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1、公司管理制度招标代理部经理职责1、负责招标代理部内的管理工作；2、负责在在招标代代理过程程中与招招标监督督部门及及招标人人之间的的沟通、组组织协调调工作；3、负责招招标代理理过程中中招标文文件审核核，督促促部门员员工进行行资料收收集归档档工作；4、负责所所辖区域域资产和和低值易易耗品的的管理工工作；5、负责组组织本部部门的人人员培训训工作，并并就外部部培训的的成果组组织本部部门人员员进行及及时的交交流；6、负责对对反馈的的信息进进行及时时的处理理；7、负责新新入职员员工的培培训和熟熟悉工作作环境等等工作；8、承办领领导交办办的其他他工作；9、对部门门的工作作实施监监督、检检查和协协调；10、对
2、违违反部门门工作规规定的人人或事提提出批评评和处理理建议；11、对本本部门的的人员进进行初步步考核，并并在年终终考核时时提出建建议。招标代理部部职员职职责1、编写工工程招标标方案招招标文件件（包括括技术和和商务两两部分、评标方法及标准）；2、将招标标文件或或招标公公告报上上级管理理部门审审批；3、协助招招标人将将招标文文件报送送招标工工作领导导小组审审批；4、在规定定的报纸纸、网站站上发布布招标公公告；5、协助组组织公开开开标；6、组织有有关专家家评标，并并提供评评标用表表格和其其它资料料、起草草评标报报告；7、协助招招标人将将评标报报告报送送领导小小组审批批；8、招标结结果公告告；9、将招标
3、标的相关关资料整整理归档档，交由由管理部部统一保保管；10、对于于一些于于工作有有关的不不明事项项应及时时向部门门经理进进行咨询询。造价咨询部部人员职职责造价人员职职责1、必须熟熟悉并严严格执行行国家有有关工程程造价的的法律法法规和规规定；2、恪守职职业道德德和行为为规范，遵遵守纪律律，对经经办的工工程造价价文件负负有经济济和法律律责任；3、自觉接接受继续续教育，更更新知识识，积极极参与职职业培训训，不断断提高业业务技术术水平；4、接受并并收集咨咨询服务务所需的的资料、踏踏勘现场场，了解解情况；5、要做好好项目可可行性研研究、论论证及投投资估算算编制工工作；6、要做好好工程概概算、预预算、结结
4、（决）算算等工作作；7、按照有有关规定定，将完完成的成成果整理理归档；8、严格保保守执业业中得知知的技术术和经济济秘密。审核人员职职责1、应全面面了解所所审核的的基本建建设工程程项目；2、应当在在充分了了解被审审核资料料的基础础上，合合理制度度审核计计划，并并根据审审核过程程中情况况的变化化，予以以必要的的修改或或补充；3、在审核核基本建建设工程程预算时时，应当当重点审审查单项项预算编编制是否否真实准准确、概概算项目目是否图图纸相符符、工程程项目是是否包含含各个单单项工程程，费用用内容是是否正确确、预算算是否控控制在概概算允许许范围内内；4、在审核核基本建建设工程程结算时时，除了了第3点点外，
5、还还要重点点审查对对工程项项目的价价格影响响的事项项；5、在审核核的过程程中若遇遇到变更更等一些些事项时时，还应应积极收收取变更更方面的的证据；6、在审核核后应当当就审核核意见与与委托人人、建设设单位和和施工单单位会审审，根据据会审情情况形成成审核结结论；7、应当在在实施必必要的审审核程序序后，已已经过核核实的证证据为依依据，分分析、评评价审核核结论，形形成审核核意见，出出具审核核报告。公司财务基基本管理理制度（一）总则则1、为适应应公司经经营发展展需要，规规范我司司的计划划财务行行为，加加强财务务管理和和会计核核算，根根据会会计法、企企业会计计准则、企企业财务务通则的的规定，结结合公司司的实
6、际际情况，制制定本制制度。2、公司股股东会依依据需要要，将定定期或不不定期委委托外部部审计单单位或个个人对公公司或员员工个人人进行财财务审计计，公司司财务管管理部及及被审计计人应无无条件予予以配合合。（二）资金金筹集管管理1、资金筹筹集是为为公司的的正常经经营和发发展而筹筹集所需需要的资资金。2、资金筹筹集由财财务管理理部负责责统筹规规划，各各业务部部门应于于月底前前将下月月用款计计划、资资金回笼笼计划报报至财务务管理部部，以统统筹安排排资金。3、利用现现金流量量合理预预测资金金需要量量，策划划各种可可能的筹筹资方式式和渠道道，认真真仔细地地计算和和分析各各种筹资资渠道和和方式的的资金成成本，
7、进进行综合合评价，努努力降低低综合资资金成本本。4、根据投投资计划划和时间间，合理理确定筹筹资计划划与时机机，提高高资金的的使用效效率，使使资金结结构和偿偿债能力力相适应应。（三）记帐帐管理1、会计凭凭证、会会计账簿簿、会计计报表和和其它会会计资料料必须真真实、准准确、完完整，并并符合会会计制度度规定。会会计人员员对不真真实、不不合法的的原始凭凭证不予予以受理理；对记记载不准准确、不不完整的的原始凭凭证予以以退回，要要求更正正补充；2、会计人人员办理理会计事事项必须须填制或或取得原原始凭证证，并根根据审核核无误的的原始凭凭证编制制记账凭凭证，主主办会计计、出纳纳员记账账，都必必须在记记账凭证证
8、上签字字；3、会计人人员应当当会同行行政管理理部定期期进行财财产清查查，保证证账簿记记录与实实物、款款项相符符；4、会计人人员应根根据账簿簿记录编编制会计计报表上上报董事事长及总总经理，并并报送有有关部门门。会计计报表每每月由会会计编制制并上报报一次。会会计报表表须经主主办会计计签名并并交部门门负责人人审核签签字后，方方可上报报董事长长及总经经理；5、会计人人员如发发现账簿簿与实物物、款项项不符时时，应及及时向部部门负责责人报告告并请求求查明原原因、作作出处理理。会计计人员对对上述事事项无权权自行作作出处理理；6、工作应应当建立立内部稽稽核制度度，并做做好内部部审计；7、出纳员员不得兼兼管稽核
9、核、会计计档案保保管和收收入、费费用、债债权和债债务账目目的登记记工作；8、会计人人员工作作变动，必必须办理理交接手手续。（四）暂借借款管理理1、需临时时借用支支票的，除除按上述述程序办办理外，经经办人需需注明收收款单位位开户银银行及帐帐号。出出纳在填填写支票票时须注注明日期期、用途途、金额额、收款款单位及及账号等等；2、借款不不得挪作作他用，更更不得挪挪作私用用，如有有违犯，一一经发现现将从重重处罚；3、单位人人员不能能向合作作公司或或项目部部借款，如如有违犯犯，一经经发现将将从重处处罚；4、财务部部需每月月末清理理暂借款款情况，并并向借款款人发出出书面通通知，及及时督促促借款人人到财务务部
10、销账，以减减少坏账账、死账账的发生生。（五）票据据管理1、公司支支票由出出纳员保保管，支支票使用用时必须须有“支票领领用单”，经部部门负责责人签字字，然后后按批准金额额封头，填填写日期期、用途途、登记记号码，领领用人在在支票领领用簿上上签字备备查；2、支票使使用后凭凭支票存存根，原原始凭证证由经手手人签字字、会计计核对(购置物物品由保保管员签签字)负责人审批批，填写写金额要要无误，完完成后交交出纳人人员。原原领用人人在“支票领领用单”及登记记簿上注销；3、支票使使用后未未交回存存根，财财务人员员月底清清帐时凭凭“支票领领用单”转应收收款，发发工资时时从工资中扣还还，当月月工资扣扣还不足足逐月延
11、延扣，直直至领用用人完成成报帐手手续。（六）现金金管理1、现金使使用范围围：（1）职工工工资、津津贴、奖奖金；（2）个人人劳务报报酬；（3）差旅旅费； （4）职工工生活费费；（5）10000元元以下的的零星开开支；2、支付110000元以上上款项，应应以支票票或汇票票支付，确确需用现现金支付付的，应应经部门门负责人人审核、总经理理同意后后方可支支付现金金；3、公司员员工需支支用现金金时，必必须填制制“借款单单”由业务务分管领领导和部部门负责责人审核核、总经经理审批后支支取，否否则拒绝绝付现；4、各项目目提取现现金时，必必须由项项目负责责人填制制凭证并并签字后后，由出出纳到财财务部办办理取款款手
12、续；5、出纳员员应当建建立健全全现金帐帐目，逐逐笔记载载现金收收付。帐帐目应当当日清月月结，每每日清点点，帐款相符。6、财务管管理部应应完善现现金管理理的内控控制度，逐逐步实行行钱帐分分管，以以防止和和减少差差错。7、严禁个个人挪用用库存现现金，不不准以白白条抵库库，不准准保留帐帐外现金金。8、财务管管理部定定期对现现金收支支进行审审计，对对日常现现金收支支情况进进行考核核和评价价。（七）财务务报告管管理1、财务报报告由会会计报表表与财务务情况说说明书组组成。2、财务专专员按财财务制度度的要求求定期编编制资产产负债表表、利润润表和现现金流量量表及有有关附表表。3、财务情情况说明明书主要要内容包
13、包括：公公司经营营情况、资资金周转转情况、盈盈亏情况况及利润润分配情情况说明明，主要要会计政政策和会会计估计计变更及及其对财财务状况况、经营营成果的的影响说说明，非非经常性性项目、重重要的会会计事项项、期后后事项说说明，以以及有助助于阅读读和理解解会计报报表而需需要说明明的其他他事项。（八）成本本费用管管理1、各部门门所有费费用支出出，必须须依据部部门月度度收支计计划并经经总经理理批准后后方可使使用；2、各部门门月度业业务招待待费用应应列入部部门月度度收支计计划由总总经理批批准，公公司各部部门因业业务需要时，必需需总经理理同意后后才可使使用业务务招待费费用；3、各部门门办公费费用由总总经办统统
14、一控制制管理。各各部门每每月要将将办公费费用列入入月度收收支计划，并报总总经理批批准。批批准后把把月度收收支计划划交于总总经办和和财务管管理部备备案，便便于进行综合控制制。4、财务管管理部对对费用支支出，要要根据公公司资金金实际情情况进行行合理的的、有效效的控制制。（九）应收收帐款管管理1、应收帐帐款是指指公司从从事项目目管理等等业务而而向客户户收取的的款项，包包括应收收帐款、其其他应收收款、预付帐帐款等。2、应收帐帐款要有有专人记记录，经经济内容容要明确确清楚，责责任到人人，及时时清理，防防止资金金流失。3、加强应应收帐款款催收工工作，坚坚持业务务开展与与资金回回笼并重重的原则则，各业业务部
15、门门要对客客户进行行信用等等级评价价，并以以此制定定帐款催催收措施施。4、建立应应收帐款款旬报制制度，将将欠款回回笼情况况及时向向业务部部门汇报报，并运运用帐龄龄分析法法对应收收帐款进进行分析析评价，供供领导参参考。5、严禁私私人借款款，凡因因公借款款，应按按公司有有关规定定及时报报帐。6、分析客客户的信信誉与供供应保证证程度，对对预付帐帐款实行行强化管管理。（十）固定定资产管管理1、固定资资产是指指使用年年限超过过1年、单单位价值值20000元以以上，并并且在使使用过程程中保持持原有实物形态的的资产，包包括房屋屋及建筑筑物、仪仪器设备备、运输输设备、办办公设备备和其他他设备等等。2、固定资资产购置置应根据据公司实实际需要要，由总总经办写写出书面面报告，报报总经理理批准后后实施。3、固定资资产实行行归口管管理，谁谁使用、谁谁管理、谁谁负责，落落实到部部门、个个人，确确保固定定资产完完整无损损。4、建立健健全固定定资产明明细帐，按按财务制制度要求求进行固固定资产产的价值值核算，做做到帐实实相符，帐帐帐相符符。（1）固定定资产领领用，使使用人应应填写领领用单，并并在登记记卡上签签名，表表明该设设备已由由其保管管；调离离岗位时时，应将将设备缴缴回，同同时注
