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1、泓域咨询/邵东市关于成立医保服务公司分析报告邵东市关于成立医保服务公司分析报告xx（集团）有限公司目录第一章 项目概述7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9第二章 行业和市场分析11一、 关系营销的具体实施11二、 全面优化基金管理12三、 客户发展计划与客户发现途径14四、 有效推动基金节流16五、 积极推进省级统筹18六、 营销调研的步骤20七、 着力促进基金增收22八、 品牌设计23九、 营销信息系统的内涵与作用25十、 市场定位的步骤27十一、 创建学
2、习型企业29第三章 发展规划分析34一、 公司发展规划34二、 保障措施35第四章 经营战略38一、 企业与经营战略环境的关系38二、 企业文化战略的概念、实质与地位39三、 资本运营战略的含义41四、 资本运营风险的管理43五、 市场营销战略决策的内容45六、 企业技术创新战略的基本模式46七、 融资战略决策遵循的原则47八、 企业经营战略控制的基本要素与原则49第五章 企业文化方案53一、 企业价值观的构成53二、 企业文化管理与制度管理的关系62三、 企业文化的研究与探索66四、 品牌文化的基本内容85五、 品牌文化的塑造103第六章 人力资源分析114一、 绩效考评主体的特点114二、
3、 绩效指标体系的设计要求115三、 员工职业生涯规划的准备工作116四、 员工福利计划的制订程序121五、 审核人力资源费用预算的基本要求125六、 工作岗位分析126七、 绩效考评标准及设计原则129第七章 运营模式136一、 公司经营宗旨136二、 公司的目标、主要职责136三、 各部门职责及权限137四、 财务会计制度140第八章 经济收益分析147一、 经济评价财务测算147营业收入、税金及附加和增值税估算表147综合总成本费用估算表148利润及利润分配表150二、 项目盈利能力分析151项目投资现金流量表152三、 财务生存能力分析153四、 偿债能力分析154借款还本付息计划表15
4、5五、 经济评价结论156第九章 投资方案157一、 建设投资估算157建设投资估算表158二、 建设期利息158建设期利息估算表159三、 流动资金160流动资金估算表160四、 项目总投资161总投资及构成一览表161五、 资金筹措与投资计划162项目投资计划与资金筹措一览表162第十章 财务管理分析164一、 财务可行性要素的特征164二、 流动资金的概念164三、 短期融资的分类165四、 企业财务管理体制的设计原则167五、 营运资金的管理原则171六、 应收款项的概述172七、 营运资金管理策略的主要内容174第十一章 项目总结分析176本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术
5、方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：邵东市关于成立医保服务公司项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2402.43万元，其中：建设投资1479.03万元，占项目总投资的6
6、1.56%；建设期利息16.62万元，占项目总投资的0.69%；流动资金906.78万元，占项目总投资的37.74%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1479.03万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用971.24万元，工程建设其他费用480.28万元，预备费27.51万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入9800.00万元，综合总成本费用7600.92万元，纳税总额987.46万元，净利润1613.17万元，财务内部收益率51.66%，财务净现值4338.67万元，全部投资回收期3.75年。（二）主要数据及技术指标表
7、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2402.431.1建设投资万元1479.031.1.1工程费用万元971.241.1.2其他费用万元480.281.1.3预备费万元27.511.2建设期利息万元16.621.3流动资金万元906.782资金筹措万元2402.432.1自筹资金万元1724.012.2银行贷款万元678.423营业收入万元9800.00正常运营年份4总成本费用万元7600.925利润总额万元2150.896净利润万元1613.177所得税万元537.728增值税万元401.559税金及附加万元48.1910纳税总额万元987.4611盈亏平衡点万元2488.4
8、1产值12回收期年3.7513内部收益率51.66%所得税后14财务净现值万元4338.67所得税后七、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业和市场分析一、 关系营销的具体实施（一
9、）组织设计关系营销的管理，必须设置相应的机构。企业关系管理，对内要协调处理好部门之间、员工之间的关系，对外要向公众发布消息、征求意见、搜集信息、处理纠纷等。管理机构要代表企业有计划、有准备、分步骤地开展各种关系营销活动，把企业领导者从烦琐事务中解脱出来，使各职能部门和机构各司其职，协调合作。关系管理机构是企业营销部门与其他职能部门之间、企业与外部环境之间联系沟通和协调行动的专门机构。其作用是：收集信息资料，充当企业的耳目；综合评价各职能部门的决策活动，充当企业的决策参谋；协调内部关系，增强企业的凝聚力；向公众输送信息，沟通企业与公众之间的理解和信任。（二）资源配置（1）人力资源调配。一方面实行
10、部门间人员轮换，以多种方式促进企业内部关系的建立；另一方面从内部提升经理，可以加强企业观念并使其具有长远眼光。（2）信息资源共享。在采用新技术和新知识的过程中，以多种方式分享信息资源。如利用网络协调企业内部各部门及企业外部拥有多种知识与技能的人才的关系；制定政策或提供帮助以削减信息超载，提高电子邮件和语音信箱系统的工作效率；建立“知识库”或“回复网络”，并入更庞大的信息系统；组成临时“虚拟小组”，以完成自己或客户的交流项目。（三）文化整合关系各方环境的差异会造成建立关系的困难，使工作关系难以沟通和维持。跨文化之间的人们要相互理解和沟通，必须克服不同文化规范带来的交流障碍。文化的整合，是关系双方
11、能否真正协调运作的关键。合作伙伴的文化敏感性非常敏锐和灵活，它能使合作双方共同有效地工作，并相互学习彼此的文化差异。文化整合是企业市场营销中处理各种关系的高级形式，不同企业有不同的企业文化。推行差别化战略的企业文化可能是鼓励创新、发挥个性及承担风险；而成本领先的企业文化，则可能是节俭、纪律及注重细节。如果关系双方的文化相适应，将能强有力地巩固企业与各子市场系统的关系并建立竞争优势。二、 全面优化基金管理优化基金预算绩效管理。科学编制医保基金收支预算，不断提升预算编制的科学性、精准性。严格执行基金预算，在执行中因特殊情况需进行预算调整的，应按预算法等规定程序进行预算调整，完善基金缺口分担机制。促
12、进预算与绩效管理融合，建立全过程预算绩效管理体系，提高绩效目标编制、绩效监控和绩效评价质效，强化结果应用，有序推进绩效监控、绩效评价结果与专项资金分配挂钩，发挥绩效考核激励作用。强化财政、审计部门对医保基金预算执行、绩效管理情况的监督。优化基金风险预警。依托全省医保信息平台，健全医保运行风险评估、预警和监测机制，坚持医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实行“红黄绿”三色预警，对各设区市基金当期结余、累计结余等关键性指标设置合理运行区间。开展医保基金中长期运行分析，促进基金中长期收支平衡。优化基金监管。深化医保基金监管制度体系改革，健全行政监管、经办稽核、基金监测“三位一体”监管格局
13、，实现事前、事中、事后全流程监管。完善综合协同监管机制，健全医保联席会议制度，促进部门间线索互移、处置结果互通。加强医保基金使用监督管理能力建设，依托乡镇（街道）等基层管理力量推行网格化监管，有序消除乡、镇及以下监管盲点。探索建立第三方力量驻院巡查制度。压实定点医疗机构主体责任，将医保基金使用情况纳入公立医院综合改革效果评价范围。三、 客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中，老客户价值提升计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计划。客户发展计划涉及客户关系管理全局，用于指
14、导企业客户关系管理的各项活动，应当具备以下特点：一是明确性，明确规定所要达到的目标，不能模棱两可；二是可操作性，各项实施措施必须具体，以便于各部门相关人员执行；三是阶段性，结合企业自身条件、市场需求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划，实现三者的有机结合；四是可达到性，应当考虑企业自身实际与市场环境实际，使得各部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验，客户发现主要有以下途径：（1）查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料，如电话号码簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。（2）市场咨询法。向有关部门咨询，如市场研究部门、工商行政管理部门等。（3）会议法。参加各种会议，如行业会议、展览会、展销会等。（4）广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客，如直接邮寄广告、电话广告、电子商务广告等。（5）链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。（6）社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。（7）中心开花法。通过中心
