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1、大学财务岗位职责大学财务岗位职责11、贯彻执行国家的财经法规，按照会计法、高等学校会计制度和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能。2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准。3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题。4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。5、负责记帐凭证的复核工作。6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训。7、完成领导交办的其他工作。大学财务岗位职责21、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事
2、，做到忙而不乱，遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。4、定期催收催报各项暂付款。5、完成会计主管和领导交办的其他工作。大学财务岗位职责3大学财务处岗位职责1.严格执行会计法，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位
3、以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。7.完成校领导交办的其他工作。计划财务科岗位职责1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行
4、动态，进行预算执行情况分析。3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。4.协调会计报帐人员预算管理 工作。5.完成领导交给的其他工作。报销审核岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。6.当日工作结束时，
5、必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。9.完成领导交给的其他工作稽核记帐岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况
6、。3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。出纳人员岗位职责一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。三、 每天工作
7、日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。六、 文明用语，礼貌待人。学生收费岗位职责1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。会计文书文件档案管
8、理 岗位职责1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。6.完成领导交办
9、的其他工作。产业、基建财务科岗位职责1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账
10、与银行对帐单及时核对。6.按照会计法和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.大学财务岗位职责41、贯彻执行国家财经法规、制度，结合实际情况制订学校具体的财务管理规定及实施细则，加强学校财务工作的管理与经济活动的监督。2、按照规定，及时、准确组织编制学校和各院部年度收支预决算，并及时上报审批。3、分析检查财务收支和预算执行情况4、负责出国人员费用核算和回国后的结算工作5、熟悉国家有关基本建设单位的财务制度及会计制度，审核学校基本建设项目的原始凭证，编制记账凭证。6、负责基本建设项目的账务查询，编制年度基本建设单位会计决算报表。7、及时核对与承建单位的往来账项，配合基建处做好基建项目的预算控制、结算与决算工作。8、负责学校年度财务收支计划的测算，协助处长编制学校的综合预算，管理院（部）预算。9、负责年终结账前的账项清理、年度财务决算报告、临时报表的编报及各种账册的打印工作。10、完成领导交办的其他工作。
