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1、广东东信玩具实业有限公司仓库管理制度为了保障公司物料及产成品的安全与完整、降低仓库管理成本、避免造成存货积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。（本制度适应公司所有部门）一）仓 库库 管 理 制制 度 框 架架仓库管理制度框架工厂之间物料调拨管理及流程物料入库管理及流程产品出入库管理及流程物料出库管理及流程低值易耗品出入库管理及流程二）仓 库库 的 归 口口 管 理 公司各分分厂仓库库目前全部部归属与与各分厂厂PMCC或物控控部门管管理，以以后如有有调整将将另行发发函通知知。三）仓 库库 管 理 制制 度分分类1. 物料料入库管管理及单单据传递递流程 11.1 物料入库库主要分为采
2、购购物料入入库和外协加加工入库库两个类别。1.2采购购物料的的入库依依据为采购订单单，仓管人人员必须须严格按按每一份份审批手续续完整的采采采购订订单办理理入库手手续，如如手续不不完整，仓仓管人员员必须查查明原因因，责令令采购负负责人补补办手续续后入库库。1.3外协协加工的的入库依依据为外外协加工工合同，仓仓管人员员必须严严格按每每一份审审批手续续 完完整的合合同办理理入库手手续，如如手续不不完整，必必须查明明原因，责责令外协协管理负负责人补补办手续续后入库库。1.4仓库库人员将将实物清清点入库库后，应应在实物物上贴物物料标签签及挂上上物料卡卡，标明明物料编编码、名名称、规规格型号号、数量量等要
3、素素。1.5仓库库人员根根据核对对无误的的采购订订单或外外协加工工合同在在系统上上录入并并分别打印印 物料入库单单或外加加工人库库单两种种单据，（一式四四联，一一联仓库库，二联PMCC部门，三联供应商商或外协协加工商商,四联联财务部部门。）1.6如物物料需经经品管部部门检验验，按公公司品管管制度执执行，仓仓管人员员必须 积极配配合。物物料因质质量问题题需退回回供应商商或加工工商，则则开出负负数入库库单（一一式四联联，一联联仓库，二二联PMMC部门门，三联联供应商商或外协协加工商商,四联联财务部部门）开开单依据据：品管管部有关关来料异异常报告告。1.7禁止止虚开无无实物的的入库单单，一经经发现，
4、将将追究相相关人员员责任。1.8因二二、三厂厂目前未未使用EERP系系统，入库单单据打印印需在临临时的EEXCEEL系统统进行，每月5日前仓管人员必须打印物料入库明细表（采购物料入库明细表及外协加工入库明细表各一份）送至所属各厂财务部核对，待ERP系统建立后此项目工作可以取消。1.9仓库库人员每每天上午午10点点前必须须将两个个类别的的入库依依据和入入库单整整理完毕毕，并将将财务联联送至财财务部。附件：采购入入库流程、提前2天向仓库发送采购订单或加工合同，通知仓库备好仓位，如物料交期有误，至少必须提前0.5个工作日通知仓库物料入入库流程程1） 采购员：根据采购订单交期2） 外协管理负责人：根据
5、外协加工合同交期 仓库管理人员清点实物，核对资料，录入系统 ，打印入库单 涉及检验物料通知品管部门，仓管人员积极配合 涉及来料异常：品管部：开出异常报告仓库：开出负数入库单，当天通知供应及加工商收回 涉及来料异常：品管部：开出异常报告仓库：开出负数入库单，当天通知供应及加工商收回 一、 销售出库管管理1、 业务员在当当日166：300之前填填写次日日的销售售订预算算清单报报送商务务部输单单，并在在公司办办公自动动化上输输入工作作联系单单，销售售预算清清单一式式四联，一一联仓库库、一联联业务员员、一联联商务、一一联业务务会计。仓仓库在当当日按销销售预算算清单提提前备货货，办公公室根据据业务员员在
6、公司司办公自自动化的的工作联联系单统统一安排排发货车车辆，保保证货物物及时送送达客户户。2、 业务员必须须完好保保管所有有销售预预算清单单，以便便与财务务和客户户结算、备备查，否否则后果果自负。3、 商务部输单单员审核核预算清清单后输输入销售售订单，并并在预算算清单上上加盖“已录”，然后后由商务务部主管管对销售售订单进进行审核核。4、 仓库管理员员根据审审核无误误的销售售预算清清单，才才可办理理物资出出库手续续，并在在预算清清单上加加盖“货已发发”章。商商品出库库时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号与预算算清单是是否一致致，审批批程序是是否符合合规定，货货物名称称及编号号是否统统一，如如有
7、异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝出出库，出出库时应应特别关关注低于于最低售售价的商商品。5、 业务员必须须在十天天内处理理所下的的订单，如如果处理理不及时时，公司司将根据据订单金金额每天天加收11管理费费，统计计样表见见附件：过期销销售订单单管理费费统计表表。6、 出库单上的的商品编编号、名名称、规规格、型型号必须须与实物物一致，如如有异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝出出库。7、 仓库根据核核对无误误的销售售订单关关联生成成发货单单并打印印，发货货单一式式五联，三三联业务务会计（其其中两联联由业务务员经客客户签字字后送交交业务会会计，一一联仓库库与预算算清单
8、配配对后送送交业务务会计）、一一联仓库库、一联联客户，发发货单反反映数量量、含税税单价、税税额、价价税合计计。仓库库汇总当当日发货货单后报报业务会会计进行行核销。8、 仓库每天记记帐，次次日由业业务会计计负责打打印出库库单，出出库单一一式四联联，一联联仓库、一一联业务务员、两两联业务务会计，出出库单上上反映数数量、采采购进价价；与发发货单配配对，并并负责将将出库单单送交仓仓库、业业务员。9、 如因销售急急需放行行的商品品，可采采取紧急急放行措措施，但但事后必必须及时时补办各各项手续续。10、 发货单由业业务员或或技服人人员送达达客户签签收后交交业务会会计核销销。11、 仓库必须严严格按照照发货
9、单单上开具具的商品品名称、编编码、规规格、型型号、数数量发货货，违规规操作造造成的帐帐实不符符等后果果，由经经办人承承担全部部责任。12、 商品出库要要遵循“先进先先出”原则，以以免造成成呆滞、积积压、过过期、贬贬值等经经济损失失。13、 仓库每日及及时配对对发货单单、销售售预算清清单，核核对无误误后一并并报送业业务会计计。14、 编制、打印印、报送送发货日日、周、月月报表。15、 禁止虚开无无实物的的出库单单。附件：销售售出库流程、销售售预算清清单传递流程程、销售订单传传递流程程、发货货单传递递流程、送货货单传递递流程、出库库单传递递流程二、 企业产品推推广部销销售管理理由于企业产产品推广广
10、部销售售情况复复杂多样样，特做做如下规规定：1、 企业产品推推广部根根据销售售需要申申请销售售样品，经经总经理理审批后后，从仓仓库调用用。2、 企业产品推推广部所所有摆放放的销售售样品必必须贴上上商品标标签标明明商品编编码、名名称、规规格型号号、批次次。3、 企业产品推推广部根根据业务务需要专专门配备备分开票票机、保保险箱。4、 企业产品推推广部内内勤人员员业务上上隶属于于财务部部和仓库库，行政政上隶属属于企业业产品推推广部。5、 销售商品时时业务员员负责填填写预算算清单、收收款、发发货，内内勤人员员负责开开票、输输入销售售订单。6、 企业产品推推广部店店面摆放放样品可可直接销销售给客客户，同
11、同时开发发票、收收钱。直直接销售售样品后后，应于于当日到到仓库补补办商品品出库手手续，并并领取商商品补充充企业产产品推广广部店面面样品。7、 企业产品推推广部补补办出库库手续时时应根据据销售商商品的标标签填写写预算清清单的商商品编码码、名称称、规格格型号，确确保预算算清单与与实际销销售商品品一致。8、 企业产品推推广部销销售店面面没有的的商品时时，如果果预先知知道销售售时间，应应提前填填写预算算清单，通通知内勤勤人员输输入销售售订单；如果是是预先无无法预知知的销售售，客户户要求马马上提货货，可先先发货再再补办出出库手续续。9、 根据销售时时是否收收钱和是是否开发发票可分分为下列列四种情情况：
12、（1） 款已收、票票已开：业务员员收款后后将预算算清单和和钱交内内勤人员员核对清清点，内内勤人员员在预算算清单上上加盖“钱已收收”章，再再根据预预算清单单开票，在在预算清清单上加加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提提货联给给业务员员，并将将发票号号码写在在预算清清单上，如如果是开开增值税税发票的的，将发发票号码码写在预预算清单单上；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（2） 款已收、票
13、票未开：业务员员收款后后将预算算清单和和钱交内内勤人员员核对清清点，内内勤人员员在预算算清单上上加盖“钱已收收”章；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（3） 款未收、票票已开：业务员员填写预预算清单单，内勤勤人员根根据预算算清单开开票，并并在预算算清单上上加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提提货联给给业务员员，并将将发票号号码写在在预算清清单上；如果是是开增值值税发票票的，将将发票号号码写在在预
