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1、某地产企业出纳岗位说明书出纳职务说明书岗位名 称出纳岗位编号JC402所在部 门计划财务部岗位定 员直接上 级计划财务部经理职系专业技术职 系直接下 级无所辖人 员无岗位分 析日期本职：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务职责与工作任务：职责表述：负责银行存款的管理；核实作时间百原始票据并分类记账分比：50%工根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银 行存款日记账，做到日清月结定期与银行对账并编制“银行存款余额调节?；根据领导要求，编制资金收支月报、周 资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资 金动态认真执行银行管理制度及企业财务制度， 按规 定领购、保管、开具银行支票及
2、其他银行 票据 办理银彳亍结算业务；向银彳亍报送工资文 件，保 证及时正确发放公司员工薪酬职责表述：负责现金管理工作时间百分比： 35%工 作 任 务按照库存现金限额提取现金审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证办理报销手续根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记 日记帐，做到日清月结现金每口进行现金盘点，确1木账头相仁 现金盘点报告表、卜1 ：）、,、广r , lzl/1 j已、一j 人必、：rn。编制L职责职责表处：固定资产卜片的登记管理 工作3 t工作时间百 分比：10%职 责 四职责表述：兀成财务部副经理父付的 其它任务工作时间百分比：5%权力：报销凭证的核查权比，时次！+rn王口时人反
3、1昨 殆 旧、片二广4-c Z/a 二yr k对不符合财经法规和财会制度的原始凭证 和拒绝支付现金的权力拒绝入账工作协作关系：内部协 调关系公司各部门外部协调关系银行、外管局等任职资格:教育水 平 : I大学专科以上时攵4 ：【十 W赤甘M 土一专业财务会计专业或其他相专业：|关会计专业、金融培训经 历财务管理培训、会计培训、票据知识培训经验1年以上出纳工作经验知识具备相应的会计、票据等知识技能技 巧能够熟练使用各种办么 软件,具备基本的网络知室软件和各种财务识，沟通能力使用工 具设备计算机、Internet/Intranet 网络、计算器、般办公设备（电话、传真机、打印）工作环-kA境1 /Xd I-1 办公室工作时 间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、资金收支报表、 银行 存款余额调节表、现金盘点表、报销 凭证、收 付款凭证、现金日记帐、银行存 款日记帐、固定资产卡片备注
