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1、用友NC.1功能详解(二)薪资分摊NC及eHR产品支持部 申玉珺 6.1版本由于整体框架发生了巨大的变化，薪资分摊业务的实目前61版本中也有巨大的变化。本案例具体简介了6.1版本中薪资分摊业务的实现过程。涉及权限职责分派、财务账簿设立、会计平台设立、薪资分摊方案设立、薪资分摊、单据生成全过程。一、 职责权限分派、财务账簿设立:1. 以集团管理员账号登录系统,给业务管理员顾客分派职责。分派总账职责（FIGL01、FIG02、FI01)，可以进行会计平台设立，容许生成凭证。2. 以集团管理员账号登录系统,设立业务单元为法人公司、财务组织。3. 以集团管理员账号登录系统,给财务组织设立财务核算账簿。
2、采用批量增长的方式。1) 在设立财务账簿之前,先设立科目表。a) 设立全局参数B0。b) 在会计科目-全局节点,针对基准科目体系，进行科目表维护。勾选“会计政策科目表”,选择关联的集团。2) 给财务组织设立财务会计账簿。3) 设立财务核算账簿之后,还要给相应的业务管理员顾客分派核算账簿的权限。二、 会计平台设立：以业务管理员登录系统,设立会计平台。以生成一借一贷凭证为例。借：计提工资 科目：管理费用贷：应付工资 科目：应付职工薪酬1. 进行分类定义。分类定义可以定义在集团,可以针对某个业务单元。2. 设立转换模板。可以定义集团统一的,也可以定义某个业务单元的。三、 薪资分摊、凭证生成业务:以业
3、务管理员账号登录系统，进行薪资分摊业务。1. 薪资方案节点，定义薪资方案制定相应的财务组织，勾选“参与月末制单”。2. 在分摊方案节点设立财务会计分摊方案。3. 薪资方案增长薪资发放项目,增长薪资档案人员,进行薪资计算、审核。提交发放申请、进行发放审批。审批通过后，进行薪资发放。注意:薪资档案中也有财务组织信息，如果薪资档案中维护财务组织,以薪资档案中的财务组织为准。如果薪资档案中没有维护财务组织，以薪资方案中的财务组织为准。4. 薪资发放之后,进行薪资分摊。5. 凭证生成。以上是生成一张最简朴的薪资发放凭证业务的实现过程。在实际业务中一般尚有在生成凭证时在凭证分录上增长辅助核算。目前6.1版本,薪资分摊时支持按照部门、人员、人员类别辅助核算。例如：生成一张如下凭证：借:计提工资 按照部门辅助核算 科目：管理费用贷:应付工资 科目:应付职工薪酬 以集团管理员账号登录系统,在会计科目中增长辅助核算。1. 以业务管理员账号登录系统,定义分摊方案。在分摊条件中定义参与分摊的部门。影响因素选择部门。2. 以业务管理员账号登录系统，在分类定义中增长影响因素，在转换模板的分录上增长辅助核算。3. 薪资分摊,生成单据。本案例的完毕,感谢王静、王宏的大力支持。
