裁授权人员代行其职责。财务管理制度第一章 总则1：为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2：公司会计核算遵循权责发生制原则。3：财务管理的基本任务和方法：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运转，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（1）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（2）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时和准确性。（3）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管
4、理定期进行财产清查。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财会管理工作有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作5：加强原始凭证管理工作，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。6：公司应根据无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应该由出纳人员签
5、名盖章。7：健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐薄。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后一致。8：做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重要事项应由财务负责人复核。9：会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐薄记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。10：建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料都应建立档案
6、，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。11：会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第三章 资本金、现金、费用管理12：资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具资证明，并据此入帐。13：经公司董事会提议，批准，可以按公司管理制度增加资本。财务部门应及时调整实收资本。14：现金的管理；严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部
7、分要及时送存银行。15：严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。16：银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。17：出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要作好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找
8、原因，并报财务经理。18：应收帐款管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。19：其他应收款管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。20：正常的办公司费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准董事长签字后方可报销付款。21：差旅费用实行凭票实际报销。22：业务招待费300元以内由经办人直接安排，300元以上的经总经理批准后安排，1000元经董事长批准后才能报销。23：严格资金使用审批手
9、续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权拒绝办理。业务部管理制度业务是公司的先驱力量。大力开展业务工作，是保障公司利益的前提。公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，使每位业务人员能够借助公司这一有力的平台，尽情发挥自己之所长，为公司更为自己谋得更大的利益。现为了更好的开展落实业务工作，特拟订业务部管理制度，望各位业务人员遵守。1：考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外，早中晚签到。2：用人：公司更注重业务人员的德行品质，之后业务人员的才干学识，并给业务人员最大的发展空间，使其发挥自身的优势。3：要求：因业务工作具有特殊性，公司要求业务人员能吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我
10、。4：培训：业务人员上岗后要经过公司培训，使其熟知公司的经营理念，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。5：试用：业务人员试用期为二个月，主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责。6：仪表：业务人员出外拜访客户是代表公司形象，自身的衣着打扮必须要注重着装整、举止大方、谈吐富有逻辑，给客户留下良好的印象。7：态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响了他人，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机。8：工作明确：业务人员在开展工作之前，必须明
11、确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到万无一失，切不可盲目的开展工作。9：工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。10：出门登记：业务人员在出外拜访客户时，应如实的详细的填写出门登记。11：业务报表：业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个业务员都必须定期向经理汇报近期工作情况，有必要时，须出具书面报表。12：会议制度：业务部门设每周例会，业务人员将一周的工作计划和总结汇报给经理，将工作中的疑难问题提出，以待即时解决。会议时间一般不超过30分钟。13：客户资料：业务
12、人员应积极搜集整理客户资料，并将意向客户及时报部门经理。14：客户洽谈：作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在洽谈客户时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适合自身的业务技巧。15：客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。16：惩罚：因为业务工作的自由性，有些业务人员自制力太差，总心存侥幸，借机会回家或做些与工作无关的事情，此类人员一经发现，处以200元罚款，情节严重者将予以辞退，不予结算任务薪金。17：建议：由于业务人员处于市场第一线，对市场有很深刻的见解，所以在月总结会议上，业
13、务联系人员应主动反映当前的市场情况。18：保密：业务人员在同公司以外人员谈话时，不透露公司业务实情。总之，严明的管理制度只是业务工作开展的基础，紧抓严抓才是行之有效的保障。各部门都将积极配合业务人员的工作开展，以此大力提高公司整体效益。人力资源部管理制度第一章 总则第1条 为推进企业现代化管理，完善员工管理，提升公司企业文化，提高公司人力资源管理水平，特制定本人事管理制度。第2条 公司人力资源的主管部门为总裁办公室，对上向对总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。第3条 人力资源部有关人事管理的职责如下：1、负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定公司人事管理制度和人事
14、管理工作流程，组织、协调、监督制度和工作流程的落实。2、核定各部门的人力需求计划，负责对人才的引进、招聘、入职、考核、培训、调动、离职以及员工档案、劳动合同的管理。3、管理和实施公司员工福利政策。4、管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。5、根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划及各种入职培训。6、负责公司员工的社会保障工作，代表公司处理劳动纠纷。7、核定发放员工工资、奖金、补贴等。第4条 本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。第二章 招聘与录用第5条 公司聘用的原则是：公开、平等、竞争、择优。第6条 聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等，以
15、适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。第7条 公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。第8条 各年度人员需求计划的编制程序如下：1、在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的人员需求计划表发放给各部门，各部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报人力资源部。2、人力资源部汇总后，结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编制下一年度人力资源需求方案，报总裁办审核，总裁批准；3、经总裁所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。第9条 普通员工招聘的一般程序如下：1、人员需求部门的负责人向人力资源部提出申请，由人力资源部结合年度计划审核需求，给出审核意见；2、经总裁批复同意后，人力资源部会同需求部门，根据岗位说明书的要求，制定具体的岗位任职资格，形成招聘文件；3、人力资源部制定招聘计划，经总裁批准后执行；4、人力资源部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，确定候选面试者名单；5、人力资源部会同需求部门共同进行面试，并共同决定聘用人选；6、人力资源部负责聘用人员的通
