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1、基本建设项目管理制度第一章总则第一条为规范本所基本建设项目（以下称项目或工程）的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防_腐-败，根据有关法律和规章，结合本所实际，制定本制度。第二条凡全部或部分使用财政资金的所有基本建设项目适用本制度。本制度所称财政资金，包括单位自筹的资金、上级政府部门的拨款。本制度所称基本建设项目，包括本所兴建的建筑及_工程、室内外装修工程、园林绿化工程、电子智能化工程等。第三条基本建设项目管理必须坚持以下原则：一、尊重基本建设规律，遵守基本建设程序，坚持深化前期工作，规范管理过程，加强事后监督，在注重程序规范的同时不影响效率的提高。二、
2、努力建立分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的管理机制和方法。三、以_为指导、以“实用、经济、牢固、美观”为项目设计定位的指导思想，兼顾适度超前和可持续发展，注意降低项目投入使用后的运行成本和管理维护费用。四、推行投资预算硬约束制度，实行限额设计。坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算。未经规定程序批准，不得擅自突破投资预算。五、基本建设管理的目标是。确保安全、保证质量、控制工期、节约投资、保持廉洁，即质量、安全、工期、投资和廉洁“五控制”目标。第四条基本建设程序主要为：一、有关部门提出项目建议，必要时进行可行性研究;二、申请，立项;三
3、、初步设计及概算审批;四、进行施工招标，办理施工许可手续;五、开工建设;六、竣工验收、项目移交及造价结算。需到上级政府部门审批或招标的项目，依照有关规定办理。第二章管理工作分工第五条建设项目的各项工作依照其性质及内在联系，分为前期工作、招标工作和施工阶段工作三大部分。根据分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的原则，在所长领导下，各个环节的工作采用“一个制度管理、一个机构招标、一个领导主管、一个部门主办”的模式，有关管理机构和工作人员依据本制度规定的分工和程序各司其职、各负其责，互相配合，互相监督，共同推进。第六条前期工作阶段从项目建议起至取得
4、施工许可时止，包括办理各项行政审批手续以及委托编制项目建议书、工程可行性研究、勘察、设计、监理、施工承包等业务的对外发包工作。施工阶段从工程发包之日起至竣工验收日止，包括施工过程的安全、质量、工期和文明施工监督，以及合同管理、造价管理、工程变更和现场签证管理、施工过程问题协调、工程款拨付管理、工程验收与移交保修管理等。第七条各类项目前期工作和施工阶段工作的主管领导和主办部门按如下办法确定：房屋建筑工程、道路、设备_工程、室内外装修维修工程、园林建筑工程、信息化智能工程以及土石方工程等，主管领导为分管建设工作的所领导班子成员，主办部门为机关事务股。第八条项目主管领导对项目建设管理负_领导责任，其
5、权责如下：一、负责制订项目的实施计划并_落实;二、主持项目有关会议三、协调解决项目实施过程中遇到的各种问题;四、协调有关部门关系，争取上级拨款;五、指导、监督相关部门和工作人员依照有关规范高效率地开展工作;六、主持工程验收和移交工作;七、向所领导和班子会议报告项目工作情况。第九条项目主办部门是项目推进和施工现场安全、质量监督的责任主体，主要负责如下工作：一、根据本所发展要求或本行业工作需要，提出项目建议;二、协助办理项目有关的行政审批手续;三、筹备_项目有关业务会议，负责会议记录，起草项目有关文件资料;四、协助项目分管领导解决项目实施过程中的各种问题;五、对施工现场的安全、质量、工期和文明施工
6、进行监督;六、参与设计评审、工程招标和工程验收。第三章承包商资格管理第十条承接项目的承包商必须依照公司法登记取得企业法人地位，且具备国家资质主管部门规定的行业从业资质，无不良记录。第四章合同管理第十一条项目的所有承包业务必须依法签订合同。第十二条合同一般由机关事务股负责起草填制，送所办公室审核后，由承包商先行签署，再由机关事务股指定专人送项目主管领导签字和盖章。合同签署后，机关事务股应及时分送到财政部门和档案管理部门。第五章施工管理第十三条项目的施工过程必须委托监理公司对施工安全和施工质量进行监理。第十四条安全生产是施工管理的首要任务。项目主办部门和项目主管领导应各司其职，利用多种手段监督施工
7、方严格按照安全生产规范进行施工作业。施工安全措施费用应当按照规定足额列入预算。项目建设过程中如果发生施工安全事故，按照本制度规定的分工范围依法依规追究有关人员的责任。第十五条项目主办部门应当依照施工规范和质量标准，采取有效方法严格监督工程质量。工程质量检测不合格的，应当责令返工或者依照合同的约定处罚。第六章工程验收第十六条工程验收按如下办法进行管理：一、申请工程验收的基本条件：1、工程已经全部完工，施工方自检合格;2、竣工图纸及质量保证资料等准备齐全、规范;二、验收_办法：1、工程验收由机关事务股_，项目主管领导负责主持，参加单位包括运管所领导、所办公室、机关事务股、财务部门、设计、监理、施工
8、单位和项目启用后的使用管理单位等。2、工程验收内容主要包括外观验收、质量保证资料验收、工程量计量和工程系统试运行四部分。有关参验单位应当各司其职，根据设计图纸和国家验收规范认真进行验收。3、验收完毕应当召开总结会议，并制发_。4、到区里报建的工程，按照有关规定_验收。5、未经验收的项目，一般不得投入使用。第十七条工程验收合格后，应即向使用单位或管理单位移交。第十八条工程保修期内发生的质量问题，属于施工承包方责任的，使用或管理部门应当及时通知项目主办部门，由主办部门督促施工方维修。施工方不履行保修责任时，依照合同保修条款严格处罚。第七章监督措施第十九条有下列情况之一时，项目主管领导应当向运管所领
9、导班子会议作出书面说明：1、出现不合格工程的;2、拖延工期超过合同工期的三分之二以上的;3、项目造价超出计划投资额的_%以上的。基本建设项目管理制度（二）1.1为了加强_公司（以下简称投资公司）基本建设财务管理，提高公司基本建设财务管理水平，根据国家有关法律法规及国家开发投资公司基本建设项目财务管理指导意见和国投煤炭公司基本建设项目（工程）竣工决算管理办法，结合公司的实际情况，特制定本制度。1.2本制度所称基本建设项目是指以扩大生产能力或新增使用效益为主要目的，通过新建、扩建、和更新改造等形式实现的固定资产再生产活动，包括固定资产的扩大再生产和部分简单再生产。2职责2.1资产财务部是公司基本建
10、设财务工作的归口管理部门，负责建立健全内部财务管理制度，筹措项目资金，协助配合或参与基本建设的合同管理、招投标管理、年度投资计划的制定与调整、以及工程结算、竣工验收与决算等工作，并对项目建设活动实施财务监督。3管理要求_公司基本建设财务管理实行统一管理、分项核算的管理体制，即基本建设财务工作由投资公司资产财务部集中统一管理，并在资产财务部内分别以热电、水电、煤炭等项目设置各子公司账套分项目核算。3.2建设项目资金的筹措和管理公司的重大融资业务具备下列条件之一的，应委托国家开发投资公司统一_融资业务：3.3建设项目工程结算付款管理各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参
11、与工程结算工作。在规定时间内依据招标文件、中标人的投标文件与中标人订立合同约定合同价款。非招标工程的合同价款依据审定的工程预（概）算书与承包人在合同中约定，合同价款一经约定，任何一方不得擅自改变。资产财务部根据经批准的设计文件及设计、施工、订货等有关合同和结算资料，按规定的付款方式付款。资产财务部付款时要认真审核每笔支出的合理性、合规性、审批手续是否完备、凭证是否合法。对不符合规定的支出，财务部门有权拒绝支付，并及时向上级领导反映。工程预付款支付比例通常情况下约定为合同总价的_%，采用包工包料方式的原则上最多不应超过当年计划完成施工预算的_%。采用包工不包料方式的原则上最多不应超过当年计划完成
12、施工预算的_%。特殊情况需超出上述范围的，应报告董事长同意后方可执行。合同对扣回工程预付款有规定的按合同执行，合同中没有规定的，在工程进度款支付至合同总价款的_%开始起扣，在累计支付的进度款达到合同总金额_%时扣清。扣回工程预付款有以下两种方法，公司可选择使用。起扣时间和扣清时间可由监理公司查阅施工进度计划后提供给计划经营部核准。s）/（fs-fs）_a-kr当月进度付款中应扣回工程预付款金额;c累计实际完成的工程进度价款；f工程预付款起扣比例（应在_%至_%之间）；f工程预付款扣清比例（应在_%至_%之间）;s合同总价；a预付工程款总额；k累计已扣回工程预付款金额。该批材料在进场后_个月之内
13、可全部用于项目建设的，由工程部和监理方根据施工进度计划提供材料预付款扣回计划，报公司基建管理部批准后资产财务部按批准的计划从应付工程进度款中扣回。耗用时间超过六个月的，应当从付款后的次月起在_个月内平均扣回。无论何种情况都应确保在累计工程进度款结算至合同总价的_%时将材料预付款全部扣回。在工程竣工验收之前累计支付的工程款总额应不高于合同总包价的_%，即竣工前保留金应控制在合同价值的_%或以上。b）基建管理部就工程安全、质量、进度等方面审核签字；c）计划经营部工程进度结算价款；d）计划经营部经理审核签字；e）主管基建的副总经理审批；f）大于_万元及以上的报总经理审批。g）子公司将审批资料原件报送
14、资产财务部核算已完工程成本并列入次月资金付款计划。a）经审核确认的累计已完工程进度价款，其中当月已完工程进度价款；b）工程预付款本次扣回、累计扣回和剩余金额；c）材料预付款本次扣回、累计扣回和剩余金额；d）甲供材料本次扣回、累计结算价款；e）按合同规定的价格调整金额；f）按合同规定承包人应有权得到的其它金额；g）按合同规定应由发包方扣除的保留金额；h）按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额；i）税务机关认定建设单位为建筑业营业税代扣代缴义务人的项目应列示累计应缴税费、累计实缴税费和本次付款应缴税费；j）其他应抵扣项目（在付款申请单中应列示具体项目内容，不可以列示“其他”项）。a）子公司（或项
15、目承办部门）收集付款资料，填写“工程进度付款申请单”；b）资产财务部主办会计复核签字。主办会计应依据工程合同、付款资料和相关规定，认真复核进度结算和各项预付款、代扣款金额和实际付款金额的准确性，确保保留金符合规定比例；c）资产财务部经理审核签字；d）主管财务副总经理审批；e）付款金额在_万元及以上的报总经理审批；f）资产财务部办理付款手续。单项工程竣工结算或建设项目总结算相关资料须经审计并出具审计报告后方可确认工程结算总值，b）施工单位使用建设单位资产价值及其使用费；c）建设单位统一支付的保险费应向施工单位收回的金额；d）代扣代缴的各项税费；e）其他代扣代缴款项。在工程竣工结算期间，基建管理部和计划经营部应配合资产财务部清理发生的所有工程支出。3.4大中型设备的采购付款分次付款通常分为预付款、进度款、交货款和质保金四段方式。b）供应商已提交_%的不可撤销的履约保函；c）供应商已提供本次付款财务收据；d）承办部门已填制“合同付款申请单”并经相关部门、领导审批。d）承办部门已填制“合同付款申请单”并经相关部门、领导审批
