《社会组织参与项目管理方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《社会组织参与项目管理方案（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、社会组织参与工程管理方案评审条目分值(分)1、社会组织的艾滋病防治经历102、工程人员配置的合理性103、工程目的的合理性154、工程活动设计合理性155、工程活动设计亮点106、工程质量保证107、工程风险分析p 及应对108、工程预算的合理性109、工程资金平安性10综合得分(总分?100?分)附件?1：中国全球基金艾滋病工程社会组织工程施行机构评审标准附件?2：北京市全球基金艾滋病工程?2022?年社会组织参与艾滋病防治活动经费申请和使用指南为确保北京市全球基金艾滋病工程?2022?年社会组织参与艾滋病防治活动经费申请和使用合理、合法、合规，保证专款专用，根据中国全球基金艾滋病工程管理手
2、册及工程活动预算、目的，特制定如下经费预算和使用方法.一、经费使用原那么一工程经费的使用应严格遵守国家、省级、市级及地级相关法律法规及财务制度。二工程经费只能由基层非政府组织/小组或其财务托管单位的法人账户接收，并应建立全球基金专用账户，严禁全球基金划拨到个人账户。三施行机构或其财务托管单位根据国家和工程的有关规定建立相应财务管理制度，实行专账管理，并指定专人管理。四工程经费必须严格按照审核批准后的预算开支。原那么上对方案外使用的经费不予报销。如确实需要调整相关预算，那么需经北京市全球基金艾滋病工程办审核同意。五经费管理实行工程负责制，施行机构工程负责人和/或其财务托管单位负责人对工程资金的使
3、用负责。二、经费管理机制一直接收理：假如工程施行机构是经过合法注册的机构，北京市工程办将与中标的工程执行机构签署协议，并按照协议将工程款拨至其建立的全球基金专用的有效法人账户上，该机构负责管理自身工程经费。二托管机构代管：假如工程施行机构未经过合法注册的基层非政府组织/小组，其工程经费必须由托管机构代管。两名施行单位代表一名工程负责人，一名财务专管人须在托管机构签名_备案。北京市工程办将与中标的项目执行机构、托管机构签署三方协议，协议款项将拨付到指定的托管机构的银行法人账户，资金托管工作严格按协议约定执行。三、经费使用范围根据工程工作方案的经费支出类别人力资、技术支持、督导与评估等参见中国全球
4、基金工程财务管理手册和会计科目，工程经费支出范围包括：一工程活动经费包括召开会议、举办培训班、目的人群干预、感染者关心等活动涉及的差旅费、交通费、食宿费工程相关材料、纪念品的印刷制作费等。二工程人员费用活动类机构可用于工程活动中有关人员的现场工作劳务费感染者医护与管理、调查、宣传、外展效劳、同伴教育、督导等的相关人员的补助费、加班费、专家费、咨询费、通讯信息费等。管理类机构可用于工程工作的相关专职人员固定工资、兼职人员补贴或现场工作补助、加班费、专家费、咨询费等。在一次工程现场工作中，同时承当多项任务的人员，只能领取其中一项任务的劳务费，但可按标准最高一项发放。三工程考察/交流/学习费用等另外
5、，工程活动经费不得用于工程地区自行采购硬件设备等固定资产、试剂、药品、平安套、和建筑房屋等。四、经费支出方法一工程活动会议/培训班：根据年度预算的活动安排会议和培训活动。应事先做出详细预算见附件?3-1，严格按照预算开支执行，活动完毕后及时决算见附件?3-2，并提供相应痕迹材料包括会议或培训方案/通知、发票/费用支出明细单、人员签到表、影像资料、会议/培训总结报告等，原件留存于财务部门，工程办留复印件备查。出现超支情况时，要加以申请追加预算待批准追加预算前方可报销。所有活动支出均应本着节约、合理使用的原那么，据实报销。二人员经费1、发放工程相关人员劳务费及会议/培训内的授课专家费与会务费时，必
6、须填写附件?3-3。现场工作人员要提供相关证明资料，如现场工作资料与活动总结等。2、发放工资、补助、劳务费、专家咨询费与会务费时，必须由领款人本人签名_，不得出现一人代领多人费用的现象。领取补贴等费用时，要按国家规定交纳个人收入所得税。六、经费管理、使用和审批程序一工程施行组织严格按照协议/合同和预算开展活动，在开展活动中按照规定要求使用工程经费并保存相关活动资料。资金托管机构按照财务管理规定，制定出详细管理细那么，保管施行单位的工程资金，监视审核工程施行单位经费使用是否按方案与预算执行，同时保管工程施行单位经费支出的相关发票、收据等有效票据。资金托管机构不得挪用托管的工程经费。二经费使用程序
7、1、编制经费预算明细表根据工程申请书和施行方案编制经费预算明细表，经费预算的类别和金额均须与前两者一致。2、经费借支不适用于直接收理如施行单位无才能垫支活动的经费，那么可由施行单位向资金托管机构申请借支局部经费，用于活动周转。活动完成后用原始票据报账。3、审核报账前须制作经费使用明细表和整理相关票据，并交由工程负责人审核。审核内容包括：经费使用与工程活动是否相符，经费使用的类别和数量是否符合预算，票据是否合法合规等。由资金托管机构代管者，工程负责人审核合格后须在明细表上以及票据反面签字，再送资金托管机构进展审核。通过资金托管机构审核后，经费方予以报销。4、报账1直接收理根据工程负责人签字的经费
8、使用明细表和发票等票据原件报账，并附相关活动记录。2资金托管三个签名_备案的施行单位代表一名工程负责人，一名财务专管人，一名经办人均须在领款单上签字，资金托管机构将之存档。施行单位出具负责人签字审核的经费使用明细表和发票等票据原件，并附相关活动记录。资金托管机构审核通过后，在明细表和票据上盖章并存档；制作明细表复印件，交由施行单位保存以备工程执行机构督导和审计时核查。七、?监视机制为了保证工程活动有效进展、确保资金的平安，各级工程执行机构和管理类中标机构或组织对施行单位进展内部控制检查。一内部控制检查1、内部控制及财务评价的根据为中华人民共和国会计法、会计人员岗位责任制及本财务管理规定；各级工
9、程执行机构和管理类中标机构或组织对社会组织工程的资金使用情况进展监视、检查和评估，并抽查各工程的资金使用情况。2、内部控制及财务评价指标及检查内容：预算编制、执行、审核等环节的管理；预算执行情况评价指标:预算执行率=实际支出/预算100%会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序是否正确，会计档案保管是否合规，会计工作人员交接是否符合中华人民共和国会计法有关规定，会计人员岗位责任制是否健全，并被一贯、彻底地执行；不相容职务是否由财务人员分别负责。不相容职务包括：受权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务；财产保全措施。是否限制未经受权的人员对财产的直接接触；是否采取定期盘点、财产记
10、录、账实核对、财产保险等措施；是否坚持拨款的签批支付程序；工程会计档案是否完好。工程的会计档案按中国会计档案管理的要求进行建立和保管。不得伪造、编造或者擅自毁损会计档案。八、附那么一为确保工程资金平安迅速的运转，北京市全球基金艾滋病工程办公室特制订此规定。二北京市全球基金艾滋病工程办公室对规定内容具有最终解释权。会议/培训名称会议/培训时间年?月?日至月?日会议/培训内容会议/培训地点会议/培训规模大?、中?、?小天数：?天人数：?中心人、?专家?人、?其别人、?外宾人经费来防治经费：课题/工程经费：支出内容费用预算标准_天数预算金额元1场租元/天_?天数2声像设备租金元/天_天数3餐费元/人
11、天_?天数_人4交通费人_元/天_天5住宿费元/天_?天数_?人数6专家咨询费元/人天_人数_?天数7资料印刷费元/册_?册数8办公用品元/人_?人数9翻译费元/人天_?人数_天数10劳务费元/人天_?人数_?天数11不可预见5%12预算合计数：元总预算数：元经办人签字：?年月日工程主管签字：?年月日财务主管审核?：年月日工程执行主任审批：年月日附件?21：中国全球基金艾滋病工程会议/培训预算表供参考预算部门：制表时间：预算部门：制表时间：年月日项内容，假如活动预算中没有此项支出，可以不用填写。最下方签字处，可以根据当地财务管理制度和领导审批权限自行修订。会议/培训名称会议/培训时间年?月?日
12、至月?日会议/培训内容会议/培训地点会议/培训规模大、?中、?小天数：人数：中心人、?专家人、?其别人、?外宾人经费来支出内容：费用决算标准_天数决算金额元1场租元/天_?天数2声像设备租金元/天_天数3餐费元/人天_人_天数4交通费5住宿费元/天_天数_间数6专家咨询费元/人/天_人数_天数7资料印刷费元/册_册数8办公用品元/人_人数9翻译费元/人天_?人数_?天数10劳务费元/人天_?人数_?天数11其它请注明12决算合计数：?元总决算数：?元经?办?人?签?字：?年月日工程主管 年月日财务主管 ?年月日工程执行主任审批：年月日附件?2-2：中国全球基金艾滋病工程会议/培训决算表供参考决算部门：决算部门：制表时间：年月日财务管理制度和领导审批权限自行修订。身份证号码姓名职务职称工作单位领款标准天数字数应领款金额税率税额实领金额领款人签字合计经费经费第 页 共 页
