华夏基金财务报告

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1、华夏基金财务报告华夏基金财务指标(单位：元)主要财务指标 2007年2006年 2005年 本期利润 1,147,526,993.84571,138,473.1515,779,603.09本期利润扣减本期公允价值1,218,684,160.46288,001,708.68-17,866,686.69 加权平均份额本期利润2.29511.14230.0316 期末可供分配利润1,095,288,971.24267,104,810.78-20,896,897.90 期末可供分配份额利润2.19060.5342-0.0418期末基金资产净值1,840,931,753.311,083,904,759.

2、47512,766,286.32期末基金份额净值 3.68192.16781.0255加权平均净值利润率71.98%78.27%本期份额净值增长率121.13%111.39%份额累计净值增长率 393.92%123.36%数据分析： 1、华夏基金年利润由2005年的15779603.09元涨至2006年的571138473.15元，利润涨幅较大，至2007年增加到1,147,526,993.84元突破10亿，利润仍大幅增涨，企业盈利能力不断增强，逐步实现利润最大化。2、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2005份额净值增长率为382.26%，2006年为121.13%，200

3、7年为30.98%。基金份额净值增长率逐年下降。说明企业的偿债能力有所下降。3、本年利润的大幅增涨也导致期末可供分配利润逐年增涨，由2005年的-20,896,897.90元逐渐增长到2007年的1,095,288,971.24元。指导意义: 2007年是中国资本市场和基金行业大发展的一年，2007年上证指数最高涨至6124.04点，较2006年底的2815点，涨幅超过100%，为投资者提供了丰厚的回报。相比2006年，整个市场的波动加大，期间经历几次较大的波动。在历次波动后，基金持续稳健的投资风格获得了投资者的更普遍认可，共同基金的管理规模不断壮大，市场参与者的结构在不断变化。从长期投资角度来看，华夏行业基金仍将把研究和投资的重点放在消费升级等相关领域，以及在国富民强的背景下，随着环境污染、资源保护等问题凸显而越发重要的节能减排、旅游、商业、军工等行业。同时，随着国家经济实力的壮大和政治地位的提高，先进装备制造业同样值得长期关注。