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1、XXX医院2012年2月财务分析报告一、 收入费用 本月共实现业务收入万元，专项补助万元，医疗业务成本万元，管理费用万元，本期结余万元。二、 收入分析（一） 收入结构分析本期收入总计万元，其中门诊收入万元，占总收入89%，住院收入万元，占总收入11%；收入结构分析项 目 本月数 比例 本年累计数 比例 门诊收入 444,332.10 89.00% 771,392.80 90.27% 住院收入 54,909.50 11.00% 83,172.00 9.73%医疗收入合计 499,241.60 100.00% 854,564.80 100.00%（二） 门诊收入分析本期门诊收入万元占总收入89%，
2、其中：1， 挂号收入万元，占门诊收入的0.05%，占总收入的0.05%；2， 诊察收入万元，占门诊收入的0.09%，占总收入的0.08%；3， 检查收入万元，占门诊收入的4.97%，占总收入的4.43%；4， 化验收入万元，占门诊收入的0.90%，占总收入的0.81%；5， 治疗收入万元，占门诊收入的0.32%，占总收入的0.29%；6， 手术收入万元，占门诊收入的0.17%，占总收入的0.15%；7， 药品收入万元，占门诊收入的45.77%，占总收入的40.74%；8， 药品收入万元，占门诊收入的45.77%，占总收入的40.74%；9， 其他门诊收入万元，占门诊收入的47.71%，占总收入
3、的42.46%；项 目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例门诊收入100.00%89.00%100.00%90.27%挂号收入0.05%0.05%0.06%0.05%诊察收入0.09%0.08%0.09%0.09%检查收入4.97%4.43%5.17%4.67%化验收入0.90%0.81%1.09%0.98%治疗收入0.32%0.29%0.31%0.28%手术收入0.17%0.15%0.24%0.22%卫生材料收入-0.00%0.00%0.00%0.00%药品收入45.77%40.74%47.49%42.87%药事服务费收入-0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入47.7
4、1%42.46%45.54%41.11%（三）住院收入分析本期门诊收入万元占总收入11%，其中：1，床位收入0.3832万元，占门诊收入的%，占总收入的0.77%；2，诊察收入6413万元，占门诊收入的%，占总收入的%；3，检查收入万元，占门诊收入的%，占总收入的%；4，化验收入0.16625万元，占门诊收入的%，占总收入的%；5，治疗收入万元，占门诊收入的%，占总收入的0.70%；6，治疗收入0.0050万元，占门诊收入的0.09%，占总收入的0.01%；7，护理收入0.0830万元，占门诊收入的%，占总收入的0.17%；8，卫生材料收入万元，占门诊收入的%，占总收入的%；9，药品收入万元，
5、占门诊收入的%，占总收入的%；10，其他门诊收入万元，占门诊收入的%，占总收入的%；项 目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例住院收入100.00%11.00%100.00%9.73%床位收入6.98%0.77%7.02%0.68%诊察收入1.17%0.13%1.03%0.10%检查收入-0.35%-0.04%-1.64%-0.16%化验收入3.03%0.33%0.90%0.09%治疗收入6.37%0.70%5.65%0.55%手术收入0.09%0.01%0.06%0.01%护理收入1.51%0.17%1.44%0.14%卫生材料收入0.06%0.01%0.04%0.00%药品收入63
6、.56%6.99%69.73%6.79%药事服务费收入0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入17.59%1.93%15.76%1.53%（四）项目收入分析收入项目本月数比例本年累计数比例药品收入238,288.00 47.73%424,363.00 49.658%其他门诊收入221,652.30 44.40%364,428.40 42.645%检查收入21,907.50 4.39%38,542.10 4.510%化验收入5,681.50 1.14%9,142.50 1.070%治疗收入4,938.00 0.99%7,087.50 0.829%床位收入3,832.00 0.77%5
7、,840.00 0.683%手术收入803.00 0.16%1,899.00 0.222%诊察收入1,045.30 0.21%1,590.30 0.186%护理收入830.00 0.17%1,195.00 0.140%挂号收入231.00 0.05%436.00 0.051%卫生材料收入33.00 0.01%41.00 0.005%收入合计499,241.60 100.00%854,564.80 100.000%三、费用分析（一）按功能分类费用分析本期医疗费用成本为万元，其中：临床服务成本万元，占总医疗费用成本69.76%，医疗技术成本万元，占医疗费用成本0.79%，医疗辅助成本万元，占医疗费
8、用总成本0.65%，管理费用为万元，占总医疗费用成本28.8%；（三） 按性质分类医疗成本分析本期医疗费用成本为万元，其中：人员经费为万元，占医疗费用总成本50.17%，卫生材料费为万元，占医疗费用总成本34.84%，药品费为万元，占医疗费用总成本0.96%，固定闹资产折旧费为万元，占医疗费用总成本2.10%，无形资产摊销费为万元，占医疗费用总成本0.12%，其他费用万元，占医疗费用总成本11.8%；按性质分类医疗成本结构分析项 目 本月数 比例 本年累计数 比例 一、按性质分类 484,781.82 100.00% 1,213,313.80 100.00%人员经费 243,227.94 50
9、.17% 477,171.62 39.33%卫生材料费 168,898.88 34.84% 312,711.64 25.77%药品费 4,671.00 0.96% 6,958.10 0.57%固定闹资产折旧费 10,188.28 2.10% 22,376.58 1.84%无形资产摊销费 583.33 0.12% 1,166.66 0.10%提取医疗风险基金 - 0.00% - 0.00%其他费用 57,212.39 11.80% 392,929.20 32.38%四、资产分析（一）资产构成情况资产总额381.147376 万元，其中流动资产122.035898 万元，占总资产的32.02%；非
10、流动资产259.111478 万元，占资产的67.98%；（二）流动资产增减变化情况分析流动资产122.035898万完，比年初减少77,473.81 万元，减少130.51%；其中：1，货币资金50.439001 万元，占流动资产的41.33%，比年初增加9.090287 万元,增加21.98%；2，应收在住院人医疗款万元，占流动资产的1.19%，比年减少万元,减少43.46%；3，应收在医疗款72.604334万元，占流动资产的59.49%，比年初增加5.382136 万元,增加8.01%；4，其他应收款0.613331 万元，占流动资产的0.50%，比年初无增长及无减少；5，存货负万元，
11、占流动资产的-2.52%，比年初数减少万元，减少了 117.04%； 五、负债分析（一）、负债情况负债总额93.384926 万元，其中流动负债万元，占总负债的75.37%；非流动负债23万元，占负债的24.63%；（二）、负债增减变化分析引起流动负债总额增加的有：应付社会保障费增加7.167054万元，其他应付款增加19.153391万元， 共计增加26.320445万元;负债总额93.384926 万元，比年初增加240,699.95 万元，其中：1，应付社会保障费13.946854 万元，较年初增加7.167054万元，占负债的105.71%；2，其他应付款51.390472 万元，较年
12、初增加19.153391万元，占负债的59.41%；3，预收医疗款4.549550 万元，较年初减少2.250450 万元，占负债的-33.09%；六、净资产分析（一）净资产结构分析期末净资产合计2,877,624.50 万元，比年初减少了344,361.10 万元，减少10.69%，其中：1,事业基金为284.10272 万元，占净资产98.73%，比年初不变；2,专项基金为30.612228 万元，占净资产10.64%，比年初不变；3,待冲基金为7.221650万元，占净资产2.51%，比年初减少10 万元，减少3.53%；4,待分配结余为-34.1717万元，占净资产11.87%，比年初减少万元；净资产增减变化情况表项目期末数与年初比年初数增减额增减% 事业基金2,841,002.72 2,841,002.72 0.00 0.00% 专用基金306,122.28 306,122.28 0.00 0.00% 待冲基金72,216.50 74,860.60 -2,644.10 -3.53%待分配结余-341,717.00 0.00 -341,717.00 0.00%合计2,877,624.50 3,221,985.60 -344,361.10 -10.69%-
