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1、. 组建成都干细胞中心有限公司（暂名）成都XX生物科技有限公司二OO九年十一月十日目录内容提要第1章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目出资方及资本结构11.1.3 项目拟建地点11.1.4 立项依据11.2 可行性研究结论21.2.1 市场预测和项目规模21.2.2 公用系统供应21.2.3 项目地址1021.2.4 环境保护1021.2.5 组织及劳动定员1131.2.6 项目建设进度1141.2.7 投资估算和资金筹措1141.2.8 项目财务和经济评价1241.2.9 项目综合评价结论126第2章 项目背景和发展概况1372.1 项目提出的背景1372.1.
2、1 国家及行业发展规划1372.1.2 项目发起人和发起原因72.2 项目发展概况1482.3 投资的必要性15第3章 市场分析与营销方案17103.1 市场调查17103.2 市场预测113.3 价格策略283.4 销售收入预测133.5 后续产品市场分析13第4章 企业组织和劳动定员157.1 工厂组织形式157.2 劳动定员157.2.1 职工人数157.2.2 人员来源及培训15第5章 投资估算65168.1 项目总投资估算65168.1.1 固定资产投资总额65178.1.2 流动资金估算6718 附件（略）18内容提要一、出资方及资本结构：“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资
3、方及资本结构如下：1、注册资本：人民币XXX万元；2、出资方及资本结构：（1）成都XX生物科技有限公司：二、建设规模与建设进度：1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由股东协商以利润转增投资：投资期建设时间计划运营能力投资总额（万元）固定资产投资（万元）流动资金（万元）第一期2010年，以项目审批完成时间为准500800人次/年40003400500第二期第一期建设运营后约两年后15002000人次/年，同时开始运营干细胞库20001400700合计6000480012002、固定资产建设项目：序号项目投资总额（万元）第一期第二期资金来源1地价款100010
4、00资本金2土建13001000300资本金3设备320020001200资本金4公用系统200100100资本金10其他1001000资本金合计480032001600三、盈利预测及投资评价：1、盈利预测：运营初期，年销售收入15002500万元，考虑到每年将投入利润的3540%用于继续研发，因此净利润约为400500万元，净利润率20%。市场成熟期，年销售收入30004000万元，净利润10001400万元，净利润率33%。2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率30%；投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。- 4 -第
5、1章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。1.1.2项目出资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成都XX生物科技有限公司（以下简称：成都XX）2、资本结构：成都XX：以现金6000万元出资，1.1.3项目拟建地点拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.1.4立项依据组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。3、本项目的投资
6、方之一，成都XX生物科技有限公司已在成都、昆明成功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机，1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品序号名称备注1自体干细胞移植保健目标客户：亚健康人群2自体干细胞移植治疗目标客户：需要专科治疗的患者3自体NK/CK细胞治疗目标客户：癌症康复患者4自体干
7、细胞储存目标客户：对自身未来健康进行储备的健康人群和患者2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2 X 500M2细胞生物实验室，2 X 1000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M2；第二期计划建设2000 M2容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。3、市场预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后12年）： 每年接待500800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现年销售15002500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润
8、400500万元/年。市场成熟期（正式运营后35年）：每年接待1,5002,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。1.2.2 公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日360天）序号名称年用量日用量备注1自来水3600吨10吨2电11万度300度3天然气4000立方10立方4纯化水150吨0.5吨1.2.3项目地址拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.2.4环境保护考虑到“成都国际医学城”园区对环
9、保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估：1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗：在选项时已经充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工、机械等产业所产生的大量“三废”。2、本项目所产生的少量废弃物完全可控： 本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。1.2.5组织及劳动定员1、组织形式按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制
10、。总经理下设分管科研、医疗、推广的副总各一名。设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、行政部和财务部等。2、劳动定员 公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年360天运营，人均按每周40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。人员包括：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。1.2.6项目建设进度计划按以下进度完成：1、建设的申报审批：2009年末立项，开始报审批手续。2、第一期工程建设：2010年完成报建审批手续后开始动工。3、第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。1.2.7投资估算和资金筹措项目拟建于成都温江区永宁镇“
11、成都国际医学城”园区内，占地50亩。总投资6000万元，其中：第一期4000万元、第二期2000万元。构成如下：（1）第一期投资：建设内容：实验楼、综合楼、；投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。（2）第二期投资：投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公用设施、流动资金。1.2.8项目财务及经济评价1、成本预测： 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在20,000元左右（包括初期的投资成本和运营成本），而根据成都XX生物科技有限公司目前的技术，运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收， 预计在23年内成本可下降至20
12、,000元/人次。 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步摊薄整体运营成本。2、盈利预测： 在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后12年）： 每年接待500800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现销售15002400万元，扣除继续投入的研发费用外，净利润400500万元/年。市场成熟期（正式运营后35年）：每年接待1,5002,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,
13、000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话，那么后续自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于试验性临床研究，存在成本高、推广难的问题。我们在已开展的3000多例自体干细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降低、质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区
14、内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。自体NK/CK细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之一，国内外这一方法的临床研究已经日趋成熟，即将成为今后癌症患者康复治疗的主流，其许多关键技术与干细胞技术类似，我们开展自体NK/CK细胞治疗技术的研究开发多年，已具备进入临床应用的条件，因此自体NK/CK细胞治疗也将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。自体干细胞储存与应用技术是最近几年兴起的一项干细胞应用新技术,是为自己今后挽救自己生命而采取的物质储备。3、投资回报：本项目的收益率超过30%，投资回收期约为3年，属盈利能力强、投资回收期短的项目，投资回报高，非常值得投资。1.2.9项目综合评价结论 本项目符合国家产业政策的要求，科技含量高、市场前景广阔，是一个投资省、见效快、竞争力强、具有良好经济与社会效益的项目
