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1、山西三维集团股份Shanxi Sanwei Group Co.,LtdXX年年度报告全文二八年二月山西三维集团股份XX年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席或委托出席了董事会，公司独立董事马家骏先生因出差，委托公司独立董事冯子如先生代其行使表决权。北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人
2、李金鹏先生声明：保证公司XX年度报告中财务报告的真实、完整。目录一、公司基本情况简介3二、会计数据和业务数据摘要4（一）本报告期主要财务数据4（二）扣除非经常性损益项目和金额4（三）报告期末前三年的主要会计数据和财务指标4（四）报告期利润表附表5（五）报告期内股东权益和变动情况5三、股本变动及股东情况5（一）股份变动情况表5（二）股票发行与上市情况6（三）股东情况介绍6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9（一）董事、监事、高级管理人员情况9（二）公司员工情况14五、公司治理结构14（一）公司治理情况14（二）独立董事履行职责情况14（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面
3、分开的情况15（四）公司内部控制自我评价15（五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见22（六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见23（七）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况23六、股东大会情况简介23七、董事会报告24（一）报告期内公司经营情况的回顾24（二）公司未来发展与展望25（三）执行新企业会计制度后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况27（四）报告期内的投资情况27（五）董事会日常工作情况28（六）XX年度利润分配预案30（七）其他披露事项30八、监事会报告30（一）监事会工作情况30（二）监事会对XX年度有关
4、事项的独立意见31九、重要事项32十、财务报告37十一、备查文件目录102一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份中文缩写: 山西三维英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd英文缩写: SWGC(二)公司法定代表人: 卢辉生(三)公司董事会秘书: 张亚平电 话: 0357-6662666电子信箱: 证券事务代表: 梁国胜电 话: 电子信箱: 传 真: : 山西省洪洞县赵城山西三维公司 (四)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区VI-4区 邮政编码: 030006 办公地址: 山西省洪洞县赵城山西三维公司 邮政编码: 041603 国际互联网网
5、址: 电子信箱: (五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城山西三维公司(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所股票简称: 山西三维股票代码: 000755(七)其他有关资料公司变更注册登记日期:XX年8月20日注册地点: 太原市高新技术产业开发区VI-4区企业法人营业执照注册号:税务登记号码: 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司办公地址: 北京市建国门外大街22号赛特广场五层二、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位：人民币元利润总额480,385,623.94归属于上市公司股东的
6、净利润329,573,610.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润328,387,362.61经营活动产生的现金流量净额495,488,754.11（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元非流动资产处置损益-1,579,723.42计入当期损益的政府补助5,868,992.81初上述各项之外的其他营业外收支净额-2,618,960.91非经常性损益小计1,670,308.48企业所得税影响数551,201.80（三）报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元项目XX年2006年本年比上年增减(%)2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入2,713,33
7、2,977.272,109,504,871.812,109,504,871.8128.62 1,549,242,469.861,508,007,855.10利润总额480,385,623.94174,747,142.02174,747,142.02174.90 100,095,504.87100,095,504.87归属于上市公司股东的净利润329,573,610.84132,609,907.27138,195,475.83138.01 68,446,430.7373,025,289.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润324,402,854.80136,358,374.33142
8、,518,170.24128.10 70,019,205.66745,98,064.62经营活动产生的现金流量净额495,488,754.11365,862,353.54365,862,353.5435.43 376,631,532.33376,631,532.33基本每股收益0.87250.42630.445295.98 0.220.22稀释每股收益-扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83970.43840.457289.87 3.8453.845全面摊薄净资产收益率14.99%9.93%10.34%4.65 3.710%3.710%加权平均净资产收益率16.56%9.93%10.84%5
9、.72 1.211%1.211%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)14.75%10.21%10.64%4.13 5.72%5.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.50%10.21%11.16%5.34 0.2251%0.2251%每股经营活动产生的现金流量净额1.2671.1761.17627.73 1.2111.211XX年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产4,194,473,864.783,443,755,091.103,454,197,320.1121.432,757,413,012.062,461,99
10、1,871.02所有者权益(或股东权益)2,205,775,229.271,335,467,164.341,339,120,961.9364.231,203,095,934.401,207,674,793.36归属于上市公司股东的每股净资产5.64064.29344.305131.023.86783.8825（四）报告期利润表附表项 目每股收益（元）净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益全面摊薄加权平均报告期净利润0.87-14.9916.56归属于公司普通股股东的净利润0.87-14.9916.56扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.87-14.9416.50注：按照中国证
11、监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定计算。（五）报告期内股东权益和变动情况（单位：人民币元）项 目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本311,053,851.0080,000,000391,053,851,00定向增发资本公积584,660,555.27509,256,970.741,093,917,526.01 定向增发盈余公积87,168,088.8632,553,944.25119,722,033.11利润分配未分配利润356,238,466.80297,019,666.5958,658,077.65594,600,055.74净利润
12、增加股东权益1,339,120,961.93918,830,581.5858,658,077.652,199,293,465.86定向增发、净利润增加三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发 行 新 股送股公积金转 股其他小计数量比例一、有限售条件股份125,298,97040.28%80,000,000-16,495,79063,504,210188,803,18048.28%1、国家股2、国有法人股124,662,11240.08%43,000,000-15,985,21227,014,788151,676,90038.79%3、其他内资持股636,8580.20%32,000,000-510,57831,489,42232,126,2808.22%其中：境内法人持股424,1370.14%32,000,000-424,13731,575,86332,000,0008.18%境内自然人持股212,7210.07%-86,441-86,441126,2800.03%4、外资股5,000,0005,000,0005,000,0001.28%其中：境外法人持股5,000,0005,000,0005,000,0001.28%境外自然人持股二、无限售条件股份185,754,88159.72%16,495,
