物流中心建设项目可行性实施报告

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1、X市宇通物流中心建设项目可行性报告第1章总 论 51.1项目单位基本情况 51.1.1 概况 51.1.2 财务状况 81.2项目建设方案 81.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 81.2.2 建设规模及建设方案 81.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 91.3 投资结构及资金来源 101.4 项目效益 101.5 可行性研究报告编制依据 121.6 综合评价 13第2章背景及必要性 152.1项目建设的背景 152.1.1 推动农村流通网络建设的要求 152.1.2 加强农资产销合理衔接要求 152.1.3 适应农资市场国际化竞争的需要 162.2.项目建设的必要性 162.2.1

2、 优化地方农业产业结构的需要 162.2.2 推进农资流通专业化发展的需求 16保障农资供应质量、促进农民增收的需要 17服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要 17第3章建设条件 183.1项目区概况 183.1.1 建设地点选择 183.1.2 自然条件 183.1.3 社会经济状况 19本行业及关联产业发展现状 223.2 项目建设条件优劣势分析 233.2.1 资源、市场条件 23主要障碍因素及解决方案 25第4章市场分析与配送方案 284.1市场分析 284.1.1 配送网络 284.1.2 物流成本优势 284.1.3 专业化服务优势 284.2 市场风险分析 29项目产品市场风

3、险因素分析 29422防和降低风险的对策 30第5章建设方案 315.1项目建设指导思想和建设原则 315.1.1 指导思想 315.1.2 建设原则 315.1.3 建设标准 325.2项目建设方案和建设规模 325.3 土建工程方案 325.4总图布置 335.4.1 总平面布置原则 335.4.2 竖向设计 335.4.3 场区防护及绿化 335.4.4 道路广场设计 345.5公用工程 345.5.1 给水工程 345.5.2 排水工程 355.5.3 雨水工程 355.5.4 供电工程 355.5工艺技术方案 365.5.1 配送中心运作方式 365.4.2 配送中心运作流程图 37

4、5.6实施进度安排 38第6章环境影响评价 406.1 环境影响 406.2环境保护与治理措施 406.3评价 41第7章项目组织与管理 427.1组织机构与职能划分 427.2劳动定员 427.3经营管理措施 437.4技术培训 447.5劳动安全、卫生与消防 44第8章投资估算及资金筹措 468.1投资估算依据 468.2项目概况 468.3投资估算 478.3.1 项目建设投资 478.3.2 项目流动资金 478.3.3 项目总投资 478.3.4 投资计划与资金筹措 478.4资金来源 478.5资金使用与管理 48第9章财务评价 499.1财务评价依据 499.2成本费用估算 49

5、9.3经济效益 519.3.1 营运收入、税金及附加 51932利润计算 519.3.4 企业资产负债分析 529.3.5 现金流量分析 529.4不确定性分析 529.4.1 盈亏平衡分析 529.4.2 财务评价单因素敏感性分析 539.5评价与结论 54第10章社会效益分析 5510.1社会评价基本结论 5510.2农资专业化流通效益 56优化农资流通渠道，完善区域农资流通网络 5610.2.2 降低农资销售成本，提高区域农资配送质量 56保障农资质量，提供农业科技服务 5710.2.4带动农产品流通，带动农产品流通网络建设 5710.3农民增收、农业增效评价 5710.3.1 带动农民

6、就业 5710.3.2 促进农民增收 5810.3.3 促进农业增效 58附件一：附表 59附表1 建设投资估算表 59附表2 流动资金估算表 60附表3投资计划、资金筹措表 -62 -第1章总 论1.1项目单位基本情况概况项目单位名称：X市供销社（集团）农资有限公司所有制形式：合作经济组织发展历程及主要业绩：X市供销社（集团）农资有限公司是隶属于 X 市供销合作总社的市直企业，公司注册资本505万元，现有资产3045.15 万元，营业面积16000平方米。公司自2005年改制以来，始终坚持科学 发展、睿智创新的企业发展理念和强化终端、稳健网络、技术为先、质 量保证、品牌战略的发展思路，遵守诚

7、实守信、勤奋务实、质量之上的 商业准则，认真学习、贯彻国务院、省总社、市委市政府关于“支持三 农、服务三农”政策文件精神，开拓思路，积极投入“新农村现代流通 网络”建设，围绕农资主营业务，着力打造创新型农资经营模式，建立 农资连锁经营的为农服务新体系。公司几年的迅速发展得到省、市各级领导的关怀和指导，省社袁静 波主任、王永根副主任、薛立志副主任，X市委常委王友富，副市长朱毅民等领导分别莅临公司及所属网点调研、指导工作，对公司在“立足 三农、服务三农、连锁配送、网点建设”等方面发挥供销主力军作用给 予了充分肯定。2009年被X市人民政府授予“十强新网工程龙头企业”、 被X市农业局评为“放心农资”

8、经营单位、被 X市供销总社评为“综合 业绩特等奖”、“新网工程”建设先进单位、标识推广应用先进单位。公司以科学发展观为统领，坚持以“关心三农、支持三农、服务三 农、农商共发展”作为经营宗旨，不断解放思想，创新体制；不断优化 调整经营管理结构，实行集团化运作、板块化发展、网络化营销、扁平 化管理、规化考核。紧紧围绕服务“大农业”，做强“大农资”，积极做 好向上游资源和终端网络两头延伸，并以下游为基点，由下而上新的发 展战略，加快淮供集团农资流通新体系的打造步伐。1. 创建“四个一”工程的农资经营网络公司已建成直营店12个，连锁网点167个，覆盖X市所属八个县、 区的各个乡镇，市场占有率达 60%

9、上。目前，公司在深入调查研究的 基础上，紧紧围绕全国总社“新网工程”建设精神，制定了以“配送中 心”为龙头，“乡镇店”为骨干，“村级店”为基础，“农民会员”为基点 的农资经营网络模式，我们综合称之为“四个一”工程，即“一县一店、 一乡一点、一村一站、一户一卡” 。其中：一县一店：每个乡镇都要有我们淮供集团农资的配送中心店。以这 个点辐射我们下面所有的乡级连锁店。在物流上、服务上、宣传上更好 更便捷的为乡镇网点服务。一乡一点：每个乡镇都要有我们淮供集团农资的连锁店。以这些点 辐射下面所有的村级服务站。在服务上、技术上给予直接的帮助和管理， 乡镇级网点必须达到“技术+营销+服务”基本技能。一村一站

10、：每个村都要有我们的淮供集团农资的村级服务站。以这 个点辐射我们的广大会员，直接把服务送到农家，送到田间地头。村级 站要建立“村户联盟”，与所在自然村农户订立供应服务约定，做到供应 到位，服务及时。一户一：在每个有我们淮供集团农资连锁店的地方，都要有我们 的会员，而且一户必须有一我们的农资会员优惠卡。 这样便于我们快捷、 更方便的服务农民，每卡可以按照购货多少积分，年底累计积分返利， 从而提高广大客户的忠诚度以及我们在客户心中的美誉度。农户购买农 资商品的同时，能够购买一份保障和更多优惠，在 2008年，我公司通过 会员优惠卡让利惠农达100多万元。2. 建立可靠放心的质量保证体系农资商品质量

11、是搞好连锁经营的基础。公司在连锁经营过程中始终 把质量放在首位，守法经营，依法经营，严把农资商品进货质量关，不 代理“三无”产品，大批量农资商品购进时，主动报请工商、质监等部 门验收，杜绝假冒伪劣，真正让农民购买和使用放心肥。同时，积极配 合工商、物价、质监等部门搞好农资质量监督，按照“有假狠打、无假 严防”的要求，经常性的开展“查违规、查死角、查制度”为重要容的 农资质量自查自纠，做到了质量工作常抓不懈，通过努力，杜绝了假冒 伪劣，净化了农资市场。3. 建立稳定可信的货源保证体系公司先后与康缘集团、富尔农艺等国外50多个知名农资生产企业建 立供应链合作伙伴关系，拥有稳定的进货渠道，代理质优价

12、廉的商品， 为全市的三农服务工作建立了良好的农用物资供应体系。目前公司经营 有农药、化肥、种子、有机肥、有机无机肥等300多个品种。公司充分挖掘和发展连锁统一采购的潜力，选择运用买断经营、联储联销，保本 保利等形式，确保网点货源的统一供应保障；对于新产品货源的供应， 公司采取六步骤：“验证一一质检一一试验一一示一一推广一一销售”， 确保每一个品种让农民买的放心、用的满意。4. 建立灵活配套的服务体系建立灵活配套的服务体系是抓好农资连锁的关键。公司主要采取以 下措施：（1）不断加强加盟店的培养、维护、支持和服务，为加盟店提供一 整套的持续盈利方案，提高他们的忠诚度、满意度和向心率，对农民不 仅提

13、供质优价廉的一流产品，还最大限度提供售前、售中、售后服务， 让农民用好物、种好田、增收益。（2）抓好规服务，提高服务水平。制定了一系列奖惩制度，并严格 贯彻落实。（3）开展质量承诺服务，对所售商品如有质量问题，包括缺损、坏 包，包退包换，实行商品质量终身负责制，如发现公司站点销售假货， 一经查实，假一罚十，取消其连锁站的资格。（4）从2006年起每年投入20万元为农民用肥买保险，使用淮供农 资集团公司农资如因质量问题导致粮食减产的， 公司负责赔偿一切损失。5. 实施“六统一”管理在经营管理上，抓好规运作，实施“六统一”管理，即“统一标识、 统一采购、统一配送、统一店堂布局、统一指导价格、统一服

14、务规”,以铸造“大品牌、大网络、大营销”的现代化企业集团为目标，不断提 升管理水平。主营业务：农资生产、加工、储存、销售、配送。人员结构：公司设董事长、副董事长各1名，董事长周昌鹏为公司 法定代表人，董事会由5名成员组成，对成员大会负责。目前公司拥有 专业技术人员45名，专业涉及农资销售、农资仓储、运输和配送等多个 领域，其中具备中咼级专业技术职称的有 24人。财务状况X市供销社（集团）农资有限公司经营质态良好，业务稳定，企业 财务状况较好。2008年主营业务收入10214万元，利润116.71万元， 2009主营业务收入预计超过12100万元，利润达到126万元。1.2项目建设方案项目名称、

15、建设性质及建设地点项目名称：淮供集团农资配送中心项目建设性质：新建项目建设地点：X市区王营镇果林村四组建设规模及建设方案建设规模：淮供集团农资配送中心建在位于区王营镇果林村四组。配送中心本期项目总面积12亩地，仓储面积4200平方米，露天墩基1200 平方米，停车场面积1400平方米，仓储量6万吨，年周转量20万吨， 总投资736.65万元。建设方案：在建设期建设项目建设领导小组，由公司董事长任组长， 加强协调，精心组织，严格管理项目资金。项目完成后，按现代管理制 度统一管理。技术、设备、建筑物（主体工程）（1）项目的技术背景和工艺和发展情况农业是国民经济中至关重要的基础产业，发展农业、振兴农村经济，是国家总