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1、目 录投资方案概述3一、投资方案背景3二、投资方案概述4三、投资方案总结10第一章 投资标的状况评价11一、投资标的概况11二、企原股东要负责人简介14三、投资标的经营模式及财务状况分析15第二章 投资项目基本要素19一、项目建设背景19二、项目建设的合法性19三、技术评价及设备配置分析20四、原辅材料供应情况评价22五、动力能源供应情况评价23六、员工培训情况评价23七、项目建设条件评价23八、项目进展情况24第三章 项目市场前景分析25一、当前蜂行业及产品概况25二、国家政策对蜂行业及产品影响26三、蜂行业及产品市场影响因素分析27四、经营环境分析29第四章 投资方案及资金计划32一、项目
2、投资计划32二、项目资金来源总体思路32三、资金到位方案32四、资金到位控制34第五章 项目财务效益评价36一、预期收入预测36二、各项费用开支估算38三、其它会计约定39四、财务评价结果39五、敏感性分析40第六章 投资标的评价分析41一、项目实施的优势分析41二、项目实施的劣势分析41三、项目实施风险点41第七章 评估结论43XXX公司“蜂蜜加工扩建项目”投资方案概述致：重庆XXX现代农业发展有限公司 受贵公司的委托，本着独立、客观、公正的原则，我司对XXX公司（XXX）“蜂蜜加工扩建项目”进行了必要的评估论证工作，着重了解和评价了XXX公司（XXX）项目的投资方案、借款人承贷能力、资金筹
3、措和运用、贷款风险、市场前景、财务效益等。在对所获取的资料进行了充分细致的分析研究后，我们形成了本次投资方案，作为贵公司对XXX公司（XXX）“蜂蜜加工扩建项目”进行投资评审的参考依据。一、投资方案背景本次对XXX公司“蜂蜜加工扩建项目”的投资分析，不是站在单个企业，单个项目，单个产品的角度来进行的，也不是仅仅着眼于一年、两年或者三年、五年的短期行为，而是从XXX县县域经济的发展、打造新的农业经济增长点、培育新的地方特色产业、探索农民增收致富新路的战略层面来进行的一次科学的论证。XXX县位于重庆西部，总人口92.7万人，其中农业人口78.25万人，农村劳动力41.34万人。全县耕地面积63.7
4、3万亩，其中田50.25万亩，土13.48万亩，农村人均占有耕地0.82亩。远低于人均占有耕地2.38亩的全国平均水平。全县土地资源1392平方公里，折合为208.53万亩，人均占有土地2.3亩，低于全国人均8.7亩的水平。属人多地少，垦殖系数高，后备资源不足的县。再者XXX地处涪、沱两江的分水岭。主要河流有濑溪河、窟窿河、怀远河，干流总长度148.8公里，加上290多条小溪河，总长度约1000公里，是典型的溪涧型水分和水资源贫乏县，积水全靠人工拦蓄。综上所述，XXX县人多地少、水资源较贫乏，发展传统农业缺乏先天优势，因此，需要大胆创新，在现有传统农业的基础上找到新的增长点，扶持一批适应本地农
5、业产业环境、带动性强、发展潜力较大的新农业。蜂产业作为一种特色产业，占用耕地少，不消耗水资源，吸纳劳动能力较强，从业人员收益较高，适合XXX县的农业产业现状，并且养蜂一直是XXX县的特色养殖业，拥有像XXX公司（XXX）这样的专业公司，具备将蜂产业做大做强的一些基础条件。发展蜂产业可以成为改变当地传统农业产业结构，实现结构优化和产业创新，增加农民收入的一个新的有效途径。XXX县XXX是一家由当地蜂农自发组织成立的专业从事蜜蜂养殖、原蜜销售的专业合作社，合作社目前养蜂约30万群，入社蜂农约3000户，原蜜产销规模较大。近年来，合作社核心成员意识到单纯的原蜜经销利润微薄，决定向原蜜加工领域发展，以
6、获取更多利润，于是引进外来投资者成立了XXX公司，该公司目前租赁农村集体土地50亩，自建有蜂蜜罐装生产线一条，设计年产量730吨，2008年末XXX公司取得QS认证，2009年正式投产，1-4月实际生产罐装蜜19.77吨（不含批发蜜，罐装蜜合计39387瓶），由于前期的投资较大，并且由于没有抵押物作为融资工具，该企业难以筹集到后续发展资金。于是该企业向XXX县政府提出申请，希望吸引新的投资者。基于上述分析，我们以发展XXX县新的农业特色产业为目标，以XXX公司（XXX）为具体的落足点，对该企业“蜂蜜加工扩建项目”投资项目做了科学的论证和分析，现将整体思路总结如下。二、投资方案概述1、投资方案涵
7、盖时段（1）总时间：2009年2018年，共计10年。（2）阶段划分第一阶段：2009年2011年，每年为一期，共三期。第二阶段：2012年2014年，每年为一期，共三期。第三阶段：2015年2018年，每年为一期，共四期。2、投资人重庆XXX现代农业发展有限公司3、投资对象重庆市XXX公司4、投资规模及投资目标该项目计划累计投资总额达2.18亿元。投资的最终目标是打造成一家年产原蜜2.8万吨，加工蜂产品2万吨，年产值约8亿元的大型蜂产品生产企业，最终使该企业实现上市。5、投资思路（1）第一阶段本阶段投资目标为XXX公司通过扩建蜂蜜类产品生产线及新建相关配套设施项目，建成年产原蜜8000吨，加
8、工蜂产品800吨的生产能力，该阶段项目分三期实施，形成8000吨原蜜、200吨蜂产品销售能力，年产值约0.8亿元。同时通过该公司转变股权结构，由投资者重庆XXX现代农业发展有限公司控股。本阶段总投资1810万元，一期计划投资417万元，用于购买园区土地面积约10亩，修建建筑面积500 m2的蜂业博物馆，完成部分园区绿化及配套环境建设。二期项目计划投资273万元，购买园区土地面积约15亩，扩建一条蜂胶的生产线，购置新设备，完成部分园区绿化及配套环境建设，三期项目，计划投资1114万元，购买园区土地面积约20亩，扩建一条蜂王浆、蜂花粉生产线，新建厂房600 m2和购置新设备，修建游客接待中心，建筑
9、面积3000 m2，完成全部园区绿化及配套环境建设。第一阶段投资方案总体来讲是一个“四两拨千斤”的投资方案。该企业目前面临的最大问题是后续资金不足，那么政府既要解决其燃眉之急又要善用巧劲，直接投入大量现金对地方财政来说是很大的负担，并且资金监管风险较大，而该企业目前所租用的50亩集体土地则是一个很好的投资工具，分三期陆续到位，该土地可按市价评估作为政府的投资金额（本次项目总投资中土地作价为政府投入的成本价格，至时可按需要按市场价评估以增加政府的投资金额），完成土地转性后抵押给银行进行融资，继续基地建设，同时加强蜂产品营销，逐渐地将蜂产品市场扩大。（2）第二阶段本阶段计划投资1.5亿元，主要目标
10、是实现该企业蜂产品生产能力升级，培养自养蜂队伍进一步提升原蜜产量和质量，巩固强化市场销售体系，拥有自主研发能力，使该企业成为一个年产原蜜1.4万吨，加工蜂产品5000吨，年产值约2.56亿元的面对全国市场的中型现代化蜂产品生产企业。其主要投资项目如下：建设万吨级蜂产品加工生产基地完成新征地1000亩，本阶段开发其中的500亩。厂区内建设高标准蜂产品加工主厂房面积约6万m2，约3000 m2专用冷冻库，约1.2万吨地下蜜池，另建设恒温采蜜室、蜜蜂育种场、蜜源植物良种培育场、蜂学院、研发中心、职工宿舍等。示例图片：机械化取蜜设备现代化的取蜜车间蜜蜂育种场厂区建筑建设自养蜂队伍该企业相对于其它蜂产品
11、加工企业的优势在于对原料的控制能力和生产规模，在第一阶段，该企业的原蜜供应还是依托于XXX，但是由于合作社的组织较为松散，原蜜质量也参差不齐，很难满足企业产业升级之后的生产需要，因此建立自有的养蜂队伍将成为必由之路。在本阶段该公司将在生产基地内建立自有的蜂学院，专门负责培训产业工人，重点吸收XXX本地的富余劳动力，通过专业的学习之后，公司与产业工人签订劳动合同，发放合理薪酬，逐步建立起属于公司自有的养蜂队，以“正规军”替代合作社原有的“游击队”。建立自养蜂队伍的作用在于更牢固地控制蜂蜜来源，同时实现蜂蜜的标准化生产，提升原蜜质量，从而支持该企业本阶段的产业升级和市场扩张。建立自有物流系统第一，
12、建立自有养蜂车队（车辆自购并经专门改造以提高效率），专门负责各地蜂群的转运、迁徙。第二，在外省主要的蜂蜜周转地逐步建立专用的仓储中心（租赁），以提高原蜜销售的灵活度。第三总部建立物流调动中心，总体协调调运各地蜂蜜。示例图片：经改造的运蜂车建设蜜源基地在XXX和重庆境内以及四川、陕西、青海等外省建设蜜源基地。对于野生蜜源，采用租赁土地的方式建立；对于经济作物蜜源，采用与当地农户合作的形式建立，企业负责提供特定的蜜源种子，农民负责按照企业的质量规程种植作物（主要是不能使用农药、化肥等），企业只取蜜作为回报，农民则可获得所有经济作物。建设销售终端在各大城市的中心地段建立自己的销售终端，形式为独立的蜂
13、产品专卖店。示例图片：形象鲜明的独立式蜂产品小屋建立研发中心与专业科研机构和院校合作对良种蜜源植物培育、良种蜜蜂培育和繁殖、蜂产品品种开发等方面进行深度研发。第一、建立良种蜜源植物研究中心。该中心负责培育出蜜量更高、蜜质更好的良种蜜源植物，以备蜜源基地使用。第二、蜜蜂良种培育和繁殖研究中心，该中心负责良种种蜂王及蜂王的培育，培育出繁殖率更高的蜜蜂以提高原蜜的产量。第三、蜂产品研发中心，负责策划开发新的蜂产品，拓宽产品线。使企业具备生产加工蜂蜜、蜂花粉、蜂胶、蜂王浆、保健品甚至蜂产品化妆品的生产能力。建立出口业务中心办理出口许可证，使企业具有自主出口蜂产品的能力，并开始拓展国外市场。（3）第三阶
14、段本阶段计划投资5000万元，重要任务是在前两个阶段的基础上进一步提升生产水平、扩大市场占有率，提升企业的竞争力和盈利水平，将该公司打造成一家年产原蜜2.8万吨，加工蜂产品2万吨，年产值约8亿元的大型蜂产品生产企业，力争在本阶段末实现公司上市。同时，完成前一阶段尚未开发的500亩生产基地的开发。跟据这一目标，该公司在第三阶段的主要任务是：第一、将有限责任公司依法变更为股份有限公司。第二、本阶段前三年的累计净利润超过3000万人民币，累计净经营性现金流超过5000万人民币或累计营业收入超过3亿元；无形资产与净资产比例不超过20%。第三、使公司股份不少于3000万股，股本总额不低于人民币5000万
15、元，公众持股至少达到25%。 三、投资方案总结前文为XXX公司“蜂蜜加工扩建项目”投资方案概述，对为期10年三个阶段的投资方案做了概述。鉴于投资结果的多种可能性，我们做了两种组合作为备选：（1）以第一阶段的投资方案为基础持续经营，不增加新的投资。该投资方案相对稳健，投资量相对较小，投资方式为土地和部分现金投入，且为逐步投入，风险相对较小。（2）按上述第一阶段至第三阶段投资方案分布实施。由于第二、三阶段投入需要较多资金，投资风险较前者大，但如果成功实施将比第一种方案获得更大的投资收益，对当地经济的带动更大。特别说明：鉴于第二、三阶段为中远期的投资，因此我们只对以第一阶段为基础的第一种投资方案做了详细的测算和分析，以供投资者参考。第二、三阶段的投资方案需条件成熟时才能做细致深化的方案。XXX公司“蜂蜜加工扩建项目”投资方案（方案一）详案 第一章 投资标的状况评价一、投资标的概况重庆市XXX、重庆市XXX公司是两个经营实体，该合作社和公司为两块牌子一套班子，通过核心成员
