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1、集团公司组织职能手册（V2.0）天强管理顾问二零一四年十月目录1.审计委员会32.薪酬与绩效管理委员会43.工程管理中心64.财务部115.投资发展部136.资产经营部157.综合管理部158.纪检监察室179.党群工作部181. 审计委员会一、编制岗位人数说明审计委员会主任1由董事长兼任审计委员会副主任1由总经理兼任审计委员会成员8由高管兼任审计委员会办公室主任1由纪委书记兼任审计委员会秘书1由集团公司指定人员兼任二、职能描述序号核心职能1制度建设1 审核审计委员会办公室拟定的工作制度、年度工作计划和工作报告，负责与监事会沟通相关信息2 审核内外部审计政策、审计规则、审计范围和周期等规章制度
2、2合规性检查1 抽查内部审计制度的执行和审计的规范性2 监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效3 监督内部审计质量，审核内部的财务、工程及管理审计报告，协调处理有关争议事项4 组织经济责任审计、离任审计和重大事项审计3风险控制1 审查内部控制制度及执行情况2 根据财务分析报告，识别财务状况的风险因素，定期提交风险管控报告4考核评价1 对审计委员会办公室人员配备和工作履职请情况等提出考核评价意见2 对参与内部审计的社会中介机构提出选聘、变更、工作质量评价与相关费用支付等意见3 根据董事会授权，对其他重要内部审计工作事项提出审议、咨询、管理意见4 对内部审计中确定的违规违纪责任人提出责任追
3、究意见2.薪酬与绩效管理委员会一、编制岗位人数说明薪酬与绩效管理委员会主任1由董事长兼任薪酬与绩效管理委员会副主任1由总经理兼任薪酬与绩效管理委员会委员8由高管兼任薪酬与绩效管理委员会办公室成员9办公室主任由分管综合部的高管兼任，办公室副主任由综合部、财务部、纪检监察室主要负责人兼任，其他成员由综合部、财务部、纪检监察室有关人员兼任薪酬与绩效管理委员会秘书1由集团公司指定人员兼任二、职能描述序号核心职能1制度建设1 审议批准集团公司薪酬方案及绩效考核制度的调整及修订2 审议批准集团公司所属子公司薪酬方案及绩效考核制度3 组织制定年度的薪酬调整政策和绩效考核方案2薪酬绩效管理1 审议批准集团公司
4、薪酬调整方案，审核子公司薪酬调整方案2 审核集团公司年度薪酬预算，下达子公司年度薪酬控制标准3 下达集团公司总体的绩效考核指标和子公司的经济责任指标4 审核集团公司各部门和子公司的年度考核结果5 审议批准员工晋级6 审议批准员工福利方案与政策7 审议批准员工季度和年度绩效及所属子公司年度经营目标完成率、年度预算情况奖罚政策的兑现3执行监督1 监督集团公司薪酬制度和绩效考核制度的执行情况2 审核年度薪酬预算执行情况的评估报告3 监督周期性绩效考核结果的公正性和公平性4 组织开展绩效申诉的调查工作，并下发最终的评判结果3.工程管理中心部门职责一、编制（12人）岗位编制岗位编制工程管理中心主任1前期
5、工作室5工程管理中心副主任3招标决算室5工程管理中心主任助理2工程档案室2二、职能描述序号核心职能1部门工作1 贯彻执行国家及上级有关部门颁发的工程建设管理的法规、规章和制度；2 建立和完善集团公司工程建设和工程管理制度、规范、标准管理办法；3 督促检查各子公司工程建设项目的安全生产工作；4 参与集团公司工程项目用款计划及支付审核；5 参与集团公司工程技术类合同的审签，并定期检查工程技术类合同履约执行情况；6 参与集团公司年度目标考核。2对外联络工作1 负责上级财政、审计、建委、发改、国土、规划、环保、市重点办等部门及社会中介审计组织的联系工作;2 积极配合省市主管部门重大重点工程的上报，落实
6、上级主管部门关于重大重点的工作指示和指导意见。3前期工作1 负责办理集团公司新开工建设项目的前期手续，办理至施工图审查及备案(具体见前期工作室职能)；2 配合集团公司各职能部门及子公司办理施工许可证、竣工备案、土地使用权证及房屋产权手续。4招标决算工作1 负责按规定进入交易中心依法为集团公司及下属全资子公司组织招投标工作（含勘探、设计、监理、施工单位、BT投资承包商、工程建设项目的大宗材料、大型设备），并组织办理合同签订及备案工作，项目实施中的变更、零星采购(200万内)等由项目管理公司按集团公司有关规定办理；2 负责集团公司及下属全资子公司工程结（决）算的审计工作,并负责工程项目最终效益的审
7、计；3 负责抽查集团公司资产维修费用的使用情况，并对其稽核与审计工作。5工程档案管理1 负责工程档案的收集、整理、归档工作并建立电子档案库；2 负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作;3 做好在建工程月报的编辑、发行，并送政府相关职能部门4 负责建设工程项目资料管理培训工作3.1前期工作室职责一、编制（5人）岗位编制岗位编制前期工作室主任1前期工作室副主任2办事员2二、职能描述序号核心职能6前期工作1 负责上级建委、发改、国土、规划、环保等部门的联系工作；2 负责办理集团公司新开工建设项目的前期手续。具体办理：立项批复、可研批复、初设及概算批复、选址意见书、用地规划许可证、工程规划方案批
8、复、用地批准书、环评批复、压矿评估批复、地灾评估批复、地震安金评估意见、交通影响评价批复、节能批复、水土保持批复、施工图审查及备案；3 接受下属子公司的委托办理下属子公司新开工建设项目的前期手续。具体办理：立项批复、可研批复、初设及概算批复、选址意见书、用地规划许可证、工程规划方案批复、用地批准书、环评批复、压矿评估批复、地灾评估批复、地震安金评估意见、交通影响评价批复、节能批复、水土保持批复、施工图审查及备案)；4 协助、指导集团公司下属子公司办理项目前期手续5 配合子公司办理施工许可证及竣工备案6 配合资产经营部办理土地使用权证及房屋产权手续3.2招标决算室职责一、编制（5人）岗位编制岗位
9、编制招标决算室主任1招标决算室副主任1造价工程师2造价员1二、职能描述序号核心职能1招标决算工作1 负责上级财政、审计、建委、发改等部门及社会中介审计组织的联系工作；2 负责按规定选择招标代理单位；3 负责草拟招标方案报政府批准；4 负责按规定进入交易中心依法为集团公司及下属全资子公司选择设计、勘探、测绘、监理单位；5 负责进入交易中心组织实施工程项目BT投资承包商、施工单位、工程建设项目的大宗材料、大型设备招投标工作；6 负责工程结（决）算的稽核与审计工作；7 负责工程项目最终效益的审计；8 负责抽查集团公司资产维修费用的使用情况，并对其稽核与审计工作；9 参与集团公司工程技术类合同的审签，
10、并定期检查工程技术类合同履约执行情况；10 负责组织集团公司相关部门和人员与中标单位进行合同谈判, 拟订合同, 合同会签，合同备案。组织相关部门进行合同交底。3.3工程档案室职责一、编制（2人）岗位编制岗位编制工程档案室主任1档案管理员1二、职能描述序号核心职能1工程档案管理1 负责制定中心工程档案管理制度、流程和标准，规范工程档案管理，及时做好工程档案的收集、整理、归档工作并建立电子档案库；2 负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作；3 做好工程管理月报的资料收集、排版、印制、发行，并送政府相关职能部门4 积极配合省市主管部门重大重点工程的上报，落实上级主管部门关于重大重点的工作指示和
11、指导意见5 负责建设工程项目资料管理培训工作4.财务部一、编制(11人)岗位编制岗位编制财务部经理1会计5财务部副经理2出纳2财务部经理助理1二、职能描述序号核心职能1制度建设1 根据会计法和国家有关会计准则、法规、制度，组织制定集团公司财务管理、会计核算相关制度、流程与办法，科学组织财务活动，确保集团公司财务报表质量和提高财务管理的有效性2资金管理1 负责资金管理，严格按资金审批流程办理支付业务，以确保财务资金安全 2 负责做好资金的计划、分析工作，及时向集团公司领导报告资金使用情况，提高资金使用效率和效益3 负责集团公司总部现金及银行账户的管理。负责银行账户的开设与销户，办理收付款业务，银
12、行对账业务，保管银行预留印鉴，负责保管现金、有价证券等物品3预算管理1 组织编制各预算单位编制的年度预算，负责编制集团公司总预算2 根据集团公司经营情况，组织审核修正财务预算3 监督各部门的预算执行情况，组织全面预算落实、控制与考核，实现集团公司目标管理4 负责集团公司财务预算执行情况的分析与考核，对考核结果提出兑现方案4账务处理1 负责销售及租赁业务账务处理，核对、清理销售往来账户；负责销售费用的核算与控制2 负责办理纳税登记、变更等工作；负责集团公司总部各项应交税费的申报、缴纳与核算工作；办理税务发票的购领、保管及缴销等工作3 负责项目工程成本的核算与控制；负责项目往来账的核算与对账工作
13、4 负责各项职工薪酬、福利的审核与核算；负责集团公司高管年薪的指标考核计算与兑付工作5 负责固定资产、长期投资、无形资产等长期资产的入账、销账，计提折旧、摊销、减值准备等会计处理；负责资产清理的会计处理6 负责政府投入的所有者权益资金的核算，银行贷款、债券等债项的核算，负责债务利息、手续费等财务费用的审核与会计处理7 负责集团公司管理费用的核算与分析；加强管理费用开支的审核与控制，减少不合理的开支8 组织会计其他各项会计核算工作，真实、完整、及时反映经营成果和财务状况5财务报表1 负责组织编制资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及财务分析报告，并及时向集团公司内外机构报送财务报表及相关会计
14、信息资料2 负责向集团公司领导报告集团公司财务情况，及时发现财务问题并提出合理化建议3 参与投资项目的财务预测与风险分析6融资管理1 提供银行贷款等融资相关的财务基础资料、财务问题的解释工作，配合投资发展部融资业务2 负责企业债、中票等直接融资业务的融资申报工作3 负责集团公司及财务信用的评级业务7财务管理1 研究、策划及制订集团公司税务策略与方案，组织开展公司税务管理各项工作2 负责审计、税务、财政及其他检查的接待工作，做好与检查单位的沟通与联系，保持良好的关系，维护集团公司利益3 负责对集团公司重要的经济活动进行审核、监督，参与重大投资项目的谈判，参与大宗设备的采购、重要项目工程招投标活动评审，参与经济合同的签审工作4 负责财产清查、清产核资、资产评估等有关财务管理业务5 负责集团公司财务人员的业务培训与教育工作，指导子公司财务业务工作
