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1、目录企业筹资需求分析表/1企业融资结构弹性分析表/2资金募集运用报告表/3银行短期借款明细表/4长期借款明细表（一）/5长期借款明细表（二）/6企业投资计划表/7投资专业分析表/8投资审批报告表/9投资收益分析表/10短期投资月报表/11长期投资月报表/12投资收益预测表/13持有至到期投资测算表/14长期债权投资余额表/15投资收益明细表（一）/16投资收益明细表（二）/17重要投资绩效分析表/18重要投资方案绩效核计表/19投资经济分析表/20固定资产台账/21/22/23固定资产增加单/24固定资产增减表/25固定资产减损单/26固定资产报废申请表/27固定资产清理明细表/28固定资产盘
2、点情况表/29无形资产登记表/30无形资产累计摊销计算表/31无形资产明细表/32无形资产清查报告表/33库存商品明细表/34订购管理月报表/35原材料库存月报表/36材料耗用月度报表/37材料收发存月报表/38采购管理月报表/39材料收支日报表/40存货核算明细表/41原材料日报表/42商品转售登记表/43商品领用单/44货币资金明细表/45货币资金日报表/46货币资金变动表/47现金盘点报告表/48银行存款日报表/49银行存款余额调节表/50现金流量表/51费用报销凭证/52现金收支日报表/53现金收支预算表/54现金存款日记表（一）/55现金存款日记表（二）/56银行借款登记卡/57资金
3、调度表/58现金银行存款结存表/59现金与银行存款逐日登记表/60付款登记表/61预付款申请表/62缴款明细表/63收款通知单/64收款日报表/65应收账款分户明细表/66/67应收应付票据记录表/68月份收款状况表/69收货款自动报告表/70应收账款明细表/71应收账款日报表/72应收账款月报表/73应收账款催款通知单/74其他应收款余额明细表/75期末预付账款明细表/76进货货款申请单/77预收账款明细表/78利润中心资金预计表/79利润中心产销能力比较表/80利润中心财务状况比较表/81利润中心资金支出计划表/82利润中心往来支出金额表/83利润中心资产负债表/84利润中心损益表/85利
4、润中心费用分摊表/86利润中心奖金分配表/87利润中心营业分析表/88利润中心投资明细表/89预算申请表/90预算概率计算表/91预算核算办法表/92预算编列表/93预算统计表/94企业年度利润预算表/95投资收益预测表/96年度销售预算表/97管理费用预算表/98销售费用预算表/99财务预算申请表/100预算变更申请表/101现金收支预算表/102员工薪金预算表/103年度生产预算表/104资金运用预算表/105销售费用表/106管理费用表/107财务费用表/108财务状况控制表/109资金调度控制表/110盘点报告表/111应收账款控制表/112采购控制表/113人事动态及费用控制表/11
5、4成本费用控制表/115现金盘点报告表/116产销总成本汇总表/117生产人员工资分摊表/118产品生产成本分摊表/119产品生产成本核算表/120制造费用明细表/121成品单位成本分析表/122产品标准成本一览表/123产品销售费用分配表/124管理费用分析表/125财务费用分析表/126费用报销凭证/127现金流量表/129现金流量表附注/130资产负债表/131利润表/132会计档案保管期限表/134会计档案销毁申请表/135档案借阅申请表/136主营业务收入审计表/137审计工作计划表/138审计报告表/139财物抽查通知单/140稽核工作计划表/141稽核报告表/142被审计单位基本
6、情况表/143审计工作底稿/144审计管理表格/145审计工作报告表/146审计工作记录表/147审计工作通知表/148通用凭证检查表/149穿行测试表/150企业筹资需求分析表名称企业筹资需求分析表编码版本页次修改状态项目上年期末实际（元）占销售额的比例（）本年计划（元）资产长期资产流动资产资产合计负债及所有者权益应付票款短期借款预提费用长期负债负债合计实收资本留存收益资本公积股东权益融资需求总计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期企业融资结构弹性分析表名称企业融资结构弹性分析表编码版本页次修改状态项目年初数年末数差异弹性融资长期借款流动负债应付债券未分配利润盈余公积（公
7、益金部分）弹性融资合计非弹性融资实收资本长期应付款资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期资金募集运用报告表名称资金募集运用报告表编码版本页次修改状态填写日期：年月日公司名称（签章）法人彳t表/主要责任人详细地址联系电话开户银行银行账号公司性质工商登记证字号注册资金总额批准日期年月日公司行业分类商业口运输业工业农业其他融资类型股票债券发行方向面向社会公司内部融资金额及批准情况批准日期年月日批准文号金额/股期限国家资金购买集体资金购买个人购买总计批准融资金额实际发行金额实收资金日期自年月日起至年月日出资分
8、析出资项目项目描述前景分析金额相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期银行短期借款明细表名称银行短期借款明细表编码版本页次修改状态序号贷款种类贷款银行贷款额度利率期限已动用额度尚可动用额度备注相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期长期借款明细表（一）名称长期借款明细表（一）编码版本页次修改状态借款单位名称借款方式（抵押/质押/担保/信用）期初金额期末金额合计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期长期借款明细表（二）名称长期借款明细表（二）编码版本页次修改状态借款单位名称借款用途借款金额借款利息借款日期还款日期贷款期限合计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期企业投资计划表名称企业投资计划表编码版本页次修改状态投资项目投资原因投资金额预计收益其他项目A项目B项目C总计填表审核日期：年月日相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资专业分析表名称投资专业分析表编码版本页次修改状态专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益分析估计项目说明金额年度说明年年年年年年年年合计投资金额增加收益增加人工成本
